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國投瑞銀恒源30天持有期債券C基金凈值查詢(018740)

今天最新凈值 1.0239 0.0000 0.0000% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.0590
  • 成立日期：
  • 基金類型：債券型-長債
  • 成立份額：
  • 最近份額：5.1049億
  • 最近資產(chǎn)：5.23億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：王侃 陳偉旸
近一年國投瑞銀恒源30天持有期債券C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一年,國投瑞銀恒源30天持有期債券C(018740)基金累計(jì)收益率4.31%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 018740 國投瑞銀恒源30天持有期債券C 1.0239 1.0590 1.0239 1.0590 0.0000 0.00%
2025-05-21 018740 國投瑞銀恒源30天持有期債券C 1.0239 1.0590 1.0239 1.0590 0.0000 0.00%
2025-05-20 018740 國投瑞銀恒源30天持有期債券C 1.0239 1.0590 1.0236 1.0587 0.0003 0.03%
2025-05-19 018740 國投瑞銀恒源30天持有期債券C 1.0236 1.0587 1.0232 1.0583 0.0004 0.04%
2025-05-16 018740 國投瑞銀恒源30天持有期債券C 1.0232 1.0583 1.0235 1.0586 -0.0003 -0.03%
2025-05-15 018740 國投瑞銀恒源30天持有期債券C 1.0235 1.0586 1.0235 1.0586 0.0000 0.00%
2025-05-14 018740 國投瑞銀恒源30天持有期債券C 1.0235 1.0586 1.0235 1.0586 0.0000 0.00%
2025-05-13 018740 國投瑞銀恒源30天持有期債券C 1.0235 1.0586 1.0225 1.0576 0.0010 0.10%
2025-05-12 018740 國投瑞銀恒源30天持有期債券C 1.0225 1.0576 1.0245 1.0596 -0.0020 -0.20%
2025-05-09 018740 國投瑞銀恒源30天持有期債券C 1.0245 1.0596 1.0242 1.0593 0.0003 0.03%
2025-05-08 018740 國投瑞銀恒源30天持有期債券C 1.0242 1.0593 1.0232 1.0583 0.0010 0.10%
2025-05-07 018740 國投瑞銀恒源30天持有期債券C 1.0232 1.0583 1.0237 1.0588 -0.0005 -0.05%
2025-05-06 018740 國投瑞銀恒源30天持有期債券C 1.0237 1.0588 1.0234 1.0585 0.0003 0.03%
2025-04-30 018740 國投瑞銀恒源30天持有期債券C 1.0234 1.0585 1.0231 1.0582 0.0003 0.03%
2025-04-29 018740 國投瑞銀恒源30天持有期債券C 1.0231 1.0582 1.0215 1.0566 0.0016 0.16%
2025-04-28 018740 國投瑞銀恒源30天持有期債券C 1.0215 1.0566 1.0208 1.0559 0.0007 0.07%
2025-04-25 018740 國投瑞銀恒源30天持有期債券C 1.0208 1.0559 1.0208 1.0559 0.0000 0.00%
2025-04-24 018740 國投瑞銀恒源30天持有期債券C 1.0208 1.0559 1.0207 1.0558 0.0001 0.01%
2025-04-23 018740 國投瑞銀恒源30天持有期債券C 1.0207 1.0558 1.0213 1.0564 -0.0006 -0.06%
2025-04-22 018740 國投瑞銀恒源30天持有期債券C 1.0213 1.0564 1.0206 1.0557 0.0007 0.07%
2025-04-21 018740 國投瑞銀恒源30天持有期債券C 1.0206 1.0557 1.0209 1.0560 -0.0003 -0.03%
2025-04-18 018740 國投瑞銀恒源30天持有期債券C 1.0209 1.0560 1.0208 1.0559 0.0001 0.01%
2025-04-17 018740 國投瑞銀恒源30天持有期債券C 1.0208 1.0559 1.0215 1.0566 -0.0007 -0.07%
2025-04-16 018740 國投瑞銀恒源30天持有期債券C 1.0215 1.0566 1.0212 1.0563 0.0003 0.03%
