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招商安和債券A基金凈值查詢(018679)

今天最新凈值 1.0756 0.0001 0.0100% 2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考) 1.0746 -0.0010 -0.0885%
  • 累計凈值：1.0756
  • 成立日期：2023-09-12
  • 基金類型：債券型-混合二級
  • 成立份額：
  • 最近份額：47.5156億
  • 最近資產(chǎn)：42.57億元
  • 基金公司：招商基金
  • 基金經(jīng)理：鄧童 尹曉紅
近一周招商安和債券A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,招商安和債券A(018679)基金累計收益率0.13%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-23 018679 招商安和債券A 1.0747 1.0747 1.0756 1.0756 -0.0009 -0.08%
2025-05-22 018679 招商安和債券A 1.0756 1.0756 1.0755 1.0755 0.0001 0.01%
2025-05-21 018679 招商安和債券A 1.0755 1.0755 1.0746 1.0746 0.0009 0.08%
2025-05-20 018679 招商安和債券A 1.0746 1.0746 1.0740 1.0740 0.0006 0.06%
2025-05-19 018679 招商安和債券A 1.0740 1.0740 1.0733 1.0733 0.0007 0.07%
債券型-混合二級基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
廣發(fā)集源債券A 1.1129 0.20%
廣發(fā)集源債券C 1.0963 0.20%
廣發(fā)集源債券E 1.1046 0.20%
國泰雙利C 1.6800 0.18%
國泰雙利A 1.7630 0.17%
華泰柏瑞錦瑞債券A 1.1305 0.12%
華泰柏瑞錦瑞債券C 1.1066 0.12%
華泰柏瑞錦瑞債券E 1.1306 0.12%
匯添富穩(wěn)樂回報債券發(fā)起式A 1.0978 0.11%
匯添富穩(wěn)樂回報債券發(fā)起式C 1.0901 0.11%