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華安國企機遇混合A基金凈值查詢(018806)

今天最新凈值 1.1372 0.0143 1.2700% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) 1.1174 -0.0123 -1.0925%
  • 累計凈值：1.1372
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.0957億
  • 最近資產(chǎn)：0.09億元
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：孫澍
近一周華安國企機遇混合A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,華安國企機遇混合A(018806)基金累計收益率-0.52%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 018806 華安國企機遇混合A 1.1297 1.1297 1.1372 1.1372 -0.0075 -0.66%
2025-05-21 018806 華安國企機遇混合A 1.1372 1.1372 1.1229 1.1229 0.0143 1.27%
2025-05-20 018806 華安國企機遇混合A 1.1229 1.1229 1.1175 1.1175 0.0054 0.48%
2025-05-19 018806 華安國企機遇混合A 1.1175 1.1175 1.1200 1.1200 -0.0025 -0.22%
2025-05-16 018806 華安國企機遇混合A 1.1200 1.1200 1.1270 1.1270 -0.0070 -0.62%