搡老女人老妇女老熟妇,欧美精品99久久久啪啪,日韩亚洲精品国产第二页,人嘼皇bestialitysex欧美,日本久久精品一区二区三区

金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開(kāi)放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

海富通盈豐一年定開(kāi)債券發(fā)起式基金凈值查詢(018623)

今天最新凈值 1.0278 -0.0003 -0.0300% 2025-05-21
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.0778
  • 成立日期：2023-08-29
  • 基金類(lèi)型：債券型-長(zhǎng)債
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.4882億
  • 最近資產(chǎn)：0.50億
  • 基金公司：海富通基金
  • 基金經(jīng)理：陳軼平
近一周海富通盈豐一年定開(kāi)債券發(fā)起式基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,海富通盈豐一年定開(kāi)債券發(fā)起式(018623)基金累計(jì)收益率-0.36%
凈值日期 基金代碼 基金名稱(chēng) 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-21 018623 海富通盈豐一年定開(kāi)債券發(fā)起式 1.0275 1.0775 1.0278 1.0778 -0.0003 -0.03%
2025-05-20 018623 海富通盈豐一年定開(kāi)債券發(fā)起式 1.0278 1.0778 1.0281 1.0781 -0.0003 -0.03%
2025-05-19 018623 海富通盈豐一年定開(kāi)債券發(fā)起式 1.0281 1.0781 1.0267 1.0767 0.0014 0.14%
2025-05-16 018623 海富通盈豐一年定開(kāi)債券發(fā)起式 1.0267 1.0767 1.0271 1.0771 -0.0004 -0.04%
2025-05-15 018623 海富通盈豐一年定開(kāi)債券發(fā)起式 1.0271 1.0771 1.0284 1.0784 -0.0013 -0.13%
債券型-長(zhǎng)債基金漲幅榜
基金名稱(chēng) 單位凈值 日增長(zhǎng)率
金信民富債券C 1.0492 0.36%
恒生前海福瑞30天持有期債券A 1.0003 0.11%
恒生前海福瑞30天持有期債券C 1.0001 0.10%
中海純債C 1.1420 0.09%
博時(shí)裕乾純債債券E 1.2027 0.09%
博時(shí)裕順純債債券C 1.3104 0.08%
北信穩(wěn)定A 1.3220 0.08%
博時(shí)裕順純債債券A 1.3095 0.08%
平安惠盈C 1.2220 0.08%
金鷹添裕純債債券A 1.0765 0.07%