興銀消費(fèi)新趨勢(shì)靈活配置C基金凈值查詢(018658)
今天最新凈值
2.1873
0.0720 3.4000%
2025-05-21
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考)
2.1750
-0.0163 -0.7456%
- 累計(jì)凈值：2.1873
- 成立日期：
- 基金類型：混合型-靈活
- 成立份額：
- 最近份額：0.0730億
- 最近資產(chǎn)：0.04億元
- 基金公司：
- 基金經(jīng)理：喬華國(guó)
近半年興銀消費(fèi)新趨勢(shì)靈活配置C基金凈值查詢
近半年,興銀消費(fèi)新趨勢(shì)靈活配置C(018658)基金累計(jì)收益率20.49%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)率 |
| 2025-05-21 |
018658 |
興銀消費(fèi)新趨勢(shì)靈活配置C |
2.1913 |
2.1913 |
2.1873 |
2.1873 |
0.0040 |
0.18% |
| 2025-05-20 |
018658 |
興銀消費(fèi)新趨勢(shì)靈活配置C |
2.1873 |
2.1873 |
2.1153 |
2.1153 |
0.0720 |
3.40% |
| 2025-05-19 |
018658 |
興銀消費(fèi)新趨勢(shì)靈活配置C |
2.1153 |
2.1153 |
2.0664 |
2.0664 |
0.0489 |
2.37% |
| 2025-05-16 |
018658 |
興銀消費(fèi)新趨勢(shì)靈活配置C |
2.0664 |
2.0664 |
2.0494 |
2.0494 |
0.0170 |
0.83% |
| 2025-05-15 |
018658 |
興銀消費(fèi)新趨勢(shì)靈活配置C |
2.0494 |
2.0494 |
2.0316 |
2.0316 |
0.0178 |
0.88% |
| 2025-05-14 |
018658 |
興銀消費(fèi)新趨勢(shì)靈活配置C |
2.0316 |
2.0316 |
2.0414 |
2.0414 |
-0.0098 |
-0.48% |
| 2025-05-13 |
018658 |
興銀消費(fèi)新趨勢(shì)靈活配置C |
2.0414 |
2.0414 |
2.0233 |
2.0233 |
0.0181 |
0.89% |
| 2025-05-12 |
018658 |
興銀消費(fèi)新趨勢(shì)靈活配置C |
2.0233 |
2.0233 |
2.0164 |
2.0164 |
0.0069 |
0.34% |
| 2025-05-09 |
018658 |
興銀消費(fèi)新趨勢(shì)靈活配置C |
2.0164 |
2.0164 |
2.0093 |
2.0093 |
0.0071 |
0.35% |
| 2025-05-08 |
018658 |
興銀消費(fèi)新趨勢(shì)靈活配置C |
2.0093 |
2.0093 |
2.0186 |
2.0186 |
-0.0093 |
-0.46% |
|
|
| 2025-05-07 |
018658 |
興銀消費(fèi)新趨勢(shì)靈活配置C |
2.0186 |
2.0186 |
2.0180 |
2.0180 |
0.0006 |
0.03% |
| 2025-05-06 |
018658 |
興銀消費(fèi)新趨勢(shì)靈活配置C |
2.0180 |
2.0180 |
2.0017 |
2.0017 |
0.0163 |
0.81% |
| 2025-04-30 |
018658 |
興銀消費(fèi)新趨勢(shì)靈活配置C |
2.0017 |
2.0017 |
1.9818 |
1.9818 |
0.0199 |
1.00% |
| 2025-04-29 |
018658 |
興銀消費(fèi)新趨勢(shì)靈活配置C |
1.9818 |
1.9818 |
1.9415 |
1.9415 |
0.0403 |
2.08% |
| 2025-04-28 |
018658 |
興銀消費(fèi)新趨勢(shì)靈活配置C |
1.9415 |
1.9415 |
1.9804 |
1.9804 |
-0.0389 |
