長城集利債券發(fā)起式C基金凈值查詢(018602)
今天最新凈值
1.0614
0.0003 0.0300%
2025-05-21
盤中實時估值(僅供參考)
1.0618
0.0001 0.0127%
- 累計凈值：1.0614
- 成立日期：
- 基金類型：債券型-混合二級
- 成立份額：
- 最近份額：0.2295億
- 最近資產(chǎn)：0.24億
- 基金公司：
- 基金經(jīng)理：馬強
近一季,長城集利債券發(fā)起式C(018602)基金累計收益率0.17%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當(dāng)日增長值 |
當(dāng)日增長率 |
| 2025-05-21 |
018602 |
長城集利債券發(fā)起式C |
1.0617 |
1.0617 |
1.0614 |
1.0614 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-05-20 |
018602 |
長城集利債券發(fā)起式C |
1.0614 |
1.0614 |
1.0611 |
1.0611 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-05-19 |
018602 |
長城集利債券發(fā)起式C |
1.0611 |
1.0611 |
1.0611 |
1.0611 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-05-16 |
018602 |
長城集利債券發(fā)起式C |
1.0611 |
1.0611 |
1.0616 |
1.0616 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-05-15 |
018602 |
長城集利債券發(fā)起式C |
1.0616 |
1.0616 |
1.0619 |
1.0619 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-05-14 |
018602 |
長城集利債券發(fā)起式C |
1.0619 |
1.0619 |
1.0613 |
1.0613 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-05-13 |
018602 |
長城集利債券發(fā)起式C |
1.0613 |
1.0613 |
1.0614 |
1.0614 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-05-12 |
018602 |
長城集利債券發(fā)起式C |
1.0614 |
1.0614 |
1.0610 |
1.0610 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-05-09 |
018602 |
長城集利債券發(fā)起式C |
1.0610 |
1.0610 |
1.0607 |
1.0607 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-05-08 |
018602 |
長城集利債券發(fā)起式C |
1.0607 |
1.0607 |
1.0603 |
1.0603 |
0.0004 |
0.04% |
|
|
| 2025-05-07 |
018602 |
長城集利債券發(fā)起式C |
1.0603 |
1.0603 |
1.0602 |
1.0602 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-05-06 |
018602 |
長城集利債券發(fā)起式C |
1.0602 |
1.0602 |
1.0596 |
1.0596 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-04-30 |
018602 |
長城集利債券發(fā)起式C |
1.0596 |
1.0596 |
1.0595 |
1.0595 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-04-29 |
018602 |
長城集利債券發(fā)起式C |
1.0595 |
1.0595 |
1.0595 |
1.0595 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-04-28 |
018602 |
長城集利債券發(fā)起式C |
1.0595 |
1.0595 |
1.0595 |
1.0595 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-04-25 |
018602 |
長城集利債券發(fā)起式C |
1.0595 |
1.0595 |
1.0595 |
1.0595 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-04-24 |
018602 |
長城集利債券發(fā)起式C |
1.0595 |
1.0595 |
1.0595 |
1.0595 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-04-23 |
018602 |
長城集利債券發(fā)起式C |
1.0595 |
1.0595 |
1.0594 |
1.0594 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-04-22 |
018602 |
長城集利債券發(fā)起式C |
1.0594 |
1.0594 |
1.0593 |
1.0593 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-04-21 |
018602 |
長城集利債券發(fā)起式C |
1.0593 |
1.0593 |
1.0593 |
1.0593 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-04-18 |
018602 |
長城集利債券發(fā)起式C |
1.0593 |
1.0593 |
1.0594 |
1.0594 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-04-17 |
018602 |
長城集利債券發(fā)起式C |
1.0594 |
1.0594 |
1.0594 |
1.0594 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-04-16 |
018602 |
長城集利債券發(fā)起式C |
1.0594 |
1.0594 |
1.0592 |
1.0592 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-04-15 |
018602 |
長城集利債券發(fā)起式C |
1.0592 |
1.0592 |
1.0591 |
1.0591 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-04-14 |
018602 |
長城集利債券發(fā)起式C |
1.0591 |
1.0591 |
1.0589 |
1.0589 |
0.0002 |
0.02% |
|
|
| 2025-04-11 |
018602 |
長城集利債券發(fā)起式C |
1.0589 |
1.0589 |
1.0587 |
1.0587 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-04-10 |
018602 |
長城集利債券發(fā)起式C |
1.0587 |
1.0587 |
1.0582 |
1.0582 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-04-09 |
018602 |
長城集利債券發(fā)起式C |
1.0582 |
1.0582 |
