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國投瑞銀恒源30天持有期債券C基金凈值查詢(018740)

今天最新凈值 1.0239 0.0000 0.0000% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.0590
  • 成立日期：
  • 基金類型：債券型-長債
  • 成立份額：
  • 最近份額：5.1049億
  • 最近資產(chǎn)：5.23億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：王侃 陳偉旸
近一季國投瑞銀恒源30天持有期債券C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,國投瑞銀恒源30天持有期債券C(018740)基金累計收益率0.72%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-22 018740 國投瑞銀恒源30天持有期債券C 1.0239 1.0590 1.0239 1.0590 0.0000 0.00%
2025-05-21 018740 國投瑞銀恒源30天持有期債券C 1.0239 1.0590 1.0239 1.0590 0.0000 0.00%
2025-05-20 018740 國投瑞銀恒源30天持有期債券C 1.0239 1.0590 1.0236 1.0587 0.0003 0.03%
2025-05-19 018740 國投瑞銀恒源30天持有期債券C 1.0236 1.0587 1.0232 1.0583 0.0004 0.04%
2025-05-16 018740 國投瑞銀恒源30天持有期債券C 1.0232 1.0583 1.0235 1.0586 -0.0003 -0.03%
2025-05-15 018740 國投瑞銀恒源30天持有期債券C 1.0235 1.0586 1.0235 1.0586 0.0000 0.00%
2025-05-14 018740 國投瑞銀恒源30天持有期債券C 1.0235 1.0586 1.0235 1.0586 0.0000 0.00%
2025-05-13 018740 國投瑞銀恒源30天持有期債券C 1.0235 1.0586 1.0225 1.0576 0.0010 0.10%
2025-05-12 018740 國投瑞銀恒源30天持有期債券C 1.0225 1.0576 1.0245 1.0596 -0.0020 -0.20%
2025-05-09 018740 國投瑞銀恒源30天持有期債券C 1.0245 1.0596 1.0242 1.0593 0.0003 0.03%
2025-05-08 018740 國投瑞銀恒源30天持有期債券C 1.0242 1.0593 1.0232 1.0583 0.0010 0.10%
2025-05-07 018740 國投瑞銀恒源30天持有期債券C 1.0232 1.0583 1.0237 1.0588 -0.0005 -0.05%
2025-05-06 018740 國投瑞銀恒源30天持有期債券C 1.0237 1.0588 1.0234 1.0585 0.0003 0.03%
2025-04-30 018740 國投瑞銀恒源30天持有期債券C 1.0234 1.0585 1.0231 1.0582 0.0003 0.03%
2025-04-29 018740 國投瑞銀恒源30天持有期債券C 1.0231 1.0582 1.0215 1.0566 0.0016 0.16%
2025-04-28 018740 國投瑞銀恒源30天持有期債券C 1.0215 1.0566 1.0208 1.0559 0.0007 0.07%
2025-04-25 018740 國投瑞銀恒源30天持有期債券C 1.0208 1.0559 1.0208 1.0559 0.0000 0.00%
2025-04-24 018740 國投瑞銀恒源30天持有期債券C 1.0208 1.0559 1.0207 1.0558 0.0001 0.01%
2025-04-23 018740 國投瑞銀恒源30天持有期債券C 1.0207 1.0558 1.0213 1.0564 -0.0006 -0.06%
2025-04-22 018740 國投瑞銀恒源30天持有期債券C 1.0213 1.0564 1.0206 1.0557 0.0007 0.07%
2025-04-21 018740 國投瑞銀恒源30天持有期債券C 1.0206 1.0557 1.0209 1.0560 -0.0003 -0.03%
2025-04-18 018740 國投瑞銀恒源30天持有期債券C 1.0209 1.0560 1.0208 1.0559 0.0001 0.01%
2025-04-17 018740 國投瑞銀恒源30天持有期債券C 1.0208 1.0559 1.0215 1.0566 -0.0007 -0.07%
2025-04-16 018740 國投瑞銀恒源30天持有期債券C 1.0215 1.0566 1.0212 1.0563 0.0003 0.03%
2025-04-15 018740 國投瑞銀恒源30天持有期債券C 1.0212 1.0563 1.0212 1.0563 0.0000 0.00%
2025-04-14 018740 國投瑞銀恒源30天持有期債券C 1.0212 1.0563 1.0211 1.0562 0.0001 0.01%
2025-04-11 018740 國投瑞銀恒源30天持有期債券C 1.0211 1.0562 1.0212 1.0563 -0.0001 -0.01%
2025-04-10 018740 國投瑞銀恒源30天持有期債券C 1.0212 1.0563 1.0214 1.0565 -0.0002 -0.02%
2025-04-09 018740 國投瑞銀恒源30天持有期債券C 1.0214 1.0565 1.0210 1.0561 0.0004 0.04%