2025-04-15 018740 國投瑞銀恒源30天持有期債券C 1.0212 1.0563 1.0212 1.0563 0.0000 0.00%
2025-04-14 018740 國投瑞銀恒源30天持有期債券C 1.0212 1.0563 1.0211 1.0562 0.0001 0.01%
2025-04-11 018740 國投瑞銀恒源30天持有期債券C 1.0211 1.0562 1.0212 1.0563 -0.0001 -0.01%
2025-04-10 018740 國投瑞銀恒源30天持有期債券C 1.0212 1.0563 1.0214 1.0565 -0.0002 -0.02%
2025-04-09 018740 國投瑞銀恒源30天持有期債券C 1.0214 1.0565 1.0210 1.0561 0.0004 0.04%
2025-04-08 018740 國投瑞銀恒源30天持有期債券C 1.0210 1.0561 1.0229 1.0580 -0.0019 -0.19%
2025-04-07 018740 國投瑞銀恒源30天持有期債券C 1.0229 1.0580 1.0178 1.0529 0.0051 0.50%
2025-04-03 018740 國投瑞銀恒源30天持有期債券C 1.0178 1.0529 1.0149 1.0500 0.0029 0.29%
2025-04-02 018740 國投瑞銀恒源30天持有期債券C 1.0149 1.0500 1.0138 1.0489 0.0011 0.11%
2025-04-01 018740 國投瑞銀恒源30天持有期債券C 1.0138 1.0489 1.0137 1.0488 0.0001 0.01%
2025-03-31 018740 國投瑞銀恒源30天持有期債券C 1.0137 1.0488 1.0132 1.0483 0.0005 0.05%
2025-03-28 018740 國投瑞銀恒源30天持有期債券C 1.0132 1.0483 1.0136 1.0487 -0.0004 -0.04%
2025-03-27 018740 國投瑞銀恒源30天持有期債券C 1.0136 1.0487 1.0134 1.0485 0.0002 0.02%
2025-03-26 018740 國投瑞銀恒源30天持有期債券C 1.0134 1.0485 1.0128 1.0479 0.0006 0.06%
2025-03-25 018740 國投瑞銀恒源30天持有期債券C 1.0128 1.0479 1.0120 1.0471 0.0008 0.08%
2025-03-24 018740 國投瑞銀恒源30天持有期債券C 1.0120 1.0471 1.0467 1.0467 0.0003 0.03%
2025-03-21 018740 國投瑞銀恒源30天持有期債券C 1.0467 1.0467 1.0462 1.0462 0.0005 0.05%
2025-03-20 018740 國投瑞銀恒源30天持有期債券C 1.0462 1.0462 1.0454 1.0454 0.0008 0.08%
2025-03-19 018740 國投瑞銀恒源30天持有期債券C 1.0454 1.0454 1.0451 1.0451 0.0003 0.03%
2025-03-18 018740 國投瑞銀恒源30天持有期債券C 1.0451 1.0451 1.0445 1.0445 0.0006 0.06%
2025-03-17 018740 國投瑞銀恒源30天持有期債券C 1.0445 1.0445 1.0462 1.0462 -0.0017 -0.16%
2025-03-14 018740 國投瑞銀恒源30天持有期債券C 1.0462 1.0462 1.0456 1.0456 0.0006 0.06%
2025-03-13 018740 國投瑞銀恒源30天持有期債券C 1.0456 1.0456 1.0451 1.0451 0.0005 0.05%
2025-03-12 018740 國投瑞銀恒源30天持有期債券C 1.0451 1.0451 1.0440 1.0440 0.0011 0.11%
2025-03-11 018740 國投瑞銀恒源30天持有期債券C 1.0440 1.0440 1.0456 1.0456 -0.0016 -0.15%
2025-03-10 018740 國投瑞銀恒源30天持有期債券C 1.0456 1.0456 1.0463 1.0463 -0.0007 -0.07%
2025-03-07 018740 國投瑞銀恒源30天持有期債券C 1.0463 1.0463 1.0485 1.0485 -0.0022 -0.21%
2025-03-06 018740 國投瑞銀恒源30天持有期債券C 1.0485 1.0485 1.0500 1.0500 -0.0015 -0.14%
2025-03-05 018740 國投瑞銀恒源30天持有期債券C 1.0500 1.0500 1.0496 1.0496 0.0004 0.04%
2025-03-04 018740 國投瑞銀恒源30天持有期債券C 1.0496 1.0496 1.0495 1.0495 0.0001 0.01%