1.0578 |
1.0578 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-04-08 |
018602 |
長城集利債券發(fā)起式C |
1.0578 |
1.0578 |
1.0570 |
1.0570 |
0.0008 |
0.08% |
| 2025-04-07 |
018602 |
長城集利債券發(fā)起式C |
1.0570 |
1.0570 |
1.0599 |
1.0599 |
-0.0029 |
-0.27% |
| 2025-04-03 |
018602 |
長城集利債券發(fā)起式C |
1.0599 |
1.0599 |
1.0599 |
1.0599 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-04-02 |
018602 |
長城集利債券發(fā)起式C |
1.0599 |
1.0599 |
1.0599 |
1.0599 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-04-01 |
018602 |
長城集利債券發(fā)起式C |
1.0599 |
1.0599 |
1.0595 |
1.0595 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-03-31 |
018602 |
長城集利債券發(fā)起式C |
1.0595 |
1.0595 |
1.0596 |
1.0596 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-03-28 |
018602 |
長城集利債券發(fā)起式C |
1.0596 |
1.0596 |
1.0598 |
1.0598 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-03-27 |
018602 |
長城集利債券發(fā)起式C |
1.0598 |
1.0598 |
1.0596 |
1.0596 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-03-26 |
018602 |
長城集利債券發(fā)起式C |
1.0596 |
1.0596 |
1.0594 |
1.0594 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-03-25 |
018602 |
長城集利債券發(fā)起式C |
1.0594 |
1.0594 |
1.0599 |
1.0599 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-03-24 |
018602 |
長城集利債券發(fā)起式C |
1.0599 |
1.0599 |
1.0593 |
1.0593 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-03-21 |
018602 |
長城集利債券發(fā)起式C |
1.0593 |
1.0593 |
1.0601 |
1.0601 |
-0.0008 |
-0.08% |
| 2025-03-20 |
018602 |
長城集利債券發(fā)起式C |
1.0601 |
1.0601 |
1.0608 |
1.0608 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2025-03-19 |
018602 |
長城集利債券發(fā)起式C |
1.0608 |
1.0608 |
1.0607 |
1.0607 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-03-18 |
018602 |
長城集利債券發(fā)起式C |
1.0607 |
1.0607 |
1.0603 |
1.0603 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-03-17 |
018602 |
長城集利債券發(fā)起式C |
1.0603 |
1.0603 |
1.0601 |
1.0601 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-03-14 |
018602 |
長城集利債券發(fā)起式C |
1.0601 |
1.0601 |
1.0582 |
1.0582 |
0.0019 |
0.18% |
| 2025-03-13 |
018602 |
長城集利債券發(fā)起式C |
1.0582 |
1.0582 |
1.0584 |
1.0584 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-03-12 |
018602 |
長城集利債券發(fā)起式C |
1.0584 |
1.0584 |
1.0587 |
1.0587 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-03-11 |
018602 |
長城集利債券發(fā)起式C |
1.0587 |
1.0587 |
1.0584 |
1.0584 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-03-10 |
018602 |
長城集利債券發(fā)起式C |
1.0584 |
1.0584 |
1.0588 |
1.0588 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-03-07 |
018602 |
長城集利債券發(fā)起式C |
1.0588 |
1.0588 |
1.0590 |
1.0590 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-03-06 |
018602 |
長城集利債券發(fā)起式C |
1.0590 |
1.0590 |
1.0579 |
1.0579 |
0.0011 |
0.10% |
| 2025-03-05 |
018602 |
長城集利債券發(fā)起式C |
1.0579 |
1.0579 |
1.0574 |
1.0574 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-03-04 |
018602 |
長城集利債券發(fā)起式C |
1.0574 |
1.0574 |
1.0576 |
1.0576 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-03-03 |
018602 |
長城集利債券發(fā)起式C |
1.0576 |
1.0576 |
1.0575 |
1.0575 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-02-28 |
018602 |
長城集利債券發(fā)起式C |
1.0575 |
1.0575 |
1.0586 |
1.0586 |
-0.0011 |
-0.10% |
| 2025-02-27 |
018602 |
長城集利債券發(fā)起式C |
1.0586 |
1.0586 |
1.0590 |
1.0590 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-02-26 |
018602 |
長城集利債券發(fā)起式C |
1.0590 |
1.0590 |
1.0578 |
1.0578 |
0.0012 |
0.11% |
| 2025-02-25 |
018602 |
長城集利債券發(fā)起式C |
1.0578 |
1.0578 |
1.0584 |
1.0584 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2025-02-24 |
018602 |
長城集利債券發(fā)起式C |
1.0584 |
1.0584 |
1.0586 |
1.0586 |
-0.0002 |
-0.02% |
