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易方達(dá)安裕60天持有債券A - 基金主頁(代碼:018798)

今天最新凈值 1.0643 0.0001 0.0100%
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.0643
  • 成立日期：2023-07-18
  • 基金類型：債券型-長債
  • 成立份額：
  • 最近份額：66.0321億
  • 最近資產(chǎn)：16.22億元
  • 基金公司：易方達(dá)基金
  • 基金經(jīng)理：劉朝陽 易瓅
收益排名 今年以來 近一周 近一月 近一季 近一年 近兩年 近三年 成立以來
收益率 0.89% 0.06% 0.27% 0.77% 2.41% - - 6.43%
同類排名 502/3248 1997/3359 1589/3347 1253/3277 2410/2938 -
易方達(dá)安裕60天持有債券A(018798)基金檔案
基金代碼 018798 基金簡稱 易方達(dá)安裕60天持有債券A 基金全稱
發(fā)行日期 2023-07-05~2023-07-14 成立日期 2023-07-18 基金類型 債券型-長債
基金經(jīng)理 劉朝陽 易瓅 基金托管人 基金公司 易方達(dá)基金
最近資產(chǎn) 16.22億元 最近份額 66.0321億 成立份額
管理費(fèi)率 申購費(fèi)率 贖回費(fèi)率
債券型-長債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
紅塔紅土瑞景純債A 1.0155 0.18%
紅塔紅土瑞景純債C 1.0149 0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起A 1.0382 0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起C 1.0298 0.18%
中航瑞融ESG一年定開債發(fā)起A 1.0502 0.16%
銀河家盈債券 1.1285 0.11%
中航瑞晨87個(gè)月定開債C 1.0302 0.10%
南方金利定開 1.0200 0.10%
建信安心C 1.0770 0.09%
中海純債A 1.1630 0.09%