2025-03-03 018740 國投瑞銀恒源30天持有期債券C 1.0495 1.0495 1.0482 1.0482 0.0013 0.12%
2025-02-28 018740 國投瑞銀恒源30天持有期債券C 1.0482 1.0482 1.0477 1.0477 0.0005 0.05%
2025-02-27 018740 國投瑞銀恒源30天持有期債券C 1.0477 1.0477 1.0486 1.0486 -0.0009 -0.09%
2025-02-26 018740 國投瑞銀恒源30天持有期債券C 1.0486 1.0486 1.0483 1.0483 0.0003 0.03%
2025-02-25 018740 國投瑞銀恒源30天持有期債券C 1.0483 1.0483 1.0478 1.0478 0.0005 0.05%
2025-02-24 018740 國投瑞銀恒源30天持有期債券C 1.0478 1.0478 1.0499 1.0499 -0.0021 -0.20%
2025-02-21 018740 國投瑞銀恒源30天持有期債券C 1.0499 1.0499 1.0517 1.0517 -0.0018 -0.17%
2025-02-20 018740 國投瑞銀恒源30天持有期債券C 1.0517 1.0517 1.0531 1.0531 -0.0014 -0.13%
2025-02-19 018740 國投瑞銀恒源30天持有期債券C 1.0531 1.0531 1.0522 1.0522 0.0009 0.09%
2025-02-18 018740 國投瑞銀恒源30天持有期債券C 1.0522 1.0522 1.0528 1.0528 -0.0006 -0.06%
2025-02-17 018740 國投瑞銀恒源30天持有期債券C 1.0528 1.0528 1.0547 1.0547 -0.0019 -0.18%
2025-02-14 018740 國投瑞銀恒源30天持有期債券C 1.0547 1.0547 1.0559 1.0559 -0.0012 -0.11%
2025-02-13 018740 國投瑞銀恒源30天持有期債券C 1.0559 1.0559 1.0559 1.0559 0.0000 0.00%
2025-02-12 018740 國投瑞銀恒源30天持有期債券C 1.0559 1.0559 1.0560 1.0560 -0.0001 -0.01%
2025-02-11 018740 國投瑞銀恒源30天持有期債券C 1.0560 1.0560 1.0556 1.0556 0.0004 0.04%
2025-02-10 018740 國投瑞銀恒源30天持有期債券C 1.0556 1.0556 1.0568 1.0568 -0.0012 -0.11%
2025-02-07 018740 國投瑞銀恒源30天持有期債券C 1.0568 1.0568 1.0569 1.0569 -0.0001 -0.01%
2025-02-06 018740 國投瑞銀恒源30天持有期債券C 1.0569 1.0569 1.0557 1.0557 0.0012 0.11%
2025-02-05 018740 國投瑞銀恒源30天持有期債券C 1.0557 1.0557 1.0544 1.0544 0.0013 0.12%
2025-01-27 018740 國投瑞銀恒源30天持有期債券C 1.0544 1.0544 1.0527 1.0527 0.0017 0.16%
2025-01-22 018740 國投瑞銀恒源30天持有期債券C 1.0528 1.0528 1.0529 1.0529 -0.0001 -0.01%
2025-01-14 018740 國投瑞銀恒源30天持有期債券C 1.0534 1.0534 1.0520 1.0520 0.0014 0.13%
2025-01-13 018740 國投瑞銀恒源30天持有期債券C 1.0520 1.0520 1.0534 1.0534 -0.0014 -0.13%
2025-01-10 018740 國投瑞銀恒源30天持有期債券C 1.0534 1.0534 1.0529 1.0529 0.0005 0.05%
2025-01-09 018740 國投瑞銀恒源30天持有期債券C 1.0529 1.0529 1.0543 1.0543 -0.0014 -0.13%
2025-01-08 018740 國投瑞銀恒源30天持有期債券C 1.0543 1.0543 1.0547 1.0547 -0.0004 -0.04%
2025-01-07 018740 國投瑞銀恒源30天持有期債券C 1.0547 1.0547 1.0558 1.0558 -0.0011 -0.10%
2025-01-06 018740 國投瑞銀恒源30天持有期債券C 1.0558 1.0558 1.0556 1.0556 0.0002 0.02%
2025-01-03 018740 國投瑞銀恒源30天持有期債券C 1.0556 1.0556 1.0551 1.0551 0.0005 0.05%
2025-01-02 018740 國投瑞銀恒源30天持有期債券C 1.0551 1.0551 1.0523 1.0523 0.0028 0.27%
2024-12-31 018740 國投瑞銀恒源30天持有期債券C 1.0523 1.0523 1.0508 1.0508 0.0015 0.14%