2025-04-08 018740 國投瑞銀恒源30天持有期債券C 1.0210 1.0561 1.0229 1.0580 -0.0019 -0.19%
2025-04-07 018740 國投瑞銀恒源30天持有期債券C 1.0229 1.0580 1.0178 1.0529 0.0051 0.50%
2025-04-03 018740 國投瑞銀恒源30天持有期債券C 1.0178 1.0529 1.0149 1.0500 0.0029 0.29%
2025-04-02 018740 國投瑞銀恒源30天持有期債券C 1.0149 1.0500 1.0138 1.0489 0.0011 0.11%
2025-04-01 018740 國投瑞銀恒源30天持有期債券C 1.0138 1.0489 1.0137 1.0488 0.0001 0.01%
2025-03-31 018740 國投瑞銀恒源30天持有期債券C 1.0137 1.0488 1.0132 1.0483 0.0005 0.05%
2025-03-28 018740 國投瑞銀恒源30天持有期債券C 1.0132 1.0483 1.0136 1.0487 -0.0004 -0.04%
2025-03-27 018740 國投瑞銀恒源30天持有期債券C 1.0136 1.0487 1.0134 1.0485 0.0002 0.02%
2025-03-26 018740 國投瑞銀恒源30天持有期債券C 1.0134 1.0485 1.0128 1.0479 0.0006 0.06%
2025-03-25 018740 國投瑞銀恒源30天持有期債券C 1.0128 1.0479 1.0120 1.0471 0.0008 0.08%
2025-03-24 018740 國投瑞銀恒源30天持有期債券C 1.0120 1.0471 1.0467 1.0467 0.0003 0.03%
2025-03-21 018740 國投瑞銀恒源30天持有期債券C 1.0467 1.0467 1.0462 1.0462 0.0005 0.05%
2025-03-20 018740 國投瑞銀恒源30天持有期債券C 1.0462 1.0462 1.0454 1.0454 0.0008 0.08%
2025-03-19 018740 國投瑞銀恒源30天持有期債券C 1.0454 1.0454 1.0451 1.0451 0.0003 0.03%
2025-03-18 018740 國投瑞銀恒源30天持有期債券C 1.0451 1.0451 1.0445 1.0445 0.0006 0.06%
2025-03-17 018740 國投瑞銀恒源30天持有期債券C 1.0445 1.0445 1.0462 1.0462 -0.0017 -0.16%
2025-03-14 018740 國投瑞銀恒源30天持有期債券C 1.0462 1.0462 1.0456 1.0456 0.0006 0.06%
2025-03-13 018740 國投瑞銀恒源30天持有期債券C 1.0456 1.0456 1.0451 1.0451 0.0005 0.05%
2025-03-12 018740 國投瑞銀恒源30天持有期債券C 1.0451 1.0451 1.0440 1.0440 0.0011 0.11%
2025-03-11 018740 國投瑞銀恒源30天持有期債券C 1.0440 1.0440 1.0456 1.0456 -0.0016 -0.15%
2025-03-10 018740 國投瑞銀恒源30天持有期債券C 1.0456 1.0456 1.0463 1.0463 -0.0007 -0.07%
2025-03-07 018740 國投瑞銀恒源30天持有期債券C 1.0463 1.0463 1.0485 1.0485 -0.0022 -0.21%
2025-03-06 018740 國投瑞銀恒源30天持有期債券C 1.0485 1.0485 1.0500 1.0500 -0.0015 -0.14%
2025-03-05 018740 國投瑞銀恒源30天持有期債券C 1.0500 1.0500 1.0496 1.0496 0.0004 0.04%
2025-03-04 018740 國投瑞銀恒源30天持有期債券C 1.0496 1.0496 1.0495 1.0495 0.0001 0.01%
2025-03-03 018740 國投瑞銀恒源30天持有期債券C 1.0495 1.0495 1.0482 1.0482 0.0013 0.12%
2025-02-28 018740 國投瑞銀恒源30天持有期債券C 1.0482 1.0482 1.0477 1.0477 0.0005 0.05%
2025-02-27 018740 國投瑞銀恒源30天持有期債券C 1.0477 1.0477 1.0486 1.0486 -0.0009 -0.09%
2025-02-26 018740 國投瑞銀恒源30天持有期債券C 1.0486 1.0486 1.0483 1.0483 0.0003 0.03%
2025-02-25 018740 國投瑞銀恒源30天持有期債券C 1.0483 1.0483 1.0478 1.0478 0.0005 0.05%
2025-02-24 018740 國投瑞銀恒源30天持有期債券C 1.0478 1.0478 1.0499 1.0499 -0.0021 -0.20%
債券型-長債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
金信民富債券C 1.0492 0.36%
恒生前海福瑞30天持有期債券A 1.0003 0.11%
恒生前海福瑞30天持有期債券C 1.0001 0.10%
中海純債C 1.1420 0.09%
博時裕乾純債債券E 1.2027 0.09%
博時裕順純債債券C 1.3104 0.08%
北信穩(wěn)定A 1.3220 0.08%
博時裕順純債債券A 1.3095 0.08%
平安惠盈C 1.2220 0.08%
金鷹添裕純債債券A 1.0765 0.07%