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華泰保興中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期基金凈值查詢(018723)

今天最新凈值 1.0146 0.0001 0.0100% 2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.0146
  • 成立日期：
  • 基金類型：指數(shù)型-固收
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.0297億
  • 最近資產(chǎn)：0.03億元
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：王海明
近一周華泰保興中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,華泰保興中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期(018723)基金累計(jì)收益率0.02%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-23 018723 華泰保興中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期 1.0146 1.0146 1.0146 1.0146 0.0000 0.00%
2025-05-22 018723 華泰保興中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期 1.0146 1.0146 1.0145 1.0145 0.0001 0.01%
2025-05-21 018723 華泰保興中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期 1.0145 1.0145 1.0145 1.0145 0.0000 0.00%
2025-05-20 018723 華泰保興中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期 1.0145 1.0145 1.0145 1.0145 0.0000 0.00%
2025-05-19 018723 華泰保興中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期 1.0145 1.0145 1.0144 1.0144 0.0001 0.01%