匯添富穩(wěn)樂(lè)回報(bào)債券發(fā)起式C基金凈值查詢(xún)(018768)
今天最新凈值
1.0895
0.0042 0.3900%
2025-05-22
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考)
1.0877
-0.0018 -0.1651%
- 累計(jì)凈值：1.0895
- 成立日期：
- 基金類(lèi)型：債券型-混合二級(jí)
- 成立份額：
- 最近份額：0.1408億
- 最近資產(chǎn)：0.15億
- 基金公司：
- 基金經(jīng)理：賴(lài)中立 徐光
近一月匯添富穩(wěn)樂(lè)回報(bào)債券發(fā)起式C基金凈值查詢(xún)
近一月,匯添富穩(wěn)樂(lè)回報(bào)債券發(fā)起式C(018768)基金累計(jì)收益率0.62%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱(chēng) |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)率 |
| 2025-05-22 |
018768 |
匯添富穩(wěn)樂(lè)回報(bào)債券發(fā)起式C |
1.0889 |
1.0889 |
1.0895 |
1.0895 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2025-05-21 |
018768 |
匯添富穩(wěn)樂(lè)回報(bào)債券發(fā)起式C |
1.0895 |
1.0895 |
1.0853 |
1.0853 |
0.0042 |
0.39% |
| 2025-05-20 |
018768 |
匯添富穩(wěn)樂(lè)回報(bào)債券發(fā)起式C |
1.0853 |
1.0853 |
1.0844 |
1.0844 |
0.0009 |
0.08% |
| 2025-05-19 |
018768 |
匯添富穩(wěn)樂(lè)回報(bào)債券發(fā)起式C |
1.0844 |
1.0844 |
1.0824 |
1.0824 |
0.0020 |
0.18% |
| 2025-05-16 |
018768 |
匯添富穩(wěn)樂(lè)回報(bào)債券發(fā)起式C |
1.0824 |
1.0824 |
1.0838 |
1.0838 |
-0.0014 |
-0.13% |
| 2025-05-15 |
018768 |
匯添富穩(wěn)樂(lè)回報(bào)債券發(fā)起式C |
1.0838 |
1.0838 |
1.0856 |
1.0856 |
-0.0018 |
-0.17% |
| 2025-05-14 |
018768 |
匯添富穩(wěn)樂(lè)回報(bào)債券發(fā)起式C |
1.0856 |
1.0856 |
1.0829 |
1.0829 |
0.0027 |
0.25% |
| 2025-05-13 |
018768 |
匯添富穩(wěn)樂(lè)回報(bào)債券發(fā)起式C |
1.0829 |
1.0829 |
1.0871 |
1.0871 |
-0.0042 |
-0.39% |
| 2025-05-12 |
018768 |
匯添富穩(wěn)樂(lè)回報(bào)債券發(fā)起式C |
1.0871 |
1.0871 |
1.0870 |
1.0870 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-05-09 |
018768 |
匯添富穩(wěn)樂(lè)回報(bào)債券發(fā)起式C |
1.0870 |
1.0870 |
1.0884 |
1.0884 |
-0.0014 |
-0.13% |
|
|
| 2025-05-08 |
018768 |
匯添富穩(wěn)樂(lè)回報(bào)債券發(fā)起式C |
1.0884 |
1.0884 |
1.0858 |
1.0858 |
0.0026 |
0.24% |
| 2025-05-07 |
018768 |
匯添富穩(wěn)樂(lè)回報(bào)債券發(fā)起式C |
1.0858 |
1.0858 |
1.0895 |
1.0895 |
-0.0037 |
-0.34% |
| 2025-05-06 |
018768 |
匯添富穩(wěn)樂(lè)回報(bào)債券發(fā)起式C |
1.0895 |
1.0895 |
1.0858 |
1.0858 |
0.0037 |
0.34% |
| 2025-04-30 |
018768 |
匯添富穩(wěn)樂(lè)回報(bào)債券發(fā)起式C |
1.0858 |
1.0858 |
1.0842 |
1.0842 |
0.0016 |
0.15% |
| 2025-04-29 |
018768 |
匯添富穩(wěn)樂(lè)回報(bào)債券發(fā)起式C |
1.0842 |
1.0842 |
1.0843 |
1.0843 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-04-28 |
018768 |
匯添富穩(wěn)樂(lè)回報(bào)債券發(fā)起式C |
1.0843 |
1.0843 |
1.0858 |
1.0858 |
-0.0015 |
-0.14% |
| 2025-04-25 |
018768 |
匯添富穩(wěn)樂(lè)回報(bào)債券發(fā)起式C |
1.0858 |
1.0858 |
1.0853 |
1.0853 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-04-24 |
018768 |
匯添富穩(wěn)樂(lè)回報(bào)債券發(fā)起式C |
1.0853 |
1.0853 |
1.0828 |
1.0828 |
0.0025 |
0.23% |
| 2025-04-23 |
018768 |
匯添富穩(wěn)樂(lè)回報(bào)債券發(fā)起式C |
1.0828 |
1.0828 |
1.0809 |
1.0809 |
0.0019 |
0.18% |
