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華安國企機(jī)遇混合A基金凈值查詢(018806)

今天最新凈值 1.1229 0.0054 0.4800% 2025-05-21
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.1302 -0.0070 -0.6165%
  • 累計(jì)凈值：1.1229
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.0957億
  • 最近資產(chǎn)：0.12億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：孫澍
近一月華安國企機(jī)遇混合A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,華安國企機(jī)遇混合A(018806)基金累計(jì)收益率5.15%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-21 018806 華安國企機(jī)遇混合A 1.1372 1.1372 1.1229 1.1229 0.0143 1.27%
2025-05-20 018806 華安國企機(jī)遇混合A 1.1229 1.1229 1.1175 1.1175 0.0054 0.48%
2025-05-19 018806 華安國企機(jī)遇混合A 1.1175 1.1175 1.1200 1.1200 -0.0025 -0.22%
2025-05-16 018806 華安國企機(jī)遇混合A 1.1200 1.1200 1.1270 1.1270 -0.0070 -0.62%
2025-05-15 018806 華安國企機(jī)遇混合A 1.1270 1.1270 1.1431 1.1431 -0.0161 -1.41%
2025-05-14 018806 華安國企機(jī)遇混合A 1.1431 1.1431 1.1057 1.1057 0.0374 3.38%
2025-05-13 018806 華安國企機(jī)遇混合A 1.1057 1.1057 1.1083 1.1083 -0.0026 -0.23%
2025-05-12 018806 華安國企機(jī)遇混合A 1.1083 1.1083 1.0810 1.0810 0.0273 2.53%
2025-05-09 018806 華安國企機(jī)遇混合A 1.0810 1.0810 1.0868 1.0868 -0.0058 -0.53%
2025-05-08 018806 華安國企機(jī)遇混合A 1.0868 1.0868 1.0875 1.0875 -0.0007 -0.06%
2025-05-07 018806 華安國企機(jī)遇混合A 1.0875 1.0875 1.0771 1.0771 0.0104 0.97%
2025-05-06 018806 華安國企機(jī)遇混合A 1.0771 1.0771 1.0639 1.0639 0.0132 1.24%
2025-04-30 018806 華安國企機(jī)遇混合A 1.0639 1.0639 1.0695 1.0695 -0.0056 -0.52%
2025-04-29 018806 華安國企機(jī)遇混合A 1.0695 1.0695 1.0731 1.0731 -0.0036 -0.34%
2025-04-28 018806 華安國企機(jī)遇混合A 1.0731 1.0731 1.0801 1.0801 -0.0070 -0.65%
2025-04-25 018806 華安國企機(jī)遇混合A 1.0801 1.0801 1.0752 1.0752 0.0049 0.46%
2025-04-24 018806 華安國企機(jī)遇混合A 1.0752 1.0752 1.0761 1.0761 -0.0009 -0.08%
2025-04-23 018806 華安國企機(jī)遇混合A 1.0761 1.0761 1.0750 1.0750 0.0011 0.10%
2025-04-22 018806 華安國企機(jī)遇混合A 1.0750 1.0750 1.0771 1.0771 -0.0021 -0.19%