-1.96% |
| 2025-04-25 |
018658 |
興銀消費(fèi)新趨勢(shì)靈活配置C |
1.9804 |
1.9804 |
1.9749 |
1.9749 |
0.0055 |
0.28% |
| 2025-04-24 |
018658 |
興銀消費(fèi)新趨勢(shì)靈活配置C |
1.9749 |
1.9749 |
1.9487 |
1.9487 |
0.0262 |
1.34% |
| 2025-04-23 |
018658 |
興銀消費(fèi)新趨勢(shì)靈活配置C |
1.9487 |
1.9487 |
1.9672 |
1.9672 |
-0.0185 |
-0.94% |
| 2025-04-22 |
018658 |
興銀消費(fèi)新趨勢(shì)靈活配置C |
1.9672 |
1.9672 |
1.9737 |
1.9737 |
-0.0065 |
-0.33% |
| 2025-04-21 |
018658 |
興銀消費(fèi)新趨勢(shì)靈活配置C |
1.9737 |
1.9737 |
1.9214 |
1.9214 |
0.0523 |
2.72% |
| 2025-04-18 |
018658 |
興銀消費(fèi)新趨勢(shì)靈活配置C |
1.9214 |
1.9214 |
1.9742 |
1.9742 |
-0.0528 |
-2.67% |
| 2025-04-17 |
018658 |
興銀消費(fèi)新趨勢(shì)靈活配置C |
1.9742 |
1.9742 |
1.9544 |
1.9544 |
0.0198 |
1.01% |
| 2025-04-16 |
018658 |
興銀消費(fèi)新趨勢(shì)靈活配置C |
1.9544 |
1.9544 |
1.9677 |
1.9677 |
-0.0133 |
-0.68% |
| 2025-04-15 |
018658 |
興銀消費(fèi)新趨勢(shì)靈活配置C |
1.9677 |
1.9677 |
1.9561 |
1.9561 |
0.0116 |
0.59% |
| 2025-04-14 |
018658 |
興銀消費(fèi)新趨勢(shì)靈活配置C |
1.9561 |
1.9561 |
1.9157 |
1.9157 |
0.0404 |
2.11% |
|
|
| 2025-04-11 |
018658 |
興銀消費(fèi)新趨勢(shì)靈活配置C |
1.9157 |
1.9157 |
1.9248 |
1.9248 |
-0.0091 |
-0.47% |
| 2025-04-10 |
018658 |
興銀消費(fèi)新趨勢(shì)靈活配置C |
1.9248 |
1.9248 |
1.8644 |
1.8644 |
0.0604 |
3.24% |
| 2025-04-09 |
018658 |
興銀消費(fèi)新趨勢(shì)靈活配置C |
1.8644 |
1.8644 |
1.8277 |
1.8277 |
0.0367 |
2.01% |
| 2025-04-08 |
018658 |
興銀消費(fèi)新趨勢(shì)靈活配置C |
1.8277 |
1.8277 |
1.7646 |
1.7646 |
0.0631 |
3.58% |
| 2025-04-07 |
018658 |
興銀消費(fèi)新趨勢(shì)靈活配置C |
1.7646 |
1.7646 |
1.9180 |
1.9180 |
-0.1534 |
-8.00% |
| 2025-04-03 |
018658 |
興銀消費(fèi)新趨勢(shì)靈活配置C |
1.9180 |
1.9180 |
1.9193 |
1.9193 |
-0.0013 |
-0.07% |
| 2025-04-02 |
018658 |
興銀消費(fèi)新趨勢(shì)靈活配置C |
1.9193 |
1.9193 |
1.9019 |
1.9019 |
0.0174 |
0.91% |
| 2025-04-01 |
018658 |
興銀消費(fèi)新趨勢(shì)靈活配置C |
1.9019 |
1.9019 |
1.8716 |
1.8716 |
0.0303 |
1.62% |
| 2025-03-31 |
018658 |
興銀消費(fèi)新趨勢(shì)靈活配置C |
1.8716 |
1.8716 |
1.8902 |