2024-12-26 018740 國投瑞銀恒源30天持有期債券C 1.0487 1.0487 1.0482 1.0482 0.0005 0.05%
2024-12-25 018740 國投瑞銀恒源30天持有期債券C 1.0482 1.0482 1.0485 1.0485 -0.0003 -0.03%
2024-12-24 018740 國投瑞銀恒源30天持有期債券C 1.0485 1.0485 1.0499 1.0499 -0.0014 -0.13%
2024-12-23 018740 國投瑞銀恒源30天持有期債券C 1.0499 1.0499 1.0497 1.0497 0.0002 0.02%
2024-12-20 018740 國投瑞銀恒源30天持有期債券C 1.0497 1.0497 1.0476 1.0476 0.0021 0.20%
2024-12-19 018740 國投瑞銀恒源30天持有期債券C 1.0476 1.0476 1.0473 1.0473 0.0003 0.03%
2024-12-18 018740 國投瑞銀恒源30天持有期債券C 1.0473 1.0473 1.0488 1.0488 -0.0015 -0.14%
2024-12-17 018740 國投瑞銀恒源30天持有期債券C 1.0488 1.0488 1.0493 1.0493 -0.0005 -0.05%
2024-12-16 018740 國投瑞銀恒源30天持有期債券C 1.0493 1.0493 1.0466 1.0466 0.0027 0.26%
2024-12-13 018740 國投瑞銀恒源30天持有期債券C 1.0466 1.0466 1.0447 1.0447 0.0019 0.18%
2024-12-12 018740 國投瑞銀恒源30天持有期債券C 1.0447 1.0447 1.0440 1.0440 0.0007 0.07%
2024-12-11 018740 國投瑞銀恒源30天持有期債券C 1.0440 1.0440 1.0434 1.0434 0.0006 0.06%
2024-12-10 018740 國投瑞銀恒源30天持有期債券C 1.0434 1.0434 1.0394 1.0394 0.0040 0.38%
2024-12-09 018740 國投瑞銀恒源30天持有期債券C 1.0394 1.0394 1.0382 1.0382 0.0012 0.12%
2024-12-06 018740 國投瑞銀恒源30天持有期債券C 1.0382 1.0382 1.0384 1.0384 -0.0002 -0.02%
2024-12-05 018740 國投瑞銀恒源30天持有期債券C 1.0384 1.0384 1.0382 1.0382 0.0002 0.02%
2024-12-04 018740 國投瑞銀恒源30天持有期債券C 1.0382 1.0382 1.0368 1.0368 0.0014 0.14%
2024-12-03 018740 國投瑞銀恒源30天持有期債券C 1.0368 1.0368 1.0368 1.0368 0.0000 0.00%
2024-12-02 018740 國投瑞銀恒源30天持有期債券C 1.0368 1.0368 1.0348 1.0348 0.0020 0.19%
2024-11-29 018740 國投瑞銀恒源30天持有期債券C 1.0348 1.0348 1.0340 1.0340 0.0008 0.08%
2024-11-28 018740 國投瑞銀恒源30天持有期債券C 1.0340 1.0340 1.0331 1.0331 0.0009 0.09%
2024-11-27 018740 國投瑞銀恒源30天持有期債券C 1.0331 1.0331 1.0331 1.0331 0.0000 0.00%
2024-11-26 018740 國投瑞銀恒源30天持有期債券C 1.0331 1.0331 1.0331 1.0331 0.0000 0.00%
2024-11-25 018740 國投瑞銀恒源30天持有期債券C 1.0331 1.0331 1.0321 1.0321 0.0010 0.10%
2024-11-22 018740 國投瑞銀恒源30天持有期債券C 1.0321 1.0321 1.0319 1.0319 0.0002 0.02%
2024-11-21 018740 國投瑞銀恒源30天持有期債券C 1.0319 1.0319 1.0307 1.0307 0.0012 0.12%
2024-11-20 018740 國投瑞銀恒源30天持有期債券C 1.0307 1.0307 1.0311 1.0311 -0.0004 -0.04%
2024-11-19 018740 國投瑞銀恒源30天持有期債券C 1.0311 1.0311 1.0301 1.0301 0.0010 0.10%
2024-11-18 018740 國投瑞銀恒源30天持有期債券C 1.0301 1.0301 1.0312 1.0312 -0.0011 -0.11%
2024-11-15 018740 國投瑞銀恒源30天持有期債券C 1.0312 1.0312 1.0316 1.0316 -0.0004 -0.04%
