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平安新鑫優(yōu)選混合C基金凈值查詢(018715)

今天最新凈值 1.2269 0.0062 0.5100% 2025-05-22
盤中實(shí)時估值(僅供參考) 1.2261 0.0001 0.0100%
  • 累計凈值：1.2269
  • 成立日期：2023-08-15
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.6178億
  • 最近資產(chǎn)：0.64億
  • 基金公司：平安基金
  • 基金經(jīng)理：張曉泉
近一月平安新鑫優(yōu)選混合C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,平安新鑫優(yōu)選混合C(018715)基金累計收益率6.17%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 018715 平安新鑫優(yōu)選混合C 1.2260 1.2260 1.2269 1.2269 -0.0009 -0.07%
2025-05-21 018715 平安新鑫優(yōu)選混合C 1.2269 1.2269 1.2207 1.2207 0.0062 0.51%
2025-05-20 018715 平安新鑫優(yōu)選混合C 1.2207 1.2207 1.2019 1.2019 0.0188 1.56%
2025-05-19 018715 平安新鑫優(yōu)選混合C 1.2019 1.2019 1.1908 1.1908 0.0111 0.93%
2025-05-16 018715 平安新鑫優(yōu)選混合C 1.1908 1.1908 1.1794 1.1794 0.0114 0.97%
2025-05-15 018715 平安新鑫優(yōu)選混合C 1.1794 1.1794 1.1927 1.1927 -0.0133 -1.12%
2025-05-14 018715 平安新鑫優(yōu)選混合C 1.1927 1.1927 1.1925 1.1925 0.0002 0.02%
2025-05-13 018715 平安新鑫優(yōu)選混合C 1.1925 1.1925 1.2022 1.2022 -0.0097 -0.81%
2025-05-12 018715 平安新鑫優(yōu)選混合C 1.2022 1.2022 1.1833 1.1833 0.0189 1.60%
2025-05-09 018715 平安新鑫優(yōu)選混合C 1.1833 1.1833 1.1967 1.1967 -0.0134 -1.12%
2025-05-08 018715 平安新鑫優(yōu)選混合C 1.1967 1.1967 1.1962 1.1962 0.0005 0.04%
2025-05-07 018715 平安新鑫優(yōu)選混合C 1.1962 1.1962 1.1992 1.1992 -0.0030 -0.25%
2025-05-06 018715 平安新鑫優(yōu)選混合C 1.1992 1.1992 1.1828 1.1828 0.0164 1.39%
2025-04-30 018715 平安新鑫優(yōu)選混合C 1.1828 1.1828 1.1730 1.1730 0.0098 0.84%
2025-04-29 018715 平安新鑫優(yōu)選混合C 1.1730 1.1730 1.1720 1.1720 0.0010 0.09%
2025-04-28 018715 平安新鑫優(yōu)選混合C 1.1720 1.1720 1.1744 1.1744 -0.0024 -0.20%
2025-04-25 018715 平安新鑫優(yōu)選混合C 1.1744 1.1744 1.1695 1.1695 0.0049 0.42%
2025-04-24 018715 平安新鑫優(yōu)選混合C 1.1695 1.1695 1.1782 1.1782 -0.0087 -0.74%
2025-04-23 018715 平安新鑫優(yōu)選混合C 1.1782 1.1782 1.1584 1.1584 0.0198 1.71%