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華寶遠恒混合A基金凈值查詢(018572)

今天最新凈值 0.9914 0.0015 0.1500% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) 0.9721 -0.0122 -1.2376%
  • 累計凈值：0.9914
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.6042億
  • 最近資產(chǎn)：0.64億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：丁靖斐
今年以來華寶遠恒混合A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
今年以來,華寶遠恒混合A(018572)基金累計收益率-4.35%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-22 018572 華寶遠恒混合A 0.9843 0.9843 0.9914 0.9914 -0.0071 -0.72%
2025-05-21 018572 華寶遠恒混合A 0.9914 0.9914 0.9899 0.9899 0.0015 0.15%
2025-05-20 018572 華寶遠恒混合A 0.9899 0.9899 0.9882 0.9882 0.0017 0.17%
2025-05-19 018572 華寶遠恒混合A 0.9882 0.9882 0.9921 0.9921 -0.0039 -0.39%
2025-05-16 018572 華寶遠恒混合A 0.9921 0.9921 0.9852 0.9852 0.0069 0.70%
2025-05-15 018572 華寶遠恒混合A 0.9852 0.9852 0.9979 0.9979 -0.0127 -1.27%
2025-05-14 018572 華寶遠恒混合A 0.9979 0.9979 1.0008 1.0008 -0.0029 -0.29%
2025-05-13 018572 華寶遠恒混合A 1.0008 1.0008 1.0043 1.0043 -0.0035 -0.35%
2025-05-12 018572 華寶遠恒混合A 1.0043 1.0043 0.9935 0.9935 0.0108 1.09%
2025-05-09 018572 華寶遠恒混合A 0.9935 0.9935 0.9991 0.9991 -0.0056 -0.56%
2025-05-08 018572 華寶遠恒混合A 0.9991 0.9991 1.0009 1.0009 -0.0018 -0.18%
2025-05-07 018572 華寶遠恒混合A 1.0009 1.0009 1.0030 1.0030 -0.0021 -0.21%
2025-05-06 018572 華寶遠恒混合A 1.0030 1.0030 0.9902 0.9902 0.0128 1.29%
2025-04-30 018572 華寶遠恒混合A 0.9902 0.9902 0.9822 0.9822 0.0080 0.81%
2025-04-29 018572 華寶遠恒混合A 0.9822 0.9822 0.9762 0.9762 0.0060 0.61%
2025-04-28 018572 華寶遠恒混合A 0.9762 0.9762 0.9814 0.9814 -0.0052 -0.53%
2025-04-25 018572 華寶遠恒混合A 0.9814 0.9814 0.9849 0.9849 -0.0035 -0.36%
2025-04-24 018572 華寶遠恒混合A 0.9849 0.9849 0.9874 0.9874 -0.0025 -0.25%
2025-04-23 018572 華寶遠恒混合A 0.9874 0.9874 0.9723 0.9723 0.0151 1.55%
2025-04-22 018572 華寶遠恒混合A 0.9723 0.9723 0.9793 0.9793 -0.0070 -0.71%
2025-04-21 018572 華寶遠恒混合A 0.9793 0.9793 0.9681 0.9681 0.0112 1.16%
2025-04-18 018572 華寶遠恒混合A 0.9681 0.9681 0.9722 0.9722 -0.0041 -0.42%
2025-04-17 018572 華寶遠恒混合A 0.9722 0.9722 0.9706 0.9706 0.0016 0.16%
2025-04-16 018572 華寶遠恒混合A 0.9706 0.9706 0.9770 0.9770 -0.0064 -0.66%
2025-04-15 018572 華寶遠恒混合A 0.9770 0.9770 0.9792 0.9792 -0.0022 -0.22%
