匯添富穩(wěn)樂(lè)回報(bào)債券發(fā)起式C基金凈值查詢(xún)(018768)
今天最新凈值
1.0895
0.0042 0.3900%
2025-05-22
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考)
1.0877
-0.0018 -0.1651%
- 累計(jì)凈值:1.0895
- 成立日期:
- 基金類(lèi)型:債券型-混合二級(jí)
- 成立份額:
- 最近份額:0.1408億
- 最近資產(chǎn):0.15億
- 基金公司:
- 基金經(jīng)理:賴(lài)中立 徐光
近一周匯添富穩(wěn)樂(lè)回報(bào)債券發(fā)起式C基金凈值查詢(xún)
近一周,匯添富穩(wěn)樂(lè)回報(bào)債券發(fā)起式C(018768)基金累計(jì)收益率-0.42%
凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱(chēng) |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)率 |
2025-05-22 |
018768 |
匯添富穩(wěn)樂(lè)回報(bào)債券發(fā)起式C |
1.0889 |
1.0889 |
1.0895 |
1.0895 |
-0.0006 |
-0.06% |
2025-05-21 |
018768 |
匯添富穩(wěn)樂(lè)回報(bào)債券發(fā)起式C |
1.0895 |
1.0895 |
1.0853 |
1.0853 |
0.0042 |
0.39% |
2025-05-20 |
018768 |
匯添富穩(wěn)樂(lè)回報(bào)債券發(fā)起式C |
1.0853 |
1.0853 |
1.0844 |
1.0844 |
0.0009 |
0.08% |
2025-05-19 |
018768 |
匯添富穩(wěn)樂(lè)回報(bào)債券發(fā)起式C |
1.0844 |
1.0844 |
1.0824 |
1.0824 |
0.0020 |
0.18% |
2025-05-16 |
018768 |
匯添富穩(wěn)樂(lè)回報(bào)債券發(fā)起式C |
1.0824 |
1.0824 |
1.0838 |
1.0838 |
-0.0014 |
-0.13% |