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招商國(guó)證2000指數(shù)增強(qiáng)A基金凈值查詢(018786)

今天最新凈值 1.1829 -0.0031 -0.2600% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.1706 -0.0123 -1.0356%
  • 累計(jì)凈值：1.1829
  • 成立日期：2023-08-01
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：2.7794億
  • 最近資產(chǎn)：2.84億
  • 基金公司：招商基金
  • 基金經(jīng)理：鄧童
近一季招商國(guó)證2000指數(shù)增強(qiáng)A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,招商國(guó)證2000指數(shù)增強(qiáng)A(018786)基金累計(jì)收益率4.55%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-22 018786 招商國(guó)證2000指數(shù)增強(qiáng)A 1.1724 1.1724 1.1829 1.1829 -0.0105 -0.89%
2025-05-21 018786 招商國(guó)證2000指數(shù)增強(qiáng)A 1.1829 1.1829 1.1860 1.1860 -0.0031 -0.26%
2025-05-20 018786 招商國(guó)證2000指數(shù)增強(qiáng)A 1.1860 1.1860 1.1776 1.1776 0.0084 0.71%
2025-05-19 018786 招商國(guó)證2000指數(shù)增強(qiáng)A 1.1776 1.1776 1.1703 1.1703 0.0073 0.62%
2025-05-16 018786 招商國(guó)證2000指數(shù)增強(qiáng)A 1.1703 1.1703 1.1643 1.1643 0.0060 0.52%
2025-05-15 018786 招商國(guó)證2000指數(shù)增強(qiáng)A 1.1643 1.1643 1.1779 1.1779 -0.0136 -1.15%
2025-05-14 018786 招商國(guó)證2000指數(shù)增強(qiáng)A 1.1779 1.1779 1.1780 1.1780 -0.0001 -0.01%
2025-05-13 018786 招商國(guó)證2000指數(shù)增強(qiáng)A 1.1780 1.1780 1.1795 1.1795 -0.0015 -0.13%
2025-05-12 018786 招商國(guó)證2000指數(shù)增強(qiáng)A 1.1795 1.1795 1.1639 1.1639 0.0156 1.34%
2025-05-09 018786 招商國(guó)證2000指數(shù)增強(qiáng)A 1.1639 1.1639 1.1759 1.1759 -0.0120 -1.02%
2025-05-08 018786 招商國(guó)證2000指數(shù)增強(qiáng)A 1.1759 1.1759 1.1630 1.1630 0.0129 1.11%
2025-05-07 018786 招商國(guó)證2000指數(shù)增強(qiáng)A 1.1630 1.1630 1.1590 1.1590 0.0040 0.35%
2025-05-06 018786 招商國(guó)證2000指數(shù)增強(qiáng)A 1.1590 1.1590 1.1316 1.1316 0.0274 2.42%
2025-04-30 018786 招商國(guó)證2000指數(shù)增強(qiáng)A 1.1316 1.1316 1.1251 1.1251 0.0065 0.58%
2025-04-29 018786 招商國(guó)證2000指數(shù)增強(qiáng)A 1.1251 1.1251 1.1164 1.1164 0.0087 0.78%
2025-04-28 018786 招商國(guó)證2000指數(shù)增強(qiáng)A 1.1164 1.1164 1.1297 1.1297 -0.0133 -1.18%
2025-04-25 018786 招商國(guó)證2000指數(shù)增強(qiáng)A 1.1297 1.1297 1.1263 1.1263 0.0034 0.30%
2025-04-24 018786 招商國(guó)證2000指數(shù)增強(qiáng)A 1.1263 1.1263 1.1336 1.1336 -0.0073 -0.64%
2025-04-23 018786 招商國(guó)證2000指數(shù)增強(qiáng)A 1.1336 1.1336 1.1203 1.1203 0.0133 1.19%
2025-04-22 018786 招商國(guó)證2000指數(shù)增強(qiáng)A 1.1203 1.1203 1.1170 1.1170 0.0033 0.30%
2025-04-21 018786 招商國(guó)證2000指數(shù)增強(qiáng)A 1.1170 1.1170 1.0981 1.0981 0.0189 1.72%
2025-04-18 018786 招商國(guó)證2000指數(shù)增強(qiáng)A 1.0981 1.0981 1.0978 1.0978 0.0003 0.03%
2025-04-17 018786 招商國(guó)證2000指數(shù)增強(qiáng)A 1.0978 1.0978 1.0922 1.0922 0.0056 0.51%
2025-04-16 018786 招商國(guó)證2000指數(shù)增強(qiáng)A 1.0922 1.0922 1.1059 1.1059 -0.0137 -1.24%
2025-04-15 018786 招商國(guó)證2000指數(shù)增強(qiáng)A 1.1059 1.1059 1.1066 1.1066 -0.0007 -0.06%
2025-04-14 018786 招商國(guó)證2000指數(shù)增強(qiáng)A 1.1066 1.1066 1.0918 1.0918 0.0148 1.36%
2025-04-11 018786 招商國(guó)證2000指數(shù)增強(qiáng)A 1.0918 1.0918 1.0811 1.0811 0.0107 0.99%