2025-04-14 018572 華寶遠恒混合A 0.9792 0.9792 0.9720 0.9720 0.0072 0.74%
2025-04-11 018572 華寶遠恒混合A 0.9720 0.9720 0.9555 0.9555 0.0165 1.73%
2025-04-10 018572 華寶遠恒混合A 0.9555 0.9555 0.9356 0.9356 0.0199 2.13%
2025-04-09 018572 華寶遠恒混合A 0.9356 0.9356 0.9170 0.9170 0.0186 2.03%
2025-04-08 018572 華寶遠恒混合A 0.9170 0.9170 0.9152 0.9152 0.0018 0.20%
2025-04-07 018572 華寶遠恒混合A 0.9152 0.9152 1.0025 1.0025 -0.0873 -8.71%
2025-04-03 018572 華寶遠恒混合A 1.0025 1.0025 1.0178 1.0178 -0.0153 -1.50%
2025-04-02 018572 華寶遠恒混合A 1.0178 1.0178 1.0135 1.0135 0.0043 0.42%
2025-04-01 018572 華寶遠恒混合A 1.0135 1.0135 1.0118 1.0118 0.0017 0.17%
2025-03-31 018572 華寶遠恒混合A 1.0118 1.0118 1.0183 1.0183 -0.0065 -0.64%
2025-03-28 018572 華寶遠恒混合A 1.0183 1.0183 1.0224 1.0224 -0.0041 -0.40%
2025-03-27 018572 華寶遠恒混合A 1.0224 1.0224 1.0208 1.0208 0.0016 0.16%
2025-03-26 018572 華寶遠恒混合A 1.0208 1.0208 1.0215 1.0215 -0.0007 -0.07%
2025-03-25 018572 華寶遠恒混合A 1.0215 1.0215 1.0340 1.0340 -0.0125 -1.21%
2025-03-24 018572 華寶遠恒混合A 1.0340 1.0340 1.0258 1.0258 0.0082 0.80%
2025-03-21 018572 華寶遠恒混合A 1.0258 1.0258 1.0502 1.0502 -0.0244 -2.32%
2025-03-20 018572 華寶遠恒混合A 1.0502 1.0502 1.0632 1.0632 -0.0130 -1.22%
2025-03-19 018572 華寶遠恒混合A 1.0632 1.0632 1.0678 1.0678 -0.0046 -0.43%
2025-03-18 018572 華寶遠恒混合A 1.0678 1.0678 1.0559 1.0559 0.0119 1.13%
2025-03-17 018572 華寶遠恒混合A 1.0559 1.0559 1.0554 1.0554 0.0005 0.05%
2025-03-14 018572 華寶遠恒混合A 1.0554 1.0554 1.0365 1.0365 0.0189 1.82%
2025-03-13 018572 華寶遠恒混合A 1.0365 1.0365 1.0576 1.0576 -0.0211 -2.00%
2025-03-12 018572 華寶遠恒混合A 1.0576 1.0576 1.0578 1.0578 -0.0002 -0.02%
2025-03-11 018572 華寶遠恒混合A 1.0578 1.0578 1.0536 1.0536 0.0042 0.40%
2025-03-10 018572 華寶遠恒混合A 1.0536 1.0536 1.0614 1.0614 -0.0078 -0.73%
2025-03-07 018572 華寶遠恒混合A 1.0614 1.0614 1.0633 1.0633 -0.0019 -0.18%
2025-03-06 018572 華寶遠恒混合A 1.0633 1.0633 1.0415 1.0415 0.0218 2.09%
2025-03-05 018572 華寶遠恒混合A 1.0415 1.0415 1.0302 1.0302 0.0113 1.10%
2025-03-04 018572 華寶遠恒混合A 1.0302 1.0302 1.0268 1.0268 0.0034 0.33%
2025-03-03 018572 華寶遠恒混合A 1.0268 1.0268 1.0277 1.0277 -0.0009 -0.09%
2025-02-28 018572 華寶遠恒混合A 1.0277 1.0277 1.0612 1.0612 -0.0335 -3.16%
2025-02-27 018572 華寶遠恒混合A 1.0612 1.0612 1.0661 1.0661 -0.0049 -0.46%