1.8902 |
-0.0186 |
-0.98% |
| 2025-03-28 |
018658 |
興銀消費(fèi)新趨勢(shì)靈活配置C |
1.8902 |
1.8902 |
1.9112 |
1.9112 |
-0.0210 |
-1.10% |
| 2025-03-27 |
018658 |
興銀消費(fèi)新趨勢(shì)靈活配置C |
1.9112 |
1.9112 |
1.9048 |
1.9048 |
0.0064 |
0.34% |
| 2025-03-26 |
018658 |
興銀消費(fèi)新趨勢(shì)靈活配置C |
1.9048 |
1.9048 |
1.9043 |
1.9043 |
0.0005 |
0.03% |
| 2025-03-25 |
018658 |
興銀消費(fèi)新趨勢(shì)靈活配置C |
1.9043 |
1.9043 |
1.9160 |
1.9160 |
-0.0117 |
-0.61% |
| 2025-03-24 |
018658 |
興銀消費(fèi)新趨勢(shì)靈活配置C |
1.9160 |
1.9160 |
1.9094 |
1.9094 |
0.0066 |
0.35% |
| 2025-03-21 |
018658 |
興銀消費(fèi)新趨勢(shì)靈活配置C |
1.9094 |
1.9094 |
1.9370 |
1.9370 |
-0.0276 |
-1.42% |
| 2025-03-20 |
018658 |
興銀消費(fèi)新趨勢(shì)靈活配置C |
1.9370 |
1.9370 |
1.9537 |
1.9537 |
-0.0167 |
-0.85% |
| 2025-03-19 |
018658 |
興銀消費(fèi)新趨勢(shì)靈活配置C |
1.9537 |
1.9537 |
1.9708 |
1.9708 |
-0.0171 |
-0.87% |
| 2025-03-18 |
018658 |
興銀消費(fèi)新趨勢(shì)靈活配置C |
1.9708 |
1.9708 |
1.9725 |
1.9725 |
-0.0017 |
-0.09% |
| 2025-03-17 |
018658 |
興銀消費(fèi)新趨勢(shì)靈活配置C |
1.9725 |
1.9725 |
1.9684 |
1.9684 |
0.0041 |
0.21% |
| 2025-03-14 |
018658 |
興銀消費(fèi)新趨勢(shì)靈活配置C |
1.9684 |
1.9684 |
1.9164 |
1.9164 |
0.0520 |
2.71% |
| 2025-03-13 |
018658 |
興銀消費(fèi)新趨勢(shì)靈活配置C |
1.9164 |
1.9164 |
1.9134 |
1.9134 |
0.0030 |
0.16% |
| 2025-03-12 |
018658 |
興銀消費(fèi)新趨勢(shì)靈活配置C |
1.9134 |
1.9134 |
1.9138 |
1.9138 |
-0.0004 |
-0.02% |
| 2025-03-11 |
018658 |
興銀消費(fèi)新趨勢(shì)靈活配置C |
1.9138 |
1.9138 |
1.8946 |
1.8946 |
0.0192 |
1.01% |
| 2025-03-10 |
018658 |
興銀消費(fèi)新趨勢(shì)靈活配置C |
1.8946 |
1.8946 |
1.8945 |
1.8945 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-03-07 |
018658 |
興銀消費(fèi)新趨勢(shì)靈活配置C |
1.8945 |
1.8945 |
1.8987 |
1.8987 |
-0.0042 |
-0.22% |
| 2025-03-06 |
018658 |
興銀消費(fèi)新趨勢(shì)靈活配置C |
1.8987 |
1.8987 |
1.8674 |
1.8674 |
0.0313 |
1.68% |
| 2025-03-05 |
018658 |
興銀消費(fèi)新趨勢(shì)靈活配置C |
1.8674 |
1.8674 |
1.8644 |
1.8644 |
0.0030 |
0.16% |
| 2025-03-04 |
018658 |
興銀消費(fèi)新趨勢(shì)靈活配置C |