2024-11-14 018740 國投瑞銀恒源30天持有期債券C 1.0316 1.0316 1.0316 1.0316 0.0000 0.00%
2024-11-13 018740 國投瑞銀恒源30天持有期債券C 1.0316 1.0316 1.0323 1.0323 -0.0007 -0.07%
2024-11-12 018740 國投瑞銀恒源30天持有期債券C 1.0323 1.0323 1.0311 1.0311 0.0012 0.12%
2024-11-11 018740 國投瑞銀恒源30天持有期債券C 1.0311 1.0311 1.0305 1.0305 0.0006 0.06%
2024-11-08 018740 國投瑞銀恒源30天持有期債券C 1.0305 1.0305 1.0301 1.0301 0.0004 0.04%
2024-11-07 018740 國投瑞銀恒源30天持有期債券C 1.0301 1.0301 1.0293 1.0293 0.0008 0.08%
2024-11-06 018740 國投瑞銀恒源30天持有期債券C 1.0293 1.0293 1.0293 1.0293 0.0000 0.00%
2024-11-05 018740 國投瑞銀恒源30天持有期債券C 1.0293 1.0293 1.0287 1.0287 0.0006 0.06%
2024-11-04 018740 國投瑞銀恒源30天持有期債券C 1.0287 1.0287 1.0285 1.0285 0.0002 0.02%
2024-11-01 018740 國投瑞銀恒源30天持有期債券C 1.0285 1.0285 1.0276 1.0276 0.0009 0.09%
2024-10-31 018740 國投瑞銀恒源30天持有期債券C 1.0276 1.0276 1.0270 1.0270 0.0006 0.06%
2024-10-30 018740 國投瑞銀恒源30天持有期債券C 1.0270 1.0270 1.0268 1.0268 0.0002 0.02%
2024-10-29 018740 國投瑞銀恒源30天持有期債券C 1.0268 1.0268 1.0266 1.0266 0.0002 0.02%
2024-10-28 018740 國投瑞銀恒源30天持有期債券C 1.0266 1.0266 1.0268 1.0268 -0.0002 -0.02%
2024-10-25 018740 國投瑞銀恒源30天持有期債券C 1.0268 1.0268 1.0265 1.0265 0.0003 0.03%
2024-10-24 018740 國投瑞銀恒源30天持有期債券C 1.0265 1.0265 1.0264 1.0264 0.0001 0.01%
2024-10-23 018740 國投瑞銀恒源30天持有期債券C 1.0264 1.0264 1.0273 1.0273 -0.0009 -0.09%
2024-10-22 018740 國投瑞銀恒源30天持有期債券C 1.0273 1.0273 1.0282 1.0282 -0.0009 -0.09%
2024-10-21 018740 國投瑞銀恒源30天持有期債券C 1.0282 1.0282 1.0282 1.0282 0.0000 0.00%
2024-10-18 018740 國投瑞銀恒源30天持有期債券C 1.0282 1.0282 1.0285 1.0285 -0.0003 -0.03%
2024-10-17 018740 國投瑞銀恒源30天持有期債券C 1.0285 1.0285 1.0277 1.0277 0.0008 0.08%
2024-10-16 018740 國投瑞銀恒源30天持有期債券C 1.0277 1.0277 1.0279 1.0279 -0.0002 -0.02%
2024-10-15 018740 國投瑞銀恒源30天持有期債券C 1.0279 1.0279 1.0273 1.0273 0.0006 0.06%
2024-10-14 018740 國投瑞銀恒源30天持有期債券C 1.0273 1.0273 1.0261 1.0261 0.0012 0.12%
2024-10-11 018740 國投瑞銀恒源30天持有期債券C 1.0261 1.0261 1.0252 1.0252 0.0009 0.09%
2024-10-10 018740 國投瑞銀恒源30天持有期債券C 1.0252 1.0252 1.0232 1.0232 0.0020 0.20%
2024-10-09 018740 國投瑞銀恒源30天持有期債券C 1.0232 1.0232 1.0232 1.0232 0.0000 0.00%
2024-10-08 018740 國投瑞銀恒源30天持有期債券C 1.0232 1.0232 1.0245 1.0245 -0.0013 -0.13%
2024-09-30 018740 國投瑞銀恒源30天持有期債券C 1.0245 1.0245 1.0266 1.0266 -0.0021 -0.20%
2024-09-27 018740 國投瑞銀恒源30天持有期債券C 1.0266 1.0266 1.0320 1.0320 -0.0054 -0.52%
