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興證全球興晨六個(gè)月持有混合C基金凈值查詢(xún)(018621)

今天最新凈值 1.0866 0.0006 0.0600% 2025-05-22
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.0851 -0.0015 -0.1409%
  • 累計(jì)凈值：1.0866
  • 成立日期：2023-08-01
  • 基金類(lèi)型：混合型-偏債
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.8811億
  • 最近資產(chǎn)：0.90億
  • 基金公司：興證全球基金
  • 基金經(jīng)理：劉琦
近一季興證全球興晨六個(gè)月持有混合C基金凈值查詢(xún)
基金歷史凈值按日期查詢(xún): -
近一季,興證全球興晨六個(gè)月持有混合C(018621)基金累計(jì)收益率4.38%
凈值日期 基金代碼 基金名稱(chēng) 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-22 018621 興證全球興晨六個(gè)月持有混合C 1.0861 1.0861 1.0866 1.0866 -0.0005 -0.05%
2025-05-21 018621 興證全球興晨六個(gè)月持有混合C 1.0866 1.0866 1.0860 1.0860 0.0006 0.06%
2025-05-20 018621 興證全球興晨六個(gè)月持有混合C 1.0860 1.0860 1.0850 1.0850 0.0010 0.09%
2025-05-19 018621 興證全球興晨六個(gè)月持有混合C 1.0850 1.0850 1.0849 1.0849 0.0001 0.01%
2025-05-16 018621 興證全球興晨六個(gè)月持有混合C 1.0849 1.0849 1.0856 1.0856 -0.0007 -0.06%
2025-05-15 018621 興證全球興晨六個(gè)月持有混合C 1.0856 1.0856 1.0861 1.0861 -0.0005 -0.05%
2025-05-14 018621 興證全球興晨六個(gè)月持有混合C 1.0861 1.0861 1.0853 1.0853 0.0008 0.07%
2025-05-13 018621 興證全球興晨六個(gè)月持有混合C 1.0853 1.0853 1.0850 1.0850 0.0003 0.03%
2025-05-12 018621 興證全球興晨六個(gè)月持有混合C 1.0850 1.0850 1.0846 1.0846 0.0004 0.04%
2025-05-09 018621 興證全球興晨六個(gè)月持有混合C 1.0846 1.0846 1.0839 1.0839 0.0007 0.06%
2025-05-08 018621 興證全球興晨六個(gè)月持有混合C 1.0839 1.0839 1.0827 1.0827 0.0012 0.11%
2025-05-07 018621 興證全球興晨六個(gè)月持有混合C 1.0827 1.0827 1.0823 1.0823 0.0004 0.04%
2025-05-06 018621 興證全球興晨六個(gè)月持有混合C 1.0823 1.0823 1.0813 1.0813 0.0010 0.09%
2025-04-30 018621 興證全球興晨六個(gè)月持有混合C 1.0813 1.0813 1.0816 1.0816 -0.0003 -0.03%
2025-04-29 018621 興證全球興晨六個(gè)月持有混合C 1.0816 1.0816 1.0812 1.0812 0.0004 0.04%
2025-04-28 018621 興證全球興晨六個(gè)月持有混合C 1.0812 1.0812 1.0810 1.0810 0.0002 0.02%
2025-04-25 018621 興證全球興晨六個(gè)月持有混合C 1.0810 1.0810 1.0811 1.0811 -0.0001 -0.01%
2025-04-24 018621 興證全球興晨六個(gè)月持有混合C 1.0811 1.0811 1.0808 1.0808 0.0003 0.03%
2025-04-23 018621 興證全球興晨六個(gè)月持有混合C 1.0808 1.0808 1.0811 1.0811 -0.0003 -0.03%
2025-04-22 018621 興證全球興晨六個(gè)月持有混合C 1.0811 1.0811 1.0779 1.0779 0.0032 0.30%
2025-04-21 018621 興證全球興晨六個(gè)月持有混合C 1.0779 1.0779 1.0775 1.0775 0.0004 0.04%
2025-04-18 018621 興證全球興晨六個(gè)月持有混合C 1.0775 1.0775 1.0777 1.0777 -0.0002 -0.02%
2025-04-17 018621 興證全球興晨六個(gè)月持有混合C 1.0777 1.0777 1.0774 1.0774 0.0003 0.03%
2025-04-16 018621 興證全球興晨六個(gè)月持有混合C 1.0774 1.0774 1.0780 1.0780 -0.0006 -0.06%
2025-04-15 018621 興證全球興晨六個(gè)月持有混合C 1.0780 1.0780 1.0775 1.0775 0.0005 0.05%
2025-04-14 018621 興證全球興晨六個(gè)月持有混合C 1.0775 1.0775 1.0742 1.0742 0.0033 0.31%
2025-04-11 018621 興證全球興晨六個(gè)月持有混合C 1.0742 1.0742 1.0718 1.0718 0.0024 0.22%
2025-04-10 018621 興證全球興晨六個(gè)月持有混合C 1.0718 1.0718 1.0707 1.0707 0.0011 0.10%
