搡老女人老妇女老熟妇,欧美精品99久久久啪啪,日韩亚洲精品国产第二页,人嘼皇bestialitysex欧美,日本久久精品一区二区三区

金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

鵬揚(yáng)利灃短債D基金凈值查詢(018666)

今天最新凈值 1.0662 0.0001 0.0100% 2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.1762
  • 成立日期：
  • 基金類型：債券型-中短債
  • 成立份額：
  • 最近份額：42.0531億
  • 最近資產(chǎn)：48.79億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：陳鐘聞 王黎驍
近一周鵬揚(yáng)利灃短債D基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,鵬揚(yáng)利灃短債D(018666)基金累計(jì)收益率0.03%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-23 018666 鵬揚(yáng)利灃短債D 1.0662 1.1762 1.0662 1.1762 0.0000 0.00%
2025-05-22 018666 鵬揚(yáng)利灃短債D 1.0662 1.1762 1.0661 1.1761 0.0001 0.01%
2025-05-21 018666 鵬揚(yáng)利灃短債D 1.0661 1.1761 1.0661 1.1761 0.0000 0.00%
2025-05-20 018666 鵬揚(yáng)利灃短債D 1.0661 1.1761 1.0660 1.1760 0.0001 0.01%
2025-05-19 018666 鵬揚(yáng)利灃短債D 1.0660 1.1760 1.0659 1.1759 0.0001 0.01%