2024-09-26 018740 國投瑞銀恒源30天持有期債券C 1.0320 1.0320 1.0333 1.0333 -0.0013 -0.13%
2024-09-25 018740 國投瑞銀恒源30天持有期債券C 1.0333 1.0333 1.0318 1.0318 0.0015 0.15%
2024-09-24 018740 國投瑞銀恒源30天持有期債券C 1.0318 1.0318 1.0333 1.0333 -0.0015 -0.15%
2024-09-23 018740 國投瑞銀恒源30天持有期債券C 1.0333 1.0333 1.0330 1.0330 0.0003 0.03%
2024-09-20 018740 國投瑞銀恒源30天持有期債券C 1.0330 1.0330 1.0325 1.0325 0.0005 0.05%
2024-09-19 018740 國投瑞銀恒源30天持有期債券C 1.0325 1.0325 1.0326 1.0326 -0.0001 -0.01%
2024-09-18 018740 國投瑞銀恒源30天持有期債券C 1.0326 1.0326 1.0311 1.0311 0.0015 0.15%
2024-09-13 018740 國投瑞銀恒源30天持有期債券C 1.0311 1.0311 1.0300 1.0300 0.0011 0.11%
2024-09-12 018740 國投瑞銀恒源30天持有期債券C 1.0300 1.0300 1.0295 1.0295 0.0005 0.05%
2024-09-11 018740 國投瑞銀恒源30天持有期債券C 1.0295 1.0295 1.0291 1.0291 0.0004 0.04%
2024-09-10 018740 國投瑞銀恒源30天持有期債券C 1.0291 1.0291 1.0286 1.0286 0.0005 0.05%
2024-09-09 018740 國投瑞銀恒源30天持有期債券C 1.0286 1.0286 1.0279 1.0279 0.0007 0.07%
2024-09-06 018740 國投瑞銀恒源30天持有期債券C 1.0279 1.0279 1.0279 1.0279 0.0000 0.00%
2024-09-05 018740 國投瑞銀恒源30天持有期債券C 1.0279 1.0279 1.0277 1.0277 0.0002 0.02%
2024-09-04 018740 國投瑞銀恒源30天持有期債券C 1.0277 1.0277 1.0272 1.0272 0.0005 0.05%
2024-09-03 018740 國投瑞銀恒源30天持有期債券C 1.0272 1.0272 1.0270 1.0270 0.0002 0.02%
2024-09-02 018740 國投瑞銀恒源30天持有期債券C 1.0270 1.0270 1.0257 1.0257 0.0013 0.13%
2024-08-30 018740 國投瑞銀恒源30天持有期債券C 1.0257 1.0257 1.0256 1.0256 0.0001 0.01%
2024-08-29 018740 國投瑞銀恒源30天持有期債券C 1.0256 1.0256 1.0258 1.0258 -0.0002 -0.02%
2024-08-28 018740 國投瑞銀恒源30天持有期債券C 1.0258 1.0258 1.0248 1.0248 0.0010 0.10%
2024-08-27 018740 國投瑞銀恒源30天持有期債券C 1.0248 1.0248 1.0260 1.0260 -0.0012 -0.12%
2024-08-26 018740 國投瑞銀恒源30天持有期債券C 1.0260 1.0260 1.0266 1.0266 -0.0006 -0.06%
2024-08-23 018740 國投瑞銀恒源30天持有期債券C 1.0266 1.0266 1.0264 1.0264 0.0002 0.02%
2024-08-22 018740 國投瑞銀恒源30天持有期債券C 1.0264 1.0264 1.0262 1.0262 0.0002 0.02%
2024-08-21 018740 國投瑞銀恒源30天持有期債券C 1.0262 1.0262 1.0262 1.0262 0.0000 0.00%
2024-08-20 018740 國投瑞銀恒源30天持有期債券C 1.0262 1.0262 1.0261 1.0261 0.0001 0.01%
2024-08-19 018740 國投瑞銀恒源30天持有期債券C 1.0261 1.0261 1.0254 1.0254 0.0007 0.07%
2024-08-16 018740 國投瑞銀恒源30天持有期債券C 1.0254 1.0254 1.0254 1.0254 0.0000 0.00%
2024-08-15 018740 國投瑞銀恒源30天持有期債券C 1.0254 1.0254 1.0259 1.0259 -0.0005 -0.05%
2024-08-14 018740 國投瑞銀恒源30天持有期債券C 1.0259 1.0259 1.0243 1.0243 0.0016 0.16%