2025-02-26 018572 華寶遠恒混合A 1.0661 1.0661 1.0653 1.0653 0.0008 0.08%
2025-02-25 018572 華寶遠恒混合A 1.0653 1.0653 1.0739 1.0739 -0.0086 -0.80%
2025-02-24 018572 華寶遠恒混合A 1.0739 1.0739 1.0854 1.0854 -0.0115 -1.06%
2025-02-21 018572 華寶遠恒混合A 1.0854 1.0854 1.0622 1.0622 0.0232 2.18%
2025-02-20 018572 華寶遠恒混合A 1.0622 1.0622 1.0577 1.0577 0.0045 0.43%
2025-02-19 018572 華寶遠恒混合A 1.0577 1.0577 1.0370 1.0370 0.0207 2.00%
2025-02-18 018572 華寶遠恒混合A 1.0370 1.0370 1.0489 1.0489 -0.0119 -1.13%
2025-02-17 018572 華寶遠恒混合A 1.0489 1.0489 1.0466 1.0466 0.0023 0.22%
2025-02-14 018572 華寶遠恒混合A 1.0466 1.0466 1.0375 1.0375 0.0091 0.88%
2025-02-13 018572 華寶遠恒混合A 1.0375 1.0375 1.0545 1.0545 -0.0170 -1.61%
2025-02-12 018572 華寶遠恒混合A 1.0545 1.0545 1.0495 1.0495 0.0050 0.48%
2025-02-11 018572 華寶遠恒混合A 1.0495 1.0495 1.0532 1.0532 -0.0037 -0.35%
2025-02-10 018572 華寶遠恒混合A 1.0532 1.0532 1.0546 1.0546 -0.0014 -0.13%
2025-02-07 018572 華寶遠恒混合A 1.0546 1.0546 1.0401 1.0401 0.0145 1.39%
2025-02-06 018572 華寶遠恒混合A 1.0401 1.0401 1.0155 1.0155 0.0246 2.42%
2025-02-05 018572 華寶遠恒混合A 1.0155 1.0155 1.0330 1.0330 -0.0175 -1.69%
2025-01-27 018572 華寶遠恒混合A 1.0330 1.0330 1.0514 1.0514 -0.0184 -1.75%
2025-01-22 018572 華寶遠恒混合A 1.0473 1.0473 1.0529 1.0529 -0.0056 -0.53%
2025-01-14 018572 華寶遠恒混合A 1.0337 1.0337 1.0048 1.0048 0.0289 2.88%
2025-01-13 018572 華寶遠恒混合A 1.0048 1.0048 1.0032 1.0032 0.0016 0.16%
2025-01-10 018572 華寶遠恒混合A 1.0032 1.0032 1.0146 1.0146 -0.0114 -1.12%
2025-01-09 018572 華寶遠恒混合A 1.0146 1.0146 1.0147 1.0147 -0.0001 -0.01%
2025-01-08 018572 華寶遠恒混合A 1.0147 1.0147 1.0144 1.0144 0.0003 0.03%
2025-01-07 018572 華寶遠恒混合A 1.0144 1.0144 1.0002 1.0002 0.0142 1.42%
2025-01-06 018572 華寶遠恒混合A 1.0002 1.0002 1.0041 1.0041 -0.0039 -0.39%
2025-01-03 018572 華寶遠恒混合A 1.0041 1.0041 1.0196 1.0196 -0.0155 -1.52%
2025-01-02 018572 華寶遠恒混合A 1.0196 1.0196 1.0387 1.0387 -0.0191 -1.84%
混合型-偏股基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
信澳匠心回報混合A 1.4126 2.87%
信澳匠心回報混合C 1.3985 2.87%
東財遠見成長混合發(fā)起式A 0.7353 2.04%
東財遠見成長混合發(fā)起式C 0.7198 2.03%
興全合遠兩年持有混合A 0.7607 1.78%
興全合遠兩年持有混合C 0.7423 1.77%
銀河醫(yī)藥混合C 0.5157 1.50%
銀河醫(yī)藥混合A 0.5280 1.48%
長城消費增值混合C 1.0112 1.44%
長城消費增值混合A 1.0215 1.44%