2025-04-10 018786 招商國(guó)證2000指數(shù)增強(qiáng)A 1.0811 1.0811 1.0574 1.0574 0.0237 2.24%
2025-04-09 018786 招商國(guó)證2000指數(shù)增強(qiáng)A 1.0574 1.0574 1.0363 1.0363 0.0211 2.04%
2025-04-08 018786 招商國(guó)證2000指數(shù)增強(qiáng)A 1.0363 1.0363 1.0367 1.0367 -0.0004 -0.04%
2025-04-07 018786 招商國(guó)證2000指數(shù)增強(qiáng)A 1.0367 1.0367 1.1612 1.1612 -0.1245 -10.72%
2025-04-03 018786 招商國(guó)證2000指數(shù)增強(qiáng)A 1.1612 1.1612 1.1737 1.1737 -0.0125 -1.07%
2025-04-02 018786 招商國(guó)證2000指數(shù)增強(qiáng)A 1.1737 1.1737 1.1682 1.1682 0.0055 0.47%
2025-04-01 018786 招商國(guó)證2000指數(shù)增強(qiáng)A 1.1682 1.1682 1.1567 1.1567 0.0115 0.99%
2025-03-31 018786 招商國(guó)證2000指數(shù)增強(qiáng)A 1.1567 1.1567 1.1659 1.1659 -0.0092 -0.79%
2025-03-28 018786 招商國(guó)證2000指數(shù)增強(qiáng)A 1.1659 1.1659 1.1786 1.1786 -0.0127 -1.08%
2025-03-27 018786 招商國(guó)證2000指數(shù)增強(qiáng)A 1.1786 1.1786 1.1833 1.1833 -0.0047 -0.40%
2025-03-26 018786 招商國(guó)證2000指數(shù)增強(qiáng)A 1.1833 1.1833 1.1752 1.1752 0.0081 0.69%
2025-03-25 018786 招商國(guó)證2000指數(shù)增強(qiáng)A 1.1752 1.1752 1.1751 1.1751 0.0001 0.01%
2025-03-24 018786 招商國(guó)證2000指數(shù)增強(qiáng)A 1.1751 1.1751 1.1834 1.1834 -0.0083 -0.70%
2025-03-21 018786 招商國(guó)證2000指數(shù)增強(qiáng)A 1.1834 1.1834 1.1979 1.1979 -0.0145 -1.21%
2025-03-20 018786 招商國(guó)證2000指數(shù)增強(qiáng)A 1.1979 1.1979 1.1946 1.1946 0.0033 0.28%
2025-03-19 018786 招商國(guó)證2000指數(shù)增強(qiáng)A 1.1946 1.1946 1.1977 1.1977 -0.0031 -0.26%
2025-03-18 018786 招商國(guó)證2000指數(shù)增強(qiáng)A 1.1977 1.1977 1.1870 1.1870 0.0107 0.90%
2025-03-17 018786 招商國(guó)證2000指數(shù)增強(qiáng)A 1.1870 1.1870 1.1809 1.1809 0.0061 0.52%
2025-03-14 018786 招商國(guó)證2000指數(shù)增強(qiáng)A 1.1809 1.1809 1.1633 1.1633 0.0176 1.51%
2025-03-13 018786 招商國(guó)證2000指數(shù)增強(qiáng)A 1.1633 1.1633 1.1741 1.1741 -0.0108 -0.92%
2025-03-12 018786 招商國(guó)證2000指數(shù)增強(qiáng)A 1.1741 1.1741 1.1698 1.1698 0.0043 0.37%
2025-03-11 018786 招商國(guó)證2000指數(shù)增強(qiáng)A 1.1698 1.1698 1.1658 1.1658 0.0040 0.34%
2025-03-10 018786 招商國(guó)證2000指數(shù)增強(qiáng)A 1.1658 1.1658 1.1618 1.1618 0.0040 0.34%
2025-03-07 018786 招商國(guó)證2000指數(shù)增強(qiáng)A 1.1618 1.1618 1.1635 1.1635 -0.0017 -0.15%
2025-03-06 018786 招商國(guó)證2000指數(shù)增強(qiáng)A 1.1635 1.1635 1.1494 1.1494 0.0141 1.23%
2025-03-05 018786 招商國(guó)證2000指數(shù)增強(qiáng)A 1.1494 1.1494 1.1453 1.1453 0.0041 0.36%
2025-03-04 018786 招商國(guó)證2000指數(shù)增強(qiáng)A 1.1453 1.1453 1.1318 1.1318 0.0135 1.19%
2025-03-03 018786 招商國(guó)證2000指數(shù)增強(qiáng)A 1.1318 1.1318 1.1267 1.1267 0.0051 0.45%
2025-02-28 018786 招商國(guó)證2000指數(shù)增強(qiáng)A 1.1267 1.1267 1.1591 1.1591 -0.0324 -2.80%
2025-02-27 018786 招商國(guó)證2000指數(shù)增強(qiáng)A 1.1591 1.1591 1.1624 1.1624 -0.0033 -0.28%
2025-02-26 018786 招商國(guó)證2000指數(shù)增強(qiáng)A 1.1624 1.1624 1.1468 1.1468 0.0156 1.36%
2025-02-25 018786 招商國(guó)證2000指數(shù)增強(qiáng)A 1.1468 1.1468 1.1512 1.1512 -0.0044 -0.38%
2025-02-24 018786 招商國(guó)證2000指數(shù)增強(qiáng)A 1.1512 1.1512 1.1494 1.1494 0.0018 0.16%