國(guó)聯(lián)添安穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)Y基金凈值查詢(xún)(018720)
今天最新凈值
1.0354
0.0008 0.0800%
2025-05-20
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考)
%
- 累計(jì)凈值：1.0354
- 成立日期：
- 基金類(lèi)型：FOF-穩(wěn)健型
- 成立份額：
- 最近份額：0.9068億
- 最近資產(chǎn)：0.94億
- 基金公司：
- 基金經(jīng)理：劉斌
近一月國(guó)聯(lián)添安穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)Y基金凈值查詢(xún)
近一月,國(guó)聯(lián)添安穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)Y(018720)基金累計(jì)收益率0.30%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱(chēng) |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)率 |
| 2025-05-20 |
018720 |
國(guó)聯(lián)添安穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)Y |
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1.0360 |
1.0354 |
1.0354 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-05-19 |
018720 |
國(guó)聯(lián)添安穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)Y |
1.0354 |
1.0354 |
1.0346 |
1.0346 |
0.0008 |
0.08% |
| 2025-05-16 |
018720 |
國(guó)聯(lián)添安穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)Y |
1.0346 |
1.0346 |
1.0345 |
1.0345 |
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| 2025-05-15 |
018720 |
國(guó)聯(lián)添安穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)Y |
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1.0345 |
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| 2025-05-14 |
018720 |
國(guó)聯(lián)添安穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)Y |
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| 2025-05-13 |
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國(guó)聯(lián)添安穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)Y |
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1.0358 |
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1.0360 |
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| 2025-05-12 |
018720 |
國(guó)聯(lián)添安穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)Y |
1.0360 |
1.0360 |
1.0376 |
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| 2025-05-09 |
018720 |
國(guó)聯(lián)添安穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)Y |
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1.0376 |
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| 2025-05-08 |
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1.0372 |
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1.0369 |
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| 2025-05-07 |
018720 |
國(guó)聯(lián)添安穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)Y |
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1.0369 |
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| 2025-05-06 |
018720 |
國(guó)聯(lián)添安穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)Y |
1.0370 |
1.0370 |
1.0367 |
1.0367 |
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| 2025-04-30 |
018720 |
國(guó)聯(lián)添安穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)Y |
1.0367 |
1.0367 |
1.0367 |
1.0367 |
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| 2025-04-29 |
018720 |
國(guó)聯(lián)添安穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)Y |
1.0367 |
1.0367 |
1.0354 |
1.0354 |
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| 2025-04-28 |
018720 |
國(guó)聯(lián)添安穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)Y |
1.0354 |
1.0354 |
1.0349 |
1.0349 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-04-25 |
018720 |
國(guó)聯(lián)添安穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)Y |
1.0349 |
1.0349 |
1.0342 |
1.0342 |
0.0007 |
0.07% |
| 2025-04-24 |
018720 |
國(guó)聯(lián)添安穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)Y |
1.0342 |
1.0342 |
1.0346 |
1.0346 |
-0.0004 |
-0.04% |
