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華安國企機(jī)遇混合C基金凈值查詢(018807)

今天最新凈值 1.1180 -0.0075 -0.6700% 2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.1058 -0.0122 -1.0925%
  • 累計(jì)凈值：1.1180
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.0962億
  • 最近資產(chǎn)：0.05億元
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：孫澍
近一周華安國企機(jī)遇混合C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,華安國企機(jī)遇混合C(018807)基金累計(jì)收益率-0.24%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-23 018807 華安國企機(jī)遇混合C 1.1058 1.1058 1.1180 1.1180 -0.0122 -1.09%
2025-05-22 018807 華安國企機(jī)遇混合C 1.1180 1.1180 1.1255 1.1255 -0.0075 -0.67%
2025-05-21 018807 華安國企機(jī)遇混合C 1.1255 1.1255 1.1114 1.1114 0.0141 1.27%
2025-05-20 018807 華安國企機(jī)遇混合C 1.1114 1.1114 1.1060 1.1060 0.0054 0.49%
2025-05-19 018807 華安國企機(jī)遇混合C 1.1060 1.1060 1.1085 1.1085 -0.0025 -0.23%