華安國企機遇混合C基金凈值查詢(018807)
今天最新凈值
1.1180
-0.0075 -0.6700%
2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考)
1.1058
-0.0122 -1.0925%
- 累計凈值：1.1180
- 成立日期：
- 基金類型：混合型-偏股
- 成立份額：
- 最近份額：0.0962億
- 最近資產(chǎn)：0.05億元
- 基金公司：
- 基金經(jīng)理：孫澍
近一月,華安國企機遇混合C(018807)基金累計收益率3.78%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當日增長值 |
當日增長率 |
| 2025-05-23 |
018807 |
華安國企機遇混合C |
1.1058 |
1.1058 |
1.1180 |
1.1180 |
-0.0122 |
-1.09% |
| 2025-05-22 |
018807 |
華安國企機遇混合C |
1.1180 |
1.1180 |
1.1255 |
1.1255 |
-0.0075 |
-0.67% |
| 2025-05-21 |
018807 |
華安國企機遇混合C |
1.1255 |
1.1255 |
1.1114 |
1.1114 |
0.0141 |
1.27% |
| 2025-05-20 |
018807 |
華安國企機遇混合C |
1.1114 |
1.1114 |
1.1060 |
1.1060 |
0.0054 |
0.49% |
| 2025-05-19 |
018807 |
華安國企機遇混合C |
1.1060 |
1.1060 |
1.1085 |
1.1085 |
-0.0025 |
-0.23% |
| 2025-05-16 |
018807 |
華安國企機遇混合C |
1.1085 |
1.1085 |
1.1154 |
1.1154 |
-0.0069 |
-0.62% |
| 2025-05-15 |
018807 |
華安國企機遇混合C |
1.1154 |
1.1154 |
1.1314 |
1.1314 |
-0.0160 |
-1.41% |
| 2025-05-14 |
018807 |
華安國企機遇混合C |
1.1314 |
1.1314 |
1.0944 |
1.0944 |
0.0370 |
3.38% |
| 2025-05-13 |
018807 |
華安國企機遇混合C |
1.0944 |
1.0944 |
1.0970 |
1.0970 |
-0.0026 |
-0.24% |
| 2025-05-12 |
018807 |
華安國企機遇混合C |
1.0970 |
1.0970 |
1.0700 |
1.0700 |
0.0270 |
2.52% |
|
|
| 2025-05-09 |
018807 |
華安國企機遇混合C |
1.0700 |
1.0700 |
1.0758 |
1.0758 |
-0.0058 |
-0.54% |
| 2025-05-08 |
018807 |
華安國企機遇混合C |
1.0758 |
1.0758 |
1.0765 |
1.0765 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2025-05-07 |
018807 |
華安國企機遇混合C |
1.0765 |
1.0765 |
1.0663 |
1.0663 |
0.0102 |
0.96% |
| 2025-05-06 |
018807 |
華安國企機遇混合C |
1.0663 |
1.0663 |
1.0533 |
1.0533 |
0.0130 |
1.23% |
| 2025-04-30 |
018807 |
華安國企機遇混合C |
1.0533 |
1.0533 |
1.0588 |
1.0588 |
-0.0055 |
-0.52% |
| 2025-04-29 |
018807 |
華安國企機遇混合C |
1.0588 |
1.0588 |
1.0624 |
1.0624 |
-0.0036 |
-0.34% |
| 2025-04-28 |
018807 |
華安國企機遇混合C |
1.0624 |
1.0624 |
1.0694 |
1.0694 |
-0.0070 |
-0.65% |
| 2025-04-25 |
018807 |
華安國企機遇混合C |
1.0694 |
1.0694 |
1.0646 |
1.0646 |
0.0048 |
0.45% |
| 2025-04-24 |
018807 |
華安國企機遇混合C |
1.0646 |
1.0646 |
1.0655 |
1.0655 |
-0.0009 |
-0.08% |