1.8644 |
1.8644 |
1.8572 |
1.8572 |
0.0072 |
0.39% |
| 2025-03-03 |
018658 |
興銀消費(fèi)新趨勢(shì)靈活配置C |
1.8572 |
1.8572 |
1.8558 |
1.8558 |
0.0014 |
0.08% |
| 2025-02-28 |
018658 |
興銀消費(fèi)新趨勢(shì)靈活配置C |
1.8558 |
1.8558 |
1.8922 |
1.8922 |
-0.0364 |
-1.92% |
| 2025-02-27 |
018658 |
興銀消費(fèi)新趨勢(shì)靈活配置C |
1.8922 |
1.8922 |
1.8504 |
1.8504 |
0.0418 |
2.26% |
| 2025-02-26 |
018658 |
興銀消費(fèi)新趨勢(shì)靈活配置C |
1.8504 |
1.8504 |
1.8398 |
1.8398 |
0.0106 |
0.58% |
| 2025-02-25 |
018658 |
興銀消費(fèi)新趨勢(shì)靈活配置C |
1.8398 |
1.8398 |
1.8526 |
1.8526 |
-0.0128 |
-0.69% |
| 2025-02-24 |
018658 |
興銀消費(fèi)新趨勢(shì)靈活配置C |
1.8526 |
1.8526 |
1.8476 |
1.8476 |
0.0050 |
0.27% |
| 2025-02-21 |
018658 |
興銀消費(fèi)新趨勢(shì)靈活配置C |
1.8476 |
1.8476 |
1.8534 |
1.8534 |
-0.0058 |
-0.31% |
| 2025-02-20 |
018658 |
興銀消費(fèi)新趨勢(shì)靈活配置C |
1.8534 |
1.8534 |
1.8314 |
1.8314 |
0.0220 |
1.20% |
| 2025-02-19 |
018658 |
興銀消費(fèi)新趨勢(shì)靈活配置C |
1.8314 |
1.8314 |
1.8066 |
1.8066 |
0.0248 |
1.37% |
| 2025-02-18 |
018658 |
興銀消費(fèi)新趨勢(shì)靈活配置C |
1.8066 |
1.8066 |
1.8545 |
1.8545 |
-0.0479 |
-2.58% |
| 2025-02-17 |
018658 |
興銀消費(fèi)新趨勢(shì)靈活配置C |
1.8545 |
1.8545 |
1.8551 |
1.8551 |
-0.0006 |
-0.03% |
| 2025-02-14 |
018658 |
興銀消費(fèi)新趨勢(shì)靈活配置C |
1.8551 |
1.8551 |
1.8417 |
1.8417 |
0.0134 |
0.73% |
| 2025-02-13 |
018658 |
興銀消費(fèi)新趨勢(shì)靈活配置C |
1.8417 |
1.8417 |
1.8538 |
1.8538 |
-0.0121 |
-0.65% |
| 2025-02-12 |
018658 |
興銀消費(fèi)新趨勢(shì)靈活配置C |
1.8538 |
1.8538 |
1.8534 |
1.8534 |
0.0004 |
0.02% |
| 2025-02-11 |
018658 |
興銀消費(fèi)新趨勢(shì)靈活配置C |
1.8534 |
1.8534 |
1.8623 |
1.8623 |
-0.0089 |
-0.48% |
| 2025-02-10 |
018658 |
興銀消費(fèi)新趨勢(shì)靈活配置C |
1.8623 |
1.8623 |
1.8361 |
1.8361 |
0.0262 |
1.43% |
| 2025-02-07 |
018658 |
興銀消費(fèi)新趨勢(shì)靈活配置C |
1.8361 |
1.8361 |
1.8219 |
1.8219 |
0.0142 |
0.78% |
| 2025-02-06 |
018658 |
興銀消費(fèi)新趨勢(shì)靈活配置C |
1.8219 |
1.8219 |
1.8024 |
1.8024 |
0.0195 |
1.08% |
| 2025-02-05 |
018658 |