2024-08-13 018740 國投瑞銀恒源30天持有期債券C 1.0243 1.0243 1.0236 1.0236 0.0007 0.07%
2024-08-12 018740 國投瑞銀恒源30天持有期債券C 1.0236 1.0236 1.0259 1.0259 -0.0023 -0.22%
2024-08-09 018740 國投瑞銀恒源30天持有期債券C 1.0259 1.0259 1.0269 1.0269 -0.0010 -0.10%
2024-08-08 018740 國投瑞銀恒源30天持有期債券C 1.0269 1.0269 1.0284 1.0284 -0.0015 -0.15%
2024-08-07 018740 國投瑞銀恒源30天持有期債券C 1.0284 1.0284 1.0277 1.0277 0.0007 0.07%
2024-08-06 018740 國投瑞銀恒源30天持有期債券C 1.0277 1.0277 1.0284 1.0284 -0.0007 -0.07%
2024-08-05 018740 國投瑞銀恒源30天持有期債券C 1.0284 1.0284 1.0279 1.0279 0.0005 0.05%
2024-08-02 018740 國投瑞銀恒源30天持有期債券C 1.0279 1.0279 1.0272 1.0272 0.0007 0.07%
2024-07-31 018740 國投瑞銀恒源30天持有期債券C 1.0261 1.0261 1.0262 1.0262 -0.0001 -0.01%
2024-07-30 018740 國投瑞銀恒源30天持有期債券C 1.0262 1.0262 1.0252 1.0252 0.0010 0.10%
2024-07-29 018740 國投瑞銀恒源30天持有期債券C 1.0252 1.0252 1.0231 1.0231 0.0021 0.21%
2024-07-26 018740 國投瑞銀恒源30天持有期債券C 1.0231 1.0231 1.0228 1.0228 0.0003 0.03%
2024-07-25 018740 國投瑞銀恒源30天持有期債券C 1.0228 1.0228 1.0226 1.0226 0.0002 0.02%
2024-07-24 018740 國投瑞銀恒源30天持有期債券C 1.0226 1.0226 1.0223 1.0223 0.0003 0.03%
2024-07-23 018740 國投瑞銀恒源30天持有期債券C 1.0223 1.0223 1.0219 1.0219 0.0004 0.04%
2024-07-22 018740 國投瑞銀恒源30天持有期債券C 1.0219 1.0219 1.0210 1.0210 0.0009 0.09%
2024-07-19 018740 國投瑞銀恒源30天持有期債券C 1.0210 1.0210 1.0208 1.0208 0.0002 0.02%
2024-07-18 018740 國投瑞銀恒源30天持有期債券C 1.0208 1.0208 1.0210 1.0210 -0.0002 -0.02%
2024-07-17 018740 國投瑞銀恒源30天持有期債券C 1.0210 1.0210 1.0208 1.0208 0.0002 0.02%
2024-07-16 018740 國投瑞銀恒源30天持有期債券C 1.0208 1.0208 1.0206 1.0206 0.0002 0.02%
2024-07-15 018740 國投瑞銀恒源30天持有期債券C 1.0206 1.0206 1.0201 1.0201 0.0005 0.05%
2024-07-12 018740 國投瑞銀恒源30天持有期債券C 1.0201 1.0201 1.0199 1.0199 0.0002 0.02%
2024-07-11 018740 國投瑞銀恒源30天持有期債券C 1.0199 1.0199 1.0198 1.0198 0.0001 0.01%
2024-07-10 018740 國投瑞銀恒源30天持有期債券C 1.0198 1.0198 1.0197 1.0197 0.0001 0.01%
2024-07-09 018740 國投瑞銀恒源30天持有期債券C 1.0197 1.0197 1.0194 1.0194 0.0003 0.03%
2024-07-08 018740 國投瑞銀恒源30天持有期債券C 1.0194 1.0194 1.0199 1.0199 -0.0005 -0.05%
2024-07-05 018740 國投瑞銀恒源30天持有期債券C 1.0199 1.0199 1.0203 1.0203 -0.0004 -0.04%
2024-07-04 018740 國投瑞銀恒源30天持有期債券C 1.0203 1.0203 1.0203 1.0203 0.0000 0.00%
2024-07-03 018740 國投瑞銀恒源30天持有期債券C 1.0203 1.0203 1.0199 1.0199 0.0004 0.04%
2024-07-02 018740 國投瑞銀恒源30天持有期債券C 1.0199 1.0199 1.0192 1.0192 0.0007 0.07%
2024-07-01 018740 國投瑞銀恒源30天持有期債券C 1.0192 1.0192 1.0210 1.0210 -0.0018 -0.18%
