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匯添富穩(wěn)樂(lè)回報(bào)債券發(fā)起式C基金凈值查詢(xún)(018768)

今天最新凈值 1.0895 0.0042 0.3900% 2025-05-22
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.0877 -0.0018 -0.1651%
  • 累計(jì)凈值:1.0895
  • 成立日期:
  • 基金類(lèi)型:債券型-混合二級(jí)
  • 成立份額:
  • 最近份額:0.1408億
  • 最近資產(chǎn):0.15億
  • 基金公司:
  • 基金經(jīng)理:賴(lài)中立 徐光
近一周匯添富穩(wěn)樂(lè)回報(bào)債券發(fā)起式C基金凈值查詢(xún)
基金歷史凈值按日期查詢(xún): -
近一周,匯添富穩(wěn)樂(lè)回報(bào)債券發(fā)起式C(018768)基金累計(jì)收益率-0.42%
凈值日期 基金代碼 基金名稱(chēng) 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-22 018768 匯添富穩(wěn)樂(lè)回報(bào)債券發(fā)起式C 1.0889 1.0889 1.0895 1.0895 -0.0006 -0.06%
2025-05-21 018768 匯添富穩(wěn)樂(lè)回報(bào)債券發(fā)起式C 1.0895 1.0895 1.0853 1.0853 0.0042 0.39%
2025-05-20 018768 匯添富穩(wěn)樂(lè)回報(bào)債券發(fā)起式C 1.0853 1.0853 1.0844 1.0844 0.0009 0.08%
2025-05-19 018768 匯添富穩(wěn)樂(lè)回報(bào)債券發(fā)起式C 1.0844 1.0844 1.0824 1.0824 0.0020 0.18%
2025-05-16 018768 匯添富穩(wěn)樂(lè)回報(bào)債券發(fā)起式C 1.0824 1.0824 1.0838 1.0838 -0.0014 -0.13%
債券型-混合二級(jí)基金漲幅榜
基金名稱(chēng) 單位凈值 日增長(zhǎng)率
格林聚利增強(qiáng)一個(gè)月持有期債券A 1.0284 0.75%
格林聚利增強(qiáng)一個(gè)月持有期債券C 1.0222 0.75%
寶盈融源可轉(zhuǎn)債債券A 1.2576 0.36%
寶盈融源可轉(zhuǎn)債債券C 1.2361 0.36%
華泰保興尊利債券A 1.2748 0.30%
華泰保興尊利債券C 1.2505 0.30%
天治可轉(zhuǎn)債A 1.5319 0.26%
天治可轉(zhuǎn)債C 1.4631 0.25%
中??赊D(zhuǎn)債A 0.8750 0.23%
中??赊D(zhuǎn)債C 0.8560 0.23%