興銀消費(fèi)新趨勢(shì)靈活配置C |
1.8024 |
1.8024 |
1.8472 |
1.8472 |
-0.0448 |
-2.43% |
| 2025-01-27 |
018658 |
興銀消費(fèi)新趨勢(shì)靈活配置C |
1.8472 |
1.8472 |
1.8465 |
1.8465 |
0.0007 |
0.04% |
| 2025-01-22 |
018658 |
興銀消費(fèi)新趨勢(shì)靈活配置C |
1.8333 |
1.8333 |
1.8633 |
1.8633 |
-0.0300 |
-1.61% |
| 2025-01-14 |
018658 |
興銀消費(fèi)新趨勢(shì)靈活配置C |
1.8174 |
1.8174 |
1.7489 |
1.7489 |
0.0685 |
3.92% |
| 2025-01-13 |
018658 |
興銀消費(fèi)新趨勢(shì)靈活配置C |
1.7489 |
1.7489 |
1.7478 |
1.7478 |
0.0011 |
0.06% |
| 2025-01-10 |
018658 |
興銀消費(fèi)新趨勢(shì)靈活配置C |
1.7478 |
1.7478 |
1.7950 |
1.7950 |
-0.0472 |
-2.63% |
| 2025-01-09 |
018658 |
興銀消費(fèi)新趨勢(shì)靈活配置C |
1.7950 |
1.7950 |
1.8107 |
1.8107 |
-0.0157 |
-0.87% |
| 2025-01-08 |
018658 |
興銀消費(fèi)新趨勢(shì)靈活配置C |
1.8107 |
1.8107 |
1.8016 |
1.8016 |
0.0091 |
0.51% |
| 2025-01-07 |
018658 |
興銀消費(fèi)新趨勢(shì)靈活配置C |
1.8016 |
1.8016 |
1.7795 |
1.7795 |
0.0221 |
1.24% |
| 2025-01-06 |
018658 |
興銀消費(fèi)新趨勢(shì)靈活配置C |
1.7795 |
1.7795 |
1.7926 |
1.7926 |
-0.0131 |
-0.73% |
| 2025-01-03 |
018658 |
興銀消費(fèi)新趨勢(shì)靈活配置C |
1.7926 |
1.7926 |
1.8502 |
1.8502 |
-0.0576 |
-3.11% |
| 2025-01-02 |
018658 |
興銀消費(fèi)新趨勢(shì)靈活配置C |
1.8502 |
1.8502 |
1.8522 |
1.8522 |
-0.0020 |
-0.11% |
| 2024-12-31 |
018658 |
興銀消費(fèi)新趨勢(shì)靈活配置C |
1.8522 |
1.8522 |
1.8686 |
1.8686 |
-0.0164 |
-0.88% |
| 2024-12-26 |
018658 |
興銀消費(fèi)新趨勢(shì)靈活配置C |
1.8754 |
1.8754 |
1.8632 |
1.8632 |
0.0122 |
0.65% |
| 2024-12-25 |
018658 |
興銀消費(fèi)新趨勢(shì)靈活配置C |
1.8632 |
1.8632 |
1.8803 |
1.8803 |
-0.0171 |
-0.91% |
| 2024-12-24 |
018658 |
興銀消費(fèi)新趨勢(shì)靈活配置C |
1.8803 |
1.8803 |
1.8608 |
1.8608 |
0.0195 |
1.05% |
| 2024-12-23 |
018658 |
興銀消費(fèi)新趨勢(shì)靈活配置C |
1.8608 |
1.8608 |
1.9156 |
1.9156 |
-0.0548 |
-2.86% |
| 2024-12-20 |
018658 |
興銀消費(fèi)新趨勢(shì)靈活配置C |
1.9156 |
1.9156 |
1.8948 |
1.8948 |
0.0208 |
1.10% |
| 2024-12-19 |
018658 |
興銀消費(fèi)新趨勢(shì)靈活配置C |
1.8948 |
1.8948 |
1.8789 |
1.8789 |
0.0159 |
0.85% |
| 2024-12-18 |