2025-04-09 018621 興證全球興晨六個(gè)月持有混合C 1.0707 1.0707 1.0694 1.0694 0.0013 0.12%
2025-04-08 018621 興證全球興晨六個(gè)月持有混合C 1.0694 1.0694 1.0707 1.0707 -0.0013 -0.12%
2025-04-07 018621 興證全球興晨六個(gè)月持有混合C 1.0707 1.0707 1.0804 1.0804 -0.0097 -0.90%
2025-04-03 018621 興證全球興晨六個(gè)月持有混合C 1.0804 1.0804 1.0767 1.0767 0.0037 0.34%
2025-04-02 018621 興證全球興晨六個(gè)月持有混合C 1.0767 1.0767 1.0744 1.0744 0.0023 0.21%
2025-04-01 018621 興證全球興晨六個(gè)月持有混合C 1.0744 1.0744 1.0721 1.0721 0.0023 0.21%
2025-03-31 018621 興證全球興晨六個(gè)月持有混合C 1.0721 1.0721 1.0732 1.0732 -0.0011 -0.10%
2025-03-28 018621 興證全球興晨六個(gè)月持有混合C 1.0732 1.0732 1.0757 1.0757 -0.0025 -0.23%
2025-03-27 018621 興證全球興晨六個(gè)月持有混合C 1.0757 1.0757 1.0686 1.0686 0.0071 0.66%
2025-03-26 018621 興證全球興晨六個(gè)月持有混合C 1.0686 1.0686 1.0679 1.0679 0.0007 0.07%
2025-03-25 018621 興證全球興晨六個(gè)月持有混合C 1.0679 1.0679 1.0692 1.0692 -0.0013 -0.12%
2025-03-24 018621 興證全球興晨六個(gè)月持有混合C 1.0692 1.0692 1.0651 1.0651 0.0041 0.38%
2025-03-21 018621 興證全球興晨六個(gè)月持有混合C 1.0651 1.0651 1.0772 1.0772 -0.0121 -1.12%
2025-03-20 018621 興證全球興晨六個(gè)月持有混合C 1.0772 1.0772 1.0794 1.0794 -0.0022 -0.20%
2025-03-19 018621 興證全球興晨六個(gè)月持有混合C 1.0794 1.0794 1.0762 1.0762 0.0032 0.30%
2025-03-18 018621 興證全球興晨六個(gè)月持有混合C 1.0762 1.0762 1.0669 1.0669 0.0093 0.87%
2025-03-17 018621 興證全球興晨六個(gè)月持有混合C 1.0669 1.0669 1.0694 1.0694 -0.0025 -0.23%
2025-03-14 018621 興證全球興晨六個(gè)月持有混合C 1.0694 1.0694 1.0578 1.0578 0.0116 1.10%
2025-03-13 018621 興證全球興晨六個(gè)月持有混合C 1.0578 1.0578 1.0590 1.0590 -0.0012 -0.11%
2025-03-12 018621 興證全球興晨六個(gè)月持有混合C 1.0590 1.0590 1.0589 1.0589 0.0001 0.01%
2025-03-11 018621 興證全球興晨六個(gè)月持有混合C 1.0589 1.0589 1.0591 1.0591 -0.0002 -0.02%
2025-03-10 018621 興證全球興晨六個(gè)月持有混合C 1.0591 1.0591 1.0612 1.0612 -0.0021 -0.20%
2025-03-07 018621 興證全球興晨六個(gè)月持有混合C 1.0612 1.0612 1.0635 1.0635 -0.0023 -0.22%
2025-03-06 018621 興證全球興晨六個(gè)月持有混合C 1.0635 1.0635 1.0558 1.0558 0.0077 0.73%
2025-03-05 018621 興證全球興晨六個(gè)月持有混合C 1.0558 1.0558 1.0512 1.0512 0.0046 0.44%
2025-03-04 018621 興證全球興晨六個(gè)月持有混合C 1.0512 1.0512 1.0508 1.0508 0.0004 0.04%
2025-03-03 018621 興證全球興晨六個(gè)月持有混合C 1.0508 1.0508 1.0491 1.0491 0.0017 0.16%
2025-02-28 018621 興證全球興晨六個(gè)月持有混合C 1.0491 1.0491 1.0590 1.0590 -0.0099 -0.93%
2025-02-27 018621 興證全球興晨六個(gè)月持有混合C 1.0590 1.0590 1.0585 1.0585 0.0005 0.05%
2025-02-26 018621 興證全球興晨六個(gè)月持有混合C 1.0585 1.0585 1.0522 1.0522 0.0063 0.60%
2025-02-25 018621 興證全球興晨六個(gè)月持有混合C 1.0522 1.0522 1.0563 1.0563 -0.0041 -0.39%
2025-02-24 018621 興證全球興晨六個(gè)月持有混合C 1.0563 1.0563 1.0613 1.0613 -0.0050 -0.47%
混合型-偏債基金漲幅榜
基金名稱(chēng) 單位凈值 日增長(zhǎng)率
廣發(fā)恒裕一年持有期混合A 1.0652 0.20%
廣發(fā)恒裕一年持有期混合C 1.0570 0.20%
惠升惠益混合A 0.9223 0.20%
惠升惠益混合C 0.9040 0.19%
大成盛享一年持有混合C 1.0858 0.18%
工銀銀和利混合 1.7130 0.18%
平安恒鑫混合A 0.9909 0.17%
大成盛享一年持有混合A 1.0956 0.17%
平安恒鑫混合E 0.9908 0.16%
平安恒鑫混合C 0.9697 0.15%