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興華安惠純債C基金凈值查詢(xún)(018670)

今天最新凈值 1.1021 -0.0004 -0.0400% 2025-05-21
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.1051
  • 成立日期：2023-06-20
  • 基金類(lèi)型：債券型-長(zhǎng)債
  • 成立份額：
  • 最近份額：5.0170億
  • 最近資產(chǎn)：5.32億
  • 基金公司：興華基金
  • 基金經(jīng)理：呂智卓
近一周興華安惠純債C基金凈值查詢(xún)
基金歷史凈值按日期查詢(xún): -
近一周,興華安惠純債C(018670)基金累計(jì)收益率-0.08%
凈值日期 基金代碼 基金名稱(chēng) 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-21 018670 興華安惠純債C 1.1018 1.1048 1.1021 1.1051 -0.0003 -0.03%
2025-05-20 018670 興華安惠純債C 1.1021 1.1051 1.1025 1.1055 -0.0004 -0.04%
2025-05-19 018670 興華安惠純債C 1.1025 1.1055 1.1008 1.1038 0.0017 0.15%
2025-05-16 018670 興華安惠純債C 1.1008 1.1038 1.1009 1.1039 -0.0001 -0.01%
2025-05-15 018670 興華安惠純債C 1.1009 1.1039 1.1018 1.1048 -0.0009 -0.08%
興華基金旗下基金漲幅榜
基金名稱(chēng) 單位凈值 日增長(zhǎng)率
興華安澤純債A 1.0023 0.01%
興華安澤純債C 1.0019 0.00%
興華安聚純債A 1.0313 -0.02%
興華安聚純債C 1.0262 -0.02%
興華安惠純債A 1.1061 -0.02%
興華興利債券A 1.0361 -0.02%
興華興利債券C 1.0351 -0.02%
興華安惠純債C 1.1018 -0.03%
興華安裕利率債A 1.1150 -0.05%
興華安裕利率債C 1.1077 -0.05%
債券型-長(zhǎng)債基金漲幅榜
基金名稱(chēng) 單位凈值 日增長(zhǎng)率
東海祥瑞E 1.0050 0.50%
東海祥瑞A 1.1949 0.50%
東海祥瑞C 1.0784 0.50%
南方卓利3個(gè)月定開(kāi)債券發(fā)起 1.0598 0.13%
南方金利定開(kāi) 1.0190 0.10%
南方金利C 1.0180 0.10%
創(chuàng)金合信尊盛純債債券A 1.0160 0.10%
中海純債A 1.1620 0.09%
北信穩(wěn)定C 1.2850 0.08%
平安惠盈A 1.2290 0.08%