018658 |
興銀消費(fèi)新趨勢(shì)靈活配置C |
1.8789 |
1.8789 |
1.8770 |
1.8770 |
0.0019 |
0.10% |
| 2024-12-17 |
018658 |
興銀消費(fèi)新趨勢(shì)靈活配置C |
1.8770 |
1.8770 |
1.9217 |
1.9217 |
-0.0447 |
-2.33% |
| 2024-12-16 |
018658 |
興銀消費(fèi)新趨勢(shì)靈活配置C |
1.9217 |
1.9217 |
1.9362 |
1.9362 |
-0.0145 |
-0.75% |
| 2024-12-13 |
018658 |
興銀消費(fèi)新趨勢(shì)靈活配置C |
1.9362 |
1.9362 |
1.9564 |
1.9564 |
-0.0202 |
-1.03% |
| 2024-12-12 |
018658 |
興銀消費(fèi)新趨勢(shì)靈活配置C |
1.9564 |
1.9564 |
1.9218 |
1.9218 |
0.0346 |
1.80% |
| 2024-12-11 |
018658 |
興銀消費(fèi)新趨勢(shì)靈活配置C |
1.9218 |
1.9218 |
1.8888 |
1.8888 |
0.0330 |
1.75% |
| 2024-12-10 |
018658 |
興銀消費(fèi)新趨勢(shì)靈活配置C |
1.8888 |
1.8888 |
1.8525 |
1.8525 |
0.0363 |
1.96% |
| 2024-12-09 |
018658 |
興銀消費(fèi)新趨勢(shì)靈活配置C |
1.8525 |
1.8525 |
1.8550 |
1.8550 |
-0.0025 |
-0.13% |
| 2024-12-06 |
018658 |
興銀消費(fèi)新趨勢(shì)靈活配置C |
1.8550 |
1.8550 |
1.8282 |
1.8282 |
0.0268 |
1.47% |
| 2024-12-05 |
018658 |
興銀消費(fèi)新趨勢(shì)靈活配置C |
1.8282 |
1.8282 |
1.8265 |
1.8265 |
0.0017 |
0.09% |
| 2024-12-04 |
018658 |
興銀消費(fèi)新趨勢(shì)靈活配置C |
1.8265 |
1.8265 |
1.8530 |
1.8530 |
-0.0265 |
-1.43% |
| 2024-12-03 |
018658 |
興銀消費(fèi)新趨勢(shì)靈活配置C |
1.8530 |
1.8530 |
1.8671 |
1.8671 |
-0.0141 |
-0.76% |
| 2024-12-02 |
018658 |
興銀消費(fèi)新趨勢(shì)靈活配置C |
1.8671 |
1.8671 |
1.8363 |
1.8363 |
0.0308 |
1.68% |
| 2024-11-29 |
018658 |
興銀消費(fèi)新趨勢(shì)靈活配置C |
1.8363 |
1.8363 |
1.7861 |
1.7861 |
0.0502 |
2.81% |
| 2024-11-28 |
018658 |
興銀消費(fèi)新趨勢(shì)靈活配置C |
1.7861 |
1.7861 |
1.7937 |
1.7937 |
-0.0076 |
-0.42% |
| 2024-11-27 |
018658 |
興銀消費(fèi)新趨勢(shì)靈活配置C |
1.7937 |
1.7937 |
1.7643 |
1.7643 |
0.0294 |
1.67% |
| 2024-11-26 |
018658 |
興銀消費(fèi)新趨勢(shì)靈活配置C |
1.7643 |
1.7643 |
1.7601 |
1.7601 |
0.0042 |
0.24% |
| 2024-11-25 |
018658 |
興銀消費(fèi)新趨勢(shì)靈活配置C |
1.7601 |
1.7601 |
1.7411 |
1.7411 |
0.0190 |
1.09% |
| 2024-11-22 |
018658 |
興銀消費(fèi)新趨勢(shì)靈活配置C |
1.7411 |
1.7411 |
1.8083 |
1.8083 |
-0.0672 |
-3.72% |
