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鵬揚(yáng)利灃短債D - 基金主頁(yè)(代碼:018666)

今天最新凈值 1.0661 0.0001 0.0100%
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.1761
  • 成立日期：
  • 基金類型：債券型-中短債
  • 成立份額：
  • 最近份額：42.0531億
  • 最近資產(chǎn)：48.79億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：陳鐘聞 王黎驍
收益排名 今年以來(lái) 近一周 近一月 近一季 近一年 近兩年 近三年 成立以來(lái)
收益率 0.77% 0.04% 0.14% 0.44% 2.00% - - 4.81%
同類排名 100/928 198/933 730/933 575/927 590/865 -
權(quán)益登記日 除息日 分紅發(fā)放日 類型 分紅
2024-12-17 2024-12-17 2024-12-18 分紅 每份派現(xiàn)金0.1100元
鵬揚(yáng)利灃短債D(018666)基金檔案
基金代碼 018666 基金簡(jiǎn)稱 鵬揚(yáng)利灃短債D 基金全稱
發(fā)行日期 成立日期 基金類型 債券型-中短債
基金經(jīng)理 陳鐘聞 王黎驍 基金托管人 基金公司
最近資產(chǎn) 48.79億 最近份額 42.0531億 成立份額
管理費(fèi)率 申購(gòu)費(fèi)率 贖回費(fèi)率