2024-06-28 018740 國投瑞銀恒源30天持有期債券C 1.0210 1.0210 1.0207 1.0207 0.0003 0.03%
2024-06-27 018740 國投瑞銀恒源30天持有期債券C 1.0207 1.0207 1.0201 1.0201 0.0006 0.06%
2024-06-26 018740 國投瑞銀恒源30天持有期債券C 1.0201 1.0201 1.0197 1.0197 0.0004 0.04%
2024-06-25 018740 國投瑞銀恒源30天持有期債券C 1.0197 1.0197 1.0193 1.0193 0.0004 0.04%
2024-06-24 018740 國投瑞銀恒源30天持有期債券C 1.0193 1.0193 1.0186 1.0186 0.0007 0.07%
2024-06-21 018740 國投瑞銀恒源30天持有期債券C 1.0186 1.0186 1.0190 1.0190 -0.0004 -0.04%
2024-06-20 018740 國投瑞銀恒源30天持有期債券C 1.0190 1.0190 1.0187 1.0187 0.0003 0.03%
2024-06-19 018740 國投瑞銀恒源30天持有期債券C 1.0187 1.0187 1.0184 1.0184 0.0003 0.03%
2024-06-18 018740 國投瑞銀恒源30天持有期債券C 1.0184 1.0184 1.0180 1.0180 0.0004 0.04%
2024-06-17 018740 國投瑞銀恒源30天持有期債券C 1.0180 1.0180 1.0180 1.0180 0.0000 0.00%
2024-06-14 018740 國投瑞銀恒源30天持有期債券C 1.0180 1.0180 1.0176 1.0176 0.0004 0.04%
2024-06-13 018740 國投瑞銀恒源30天持有期債券C 1.0176 1.0176 1.0177 1.0177 -0.0001 -0.01%
2024-06-12 018740 國投瑞銀恒源30天持有期債券C 1.0177 1.0177 1.0177 1.0177 0.0000 0.00%
2024-06-11 018740 國投瑞銀恒源30天持有期債券C 1.0177 1.0177 1.0173 1.0173 0.0004 0.04%
2024-06-07 018740 國投瑞銀恒源30天持有期債券C 1.0173 1.0173 1.0172 1.0172 0.0001 0.01%
2024-06-06 018740 國投瑞銀恒源30天持有期債券C 1.0172 1.0172 1.0170 1.0170 0.0002 0.02%
2024-06-05 018740 國投瑞銀恒源30天持有期債券C 1.0170 1.0170 1.0168 1.0168 0.0002 0.02%
2024-06-04 018740 國投瑞銀恒源30天持有期債券C 1.0168 1.0168 1.0167 1.0167 0.0001 0.01%
2024-06-03 018740 國投瑞銀恒源30天持有期債券C 1.0167 1.0167 1.0164 1.0164 0.0003 0.03%
2024-05-31 018740 國投瑞銀恒源30天持有期債券C 1.0164 1.0164 1.0166 1.0166 -0.0002 -0.02%
2024-05-30 018740 國投瑞銀恒源30天持有期債券C 1.0166 1.0166 1.0165 1.0165 0.0001 0.01%
2024-05-29 018740 國投瑞銀恒源30天持有期債券C 1.0165 1.0165 1.0161 1.0161 0.0004 0.04%
2024-05-28 018740 國投瑞銀恒源30天持有期債券C 1.0161 1.0161 1.0159 1.0159 0.0002 0.02%
2024-05-27 018740 國投瑞銀恒源30天持有期債券C 1.0159 1.0159 1.0158 1.0158 0.0001 0.01%
2024-05-24 018740 國投瑞銀恒源30天持有期債券C 1.0158 1.0158 1.0158 1.0158 0.0000 0.00%
2024-05-23 018740 國投瑞銀恒源30天持有期債券C 1.0158 1.0158 1.0155 1.0155 0.0003 0.03%
債券型-長債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
金信民富債券C 1.0492 0.36%
恒生前海福瑞30天持有期債券A 1.0003 0.11%
恒生前海福瑞30天持有期債券C 1.0001 0.10%
中海純債C 1.1420 0.09%
博時(shí)裕乾純債債券E 1.2027 0.09%
博時(shí)裕順純債債券C 1.3104 0.08%
北信穩(wěn)定A 1.3220 0.08%
博時(shí)裕順純債債券A 1.3095 0.08%
平安惠盈C 1.2220 0.08%
金鷹添裕純債債券A 1.0765 0.07%