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鑫元數(shù)字經(jīng)濟混合發(fā)起式A基金凈值查詢(018818)

今天最新凈值 1.3416 -0.0048 -0.3600% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) 1.3386 -0.0030 -0.2202%
  • 累計凈值：1.3416
  • 成立日期：2023-07-25
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.1726億
  • 最近資產(chǎn)：0.19億
  • 基金公司：鑫元基金
  • 基金經(jīng)理：陸楊
近一周鑫元數(shù)字經(jīng)濟混合發(fā)起式A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,鑫元數(shù)字經(jīng)濟混合發(fā)起式A(018818)基金累計收益率1.50%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 018818 鑫元數(shù)字經(jīng)濟混合發(fā)起式A 1.3375 1.3375 1.3416 1.3416 -0.0041 -0.31%
2025-05-21 018818 鑫元數(shù)字經(jīng)濟混合發(fā)起式A 1.3416 1.3416 1.3464 1.3464 -0.0048 -0.36%
2025-05-20 018818 鑫元數(shù)字經(jīng)濟混合發(fā)起式A 1.3464 1.3464 1.3346 1.3346 0.0118 0.88%
2025-05-19 018818 鑫元數(shù)字經(jīng)濟混合發(fā)起式A 1.3346 1.3346 1.3236 1.3236 0.0110 0.83%
2025-05-16 018818 鑫元數(shù)字經(jīng)濟混合發(fā)起式A 1.3236 1.3236 1.3313 1.3313 -0.0077 -0.58%