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興華安惠純債C基金凈值查詢(018670)

今天最新凈值 1.1018 -0.0003 -0.0300% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.1048
  • 成立日期：2023-06-20
  • 基金類型：債券型-長債
  • 成立份額：
  • 最近份額：5.0170億
  • 最近資產：5.32億
  • 基金公司：興華基金
  • 基金經理：呂智卓
近一月興華安惠純債C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,興華安惠純債C(018670)基金累計收益率0.12%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-22 018670 興華安惠純債C 1.1017 1.1047 1.1018 1.1048 -0.0001 -0.01%
2025-05-21 018670 興華安惠純債C 1.1018 1.1048 1.1021 1.1051 -0.0003 -0.03%
2025-05-20 018670 興華安惠純債C 1.1021 1.1051 1.1025 1.1055 -0.0004 -0.04%
2025-05-19 018670 興華安惠純債C 1.1025 1.1055 1.1008 1.1038 0.0017 0.15%
2025-05-16 018670 興華安惠純債C 1.1008 1.1038 1.1009 1.1039 -0.0001 -0.01%
2025-05-15 018670 興華安惠純債C 1.1009 1.1039 1.1018 1.1048 -0.0009 -0.08%
2025-05-14 018670 興華安惠純債C 1.1018 1.1048 1.1021 1.1051 -0.0003 -0.03%
2025-05-13 018670 興華安惠純債C 1.1021 1.1051 1.1001 1.1031 0.0020 0.18%
2025-05-12 018670 興華安惠純債C 1.1001 1.1031 1.1043 1.1073 -0.0042 -0.38%
2025-05-09 018670 興華安惠純債C 1.1043 1.1073 1.1041 1.1071 0.0002 0.02%
2025-05-08 018670 興華安惠純債C 1.1041 1.1071 1.1027 1.1057 0.0014 0.13%
2025-05-07 018670 興華安惠純債C 1.1027 1.1057 1.1039 1.1069 -0.0012 -0.11%
2025-05-06 018670 興華安惠純債C 1.1039 1.1069 1.1039 1.1069 0.0000 0.00%
2025-04-30 018670 興華安惠純債C 1.1039 1.1069 1.1035 1.1065 0.0004 0.04%
2025-04-29 018670 興華安惠純債C 1.1035 1.1065 1.1015 1.1045 0.0020 0.18%
2025-04-28 018670 興華安惠純債C 1.1015 1.1045 1.1002 1.1032 0.0013 0.12%
2025-04-25 018670 興華安惠純債C 1.1002 1.1032 1.1000 1.1030 0.0002 0.02%
2025-04-24 018670 興華安惠純債C 1.1000 1.1030 1.1000 1.1030 0.0000 0.00%
2025-04-23 018670 興華安惠純債C 1.1000 1.1030 1.1012 1.1042 -0.0012 -0.11%
興華基金旗下基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
興華安聚純債A 1.0314 0.01%
興華安聚純債C 1.0263 0.01%
興華安澤純債C 1.0020 0.01%
興華安裕利率債A 1.1150 0.00%
興華安裕利率債C 1.1077 0.00%
興華安澤純債A 1.0023 0.00%
興華安惠純債A 1.1060 -0.01%
興華安惠純債C 1.1017 -0.01%
興華興利債券A 1.0359 -0.02%
興華興利債券C 1.0349 -0.02%
債券型-長債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
金信民富債券C 1.0492 0.36%
恒生前海福瑞30天持有期債券A 1.0003 0.11%
恒生前海福瑞30天持有期債券C 1.0001 0.10%
銀華信用精選兩年定期開放債券 1.1044 0.10%
中海純債C 1.1420 0.09%
博時裕乾純債債券E 1.2027 0.09%
博時裕順純債債券C 1.3104 0.08%
北信穩(wěn)定A 1.3220 0.08%
博時裕順純債債券A 1.3095 0.08%
平安惠盈C 1.2220 0.08%