海富通盈豐一年定開債券發(fā)起式基金凈值查詢(018623)
今天最新凈值
1.0275
-0.0003 -0.0300%
2025-05-22
- 累計凈值：1.0775
- 成立日期：2023-08-29
- 基金類型：債券型-長債
- 成立份額：
- 最近份額：0.4882億
- 最近資產(chǎn)：0.50億
- 基金公司：海富通基金
- 基金經(jīng)理：陳軼平
近一月海富通盈豐一年定開債券發(fā)起式基金凈值查詢
近一月,海富通盈豐一年定開債券發(fā)起式(018623)基金累計收益率0.20%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當日增長值 |
當日增長率 |
| 2025-05-22 |
018623 |
海富通盈豐一年定開債券發(fā)起式 |
1.0277 |
1.0777 |
1.0275 |
1.0775 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-05-21 |
018623 |
海富通盈豐一年定開債券發(fā)起式 |
1.0275 |
1.0775 |
1.0278 |
1.0778 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-05-20 |
018623 |
海富通盈豐一年定開債券發(fā)起式 |
1.0278 |
1.0778 |
1.0281 |
1.0781 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-05-19 |
018623 |
海富通盈豐一年定開債券發(fā)起式 |
1.0281 |
1.0781 |
1.0267 |
1.0767 |
0.0014 |
0.14% |
| 2025-05-16 |
018623 |
海富通盈豐一年定開債券發(fā)起式 |
1.0267 |
1.0767 |
1.0271 |
1.0771 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-05-15 |
018623 |
海富通盈豐一年定開債券發(fā)起式 |
1.0271 |
1.0771 |
1.0284 |
1.0784 |
-0.0013 |
-0.13% |
| 2025-05-14 |
018623 |
海富通盈豐一年定開債券發(fā)起式 |
1.0284 |
1.0784 |
1.0289 |
1.0789 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-05-13 |
018623 |
海富通盈豐一年定開債券發(fā)起式 |
1.0289 |
1.0789 |
1.0278 |
1.0778 |
0.0011 |
0.11% |
| 2025-05-12 |
018623 |
海富通盈豐一年定開債券發(fā)起式 |
1.0278 |
1.0778 |
1.0313 |
1.0813 |
-0.0035 |
-0.34% |
| 2025-05-09 |
018623 |
海富通盈豐一年定開債券發(fā)起式 |
1.0313 |
1.0813 |
1.0308 |
1.0808 |
0.0005 |
0.05% |
|
|
| 2025-05-08 |
018623 |
海富通盈豐一年定開債券發(fā)起式 |
1.0308 |
1.0808 |
1.0285 |
1.0785 |
0.0023 |
0.22% |
| 2025-05-07 |
018623 |
海富通盈豐一年定開債券發(fā)起式 |
1.0285 |
1.0785 |
1.0302 |
1.0802 |
-0.0017 |
-0.17% |
| 2025-05-06 |
018623 |
海富通盈豐一年定開債券發(fā)起式 |
1.0302 |
1.0802 |
1.0300 |
1.0800 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-04-30 |
018623 |
海富通盈豐一年定開債券發(fā)起式 |
1.0300 |
1.0800 |
1.0278 |
1.0778 |
0.0022 |
0.21% |
| 2025-04-29 |
018623 |
海富通盈豐一年定開債券發(fā)起式 |
1.0278 |
1.0778 |
1.0249 |
1.0749 |
0.0029 |
0.28% |
| 2025-04-28 |
018623 |
海富通盈豐一年定開債券發(fā)起式 |
1.0249 |
1.0749 |
1.0241 |
1.0741 |
0.0008 |
0.08% |
| 2025-04-25 |
018623 |
海富通盈豐一年定開債券發(fā)起式 |
1.0241 |
1.0741 |
1.0239 |
1.0739 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-04-24 |
018623 |
海富通盈豐一年定開債券發(fā)起式 |
1.0239 |
1.0739 |
1.0243 |
1.0743 |
-0.0004 |
-0.04% |
