易方達安裕60天持有債券A基金凈值查詢(018798)

今天最新凈值 1.0642 0.0001 0.0100% 2025-05-22

盤中實時估值(僅供參考) %

累計凈值：1.0642
成立日期：2023-07-18
基金類型：債券型-長債
成立份額：
最近份額：66.0321億
最近資產：16.22億元
基金公司：易方達基金
基金經理：劉朝陽易瓅

近一月易方達安裕60天持有債券A基金凈值查詢

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以來

近一月,易方達安裕60天持有債券A(018798)基金累計收益率0.27%

凈值日期	基金代碼	基金名稱	最新單位凈值	最新累計凈值	上期單位凈值	上期累計凈值	當日增長值	當日增長率
2025-05-22	018798	易方達安裕60天持有債券A	1.0643	1.0643	1.0642	1.0642	0.0001	0.01%
2025-05-21	018798	易方達安裕60天持有債券A	1.0642	1.0642	1.0641	1.0641	0.0001	0.01%
2025-05-20	018798	易方達安裕60天持有債券A	1.0641	1.0641	1.0640	1.0640	0.0001	0.01%
2025-05-19	018798	易方達安裕60天持有債券A	1.0640	1.0640	1.0637	1.0637	0.0003	0.03%
2025-05-16	018798	易方達安裕60天持有債券A	1.0637	1.0637	1.0637	1.0637	0.0000	0.00%
2025-05-15	018798	易方達安裕60天持有債券A	1.0637	1.0637	1.0636	1.0636	0.0001	0.01%
2025-05-14	018798	易方達安裕60天持有債券A	1.0636	1.0636	1.0635	1.0635	0.0001	0.01%
2025-05-13	018798	易方達安裕60天持有債券A	1.0635	1.0635	1.0633	1.0633	0.0002	0.02%
2025-05-12	018798	易方達安裕60天持有債券A	1.0633	1.0633	1.0632	1.0632	0.0001	0.01%
2025-05-09	018798	易方達安裕60天持有債券A	1.0632	1.0632	1.0629	1.0629	0.0003	0.03%

2025-05-08	018798	易方達安裕60天持有債券A	1.0629	1.0629	1.0626	1.0626	0.0003	0.03%
2025-05-07	018798	易方達安裕60天持有債券A	1.0626	1.0626	1.0624	1.0624	0.0002	0.02%
2025-05-06	018798	易方達安裕60天持有債券A	1.0624	1.0624	1.0621	1.0621	0.0003	0.03%
2025-04-30	018798	易方達安裕60天持有債券A	1.0621	1.0621	1.0619	1.0619	0.0002	0.02%
2025-04-29	018798	易方達安裕60天持有債券A	1.0619	1.0619	1.0617	1.0617	0.0002	0.02%
2025-04-28	018798	易方達安裕60天持有債券A	1.0617	1.0617	1.0614	1.0614	0.0003	0.03%
2025-04-25	018798	易方達安裕60天持有債券A	1.0614	1.0614	1.0614	1.0614	0.0000	0.00%
2025-04-24	018798	易方達安裕60天持有債券A	1.0614	1.0614	1.0614	1.0614	0.0000	0.00%
2025-04-23	018798	易方達安裕60天持有債券A	1.0614	1.0614	1.0614	1.0614	0.0000	0.00%

標簽云

易方達基金旗下基金漲幅榜

基金名稱	單位凈值	日增長率
銀行指基	1.3353	1.00%
銀行LOF易方達	1.6170	0.95%
黃金ETF	7.3934	0.59%
易方達黃金ETF聯(lián)接A	2.5778	0.57%
易方達現(xiàn)代服務業(yè)混合	1.8230	0.33%
易方達金融行業(yè)股票發(fā)起式A	1.4488	0.23%
紅利價值	1.0309	0.23%
SZ50ETF	2.7351	0.19%
易方達上證50ETF聯(lián)接C	1.1813	0.18%
易方達上證50ETF聯(lián)接A	1.1883	0.17%

債券型-長債基金漲幅榜

基金名稱	單位凈值	日增長率
金信民富債券C	1.0492	0.36%
恒生前海福瑞30天持有期債券A	1.0003	0.11%
恒生前海福瑞30天持有期債券C	1.0001	0.10%
中海純債C	1.1420	0.09%
博時裕乾純債債券E	1.2027	0.09%
博時裕順純債債券C	1.3104	0.08%
北信穩(wěn)定A	1.3220	0.08%
博時裕順純債債券A	1.3095	0.08%
平安惠盈C	1.2220	0.08%
金鷹添裕純債債券A	1.0765	0.07%

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