匯添富穩(wěn)豐回報(bào)債券發(fā)起式A基金凈值查詢(xún)(018765)
今天最新凈值
1.0562
-0.0002 -0.0200%
2025-05-23
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考)
1.0548
-0.0014 -0.1322%
- 累計(jì)凈值：1.0562
- 成立日期：
- 基金類(lèi)型：債券型-混合二級(jí)
- 成立份額：
- 最近份額：0.1141億
- 最近資產(chǎn)：0.12億
- 基金公司：
- 基金經(jīng)理：吳振翔
近一周匯添富穩(wěn)豐回報(bào)債券發(fā)起式A基金凈值查詢(xún)
近一周,匯添富穩(wěn)豐回報(bào)債券發(fā)起式A(018765)基金累計(jì)收益率-0.25%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱(chēng) |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)率 |
| 2025-05-23 |
018765 |
匯添富穩(wěn)豐回報(bào)債券發(fā)起式A |
1.0546 |
1.0546 |
1.0562 |
1.0562 |
-0.0016 |
-0.15% |
| 2025-05-22 |
018765 |
匯添富穩(wěn)豐回報(bào)債券發(fā)起式A |
1.0562 |
1.0562 |
1.0564 |
1.0564 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-05-21 |
018765 |
匯添富穩(wěn)豐回報(bào)債券發(fā)起式A |
1.0564 |
1.0564 |
1.0565 |
1.0565 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-05-20 |
018765 |
匯添富穩(wěn)豐回報(bào)債券發(fā)起式A |
1.0565 |
1.0565 |
1.0549 |
1.0549 |
0.0016 |
0.15% |
| 2025-05-19 |
018765 |
匯添富穩(wěn)豐回報(bào)債券發(fā)起式A |
1.0549 |
1.0549 |
1.0534 |
1.0534 |
0.0015 |
0.14% |
