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財通中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期基金凈值查詢(018808)

今天最新凈值 1.0139 0.0000 0.0000% 2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.0139
  • 成立日期：
  • 基金類型：指數(shù)型-固收
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.1591億
  • 最近資產(chǎn)：0.16億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：張婉玉
近一季財通中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,財通中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期(018808)基金累計收益率0.36%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-23 018808 財通中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期 1.0139 1.0139 1.0139 1.0139 0.0000 0.00%
2025-05-22 018808 財通中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期 1.0139 1.0139 1.0139 1.0139 0.0000 0.00%
2025-05-21 018808 財通中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期 1.0139 1.0139 1.0138 1.0138 0.0001 0.01%
2025-05-20 018808 財通中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期 1.0138 1.0138 1.0138 1.0138 0.0000 0.00%
2025-05-19 018808 財通中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期 1.0138 1.0138 1.0137 1.0137 0.0001 0.01%
2025-05-16 018808 財通中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期 1.0137 1.0137 1.0137 1.0137 0.0000 0.00%
2025-05-15 018808 財通中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期 1.0137 1.0137 1.0137 1.0137 0.0000 0.00%
2025-05-14 018808 財通中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期 1.0137 1.0137 1.0137 1.0137 0.0000 0.00%
2025-05-13 018808 財通中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期 1.0137 1.0137 1.0136 1.0136 0.0001 0.01%
2025-05-12 018808 財通中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期 1.0136 1.0136 1.0135 1.0135 0.0001 0.01%
2025-05-09 018808 財通中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期 1.0135 1.0135 1.0134 1.0134 0.0001 0.01%
2025-05-08 018808 財通中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期 1.0134 1.0134 1.0133 1.0133 0.0001 0.01%
2025-05-07 018808 財通中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期 1.0133 1.0133 1.0133 1.0133 0.0000 0.00%
2025-05-06 018808 財通中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期 1.0133 1.0133 1.0130 1.0130 0.0003 0.03%
2025-04-30 018808 財通中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期 1.0130 1.0130 1.0129 1.0129 0.0001 0.01%
2025-04-29 018808 財通中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期 1.0129 1.0129 1.0129 1.0129 0.0000 0.00%
2025-04-28 018808 財通中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期 1.0129 1.0129 1.0128 1.0128 0.0001 0.01%
2025-04-25 018808 財通中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期 1.0128 1.0128 1.0127 1.0127 0.0001 0.01%
2025-04-24 018808 財通中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期 1.0127 1.0127 1.0127 1.0127 0.0000 0.00%
2025-04-23 018808 財通中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期 1.0127 1.0127 1.0127 1.0127 0.0000 0.00%
2025-04-22 018808 財通中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期 1.0127 1.0127 1.0126 1.0126 0.0001 0.01%
2025-04-21 018808 財通中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期 1.0126 1.0126 1.0125 1.0125 0.0001 0.01%
2025-04-18 018808 財通中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期 1.0125 1.0125 1.0125 1.0125 0.0000 0.00%
2025-04-17 018808 財通中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期 1.0125 1.0125 1.0124 1.0124 0.0001 0.01%
2025-04-16 018808 財通中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期 1.0124 1.0124 1.0124 1.0124 0.0000 0.00%
2025-04-15 018808 財通中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期 1.0124 1.0124 1.0124 1.0124 0.0000 0.00%
2025-04-14 018808 財通中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期 1.0124 1.0124 1.0123 1.0123 0.0001 0.01%
2025-04-11 018808 財通中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期 1.0123 1.0123 1.0122 1.0122 0.0001 0.01%
2025-04-10 018808 財通中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期 1.0122 1.0122 1.0122 1.0122 0.0000 0.00%
2025-04-09 018808 財通中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期 1.0122 1.0122 1.0121 1.0121 0.0001 0.01%
2025-04-08 018808 財通中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期 1.0121 1.0121 1.0121 1.0121 0.0000 0.00%
2025-04-07 018808 財通中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期 1.0121 1.0121 1.0120 1.0120 0.0001 0.01%
2025-04-03 018808 財通中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期 1.0120 1.0120 1.0119 1.0119 0.0001 0.01%
2025-04-02 018808 財通中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期 1.0119 1.0119 1.0118 1.0118 0.0001 0.01%
2025-04-01 018808 財通中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期 1.0118 1.0118 1.0117 1.0117 0.0001 0.01%
2025-03-31 018808 財通中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期 1.0117 1.0117 1.0116 1.0116 0.0001 0.01%
2025-03-28 018808 財通中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期 1.0116 1.0116 1.0115 1.0115 0.0001 0.01%
2025-03-27 018808 財通中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期 1.0115 1.0115 1.0115 1.0115 0.0000 0.00%
2025-03-26 018808 財通中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期 1.0115 1.0115 1.0115 1.0115 0.0000 0.00%
2025-03-25 018808 財通中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期 1.0115 1.0115 1.0114 1.0114 0.0001 0.01%
2025-03-24 018808 財通中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期 1.0114 1.0114 1.0113 1.0113 0.0001 0.01%
2025-03-21 018808 財通中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期 1.0113 1.0113 1.0113 1.0113 0.0000 0.00%
2025-03-20 018808 財通中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期 1.0113 1.0113 1.0112 1.0112 0.0001 0.01%
2025-03-19 018808 財通中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期 1.0112 1.0112 1.0112 1.0112 0.0000 0.00%
2025-03-18 018808 財通中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期 1.0112 1.0112 1.0112 1.0112 0.0000 0.00%
2025-03-17 018808 財通中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期 1.0112 1.0112 1.0111 1.0111 0.0001 0.01%
2025-03-14 018808 財通中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期 1.0111 1.0111 1.0111 1.0111 0.0000 0.00%
2025-03-13 018808 財通中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期 1.0111 1.0111 1.0110 1.0110 0.0001 0.01%
2025-03-12 018808 財通中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期 1.0110 1.0110 1.0109 1.0109 0.0001 0.01%
2025-03-11 018808 財通中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期 1.0109 1.0109 1.0108 1.0108 0.0001 0.01%
2025-03-10 018808 財通中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期 1.0108 1.0108 1.0108 1.0108 0.0000 0.00%
2025-03-07 018808 財通中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期 1.0108 1.0108 1.0108 1.0108 0.0000 0.00%
2025-03-06 018808 財通中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期 1.0108 1.0108 1.0107 1.0107 0.0001 0.01%
2025-03-05 018808 財通中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期 1.0107 1.0107 1.0107 1.0107 0.0000 0.00%
2025-03-04 018808 財通中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期 1.0107 1.0107 1.0106 1.0106 0.0001 0.01%
2025-03-03 018808 財通中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期 1.0106 1.0106 1.0105 1.0105 0.0001 0.01%
2025-02-28 018808 財通中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期 1.0105 1.0105 1.0104 1.0104 0.0001 0.01%
2025-02-27 018808 財通中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期 1.0104 1.0104 1.0104 1.0104 0.0000 0.00%
2025-02-26 018808 財通中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期 1.0104 1.0104 1.0104 1.0104 0.0000 0.00%
2025-02-25 018808 財通中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期 1.0104 1.0104 1.0104 1.0104 0.0000 0.00%
2025-02-24 018808 財通中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期 1.0104 1.0104 1.0103 1.0103 0.0001 0.01%