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華寶遠(yuǎn)恒混合A基金凈值查詢(018572)

今天最新凈值 0.9914 0.0015 0.1500% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.9721 -0.0122 -1.2376%
  • 累計(jì)凈值：0.9914
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.6042億
  • 最近資產(chǎn)：0.64億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：丁靖斐
近一月華寶遠(yuǎn)恒混合A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,華寶遠(yuǎn)恒混合A(018572)基金累計(jì)收益率6.19%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 018572 華寶遠(yuǎn)恒混合A 0.9843 0.9843 0.9914 0.9914 -0.0071 -0.72%
2025-05-21 018572 華寶遠(yuǎn)恒混合A 0.9914 0.9914 0.9899 0.9899 0.0015 0.15%
2025-05-20 018572 華寶遠(yuǎn)恒混合A 0.9899 0.9899 0.9882 0.9882 0.0017 0.17%
2025-05-19 018572 華寶遠(yuǎn)恒混合A 0.9882 0.9882 0.9921 0.9921 -0.0039 -0.39%
2025-05-16 018572 華寶遠(yuǎn)恒混合A 0.9921 0.9921 0.9852 0.9852 0.0069 0.70%
2025-05-15 018572 華寶遠(yuǎn)恒混合A 0.9852 0.9852 0.9979 0.9979 -0.0127 -1.27%
2025-05-14 018572 華寶遠(yuǎn)恒混合A 0.9979 0.9979 1.0008 1.0008 -0.0029 -0.29%
2025-05-13 018572 華寶遠(yuǎn)恒混合A 1.0008 1.0008 1.0043 1.0043 -0.0035 -0.35%
2025-05-12 018572 華寶遠(yuǎn)恒混合A 1.0043 1.0043 0.9935 0.9935 0.0108 1.09%
2025-05-09 018572 華寶遠(yuǎn)恒混合A 0.9935 0.9935 0.9991 0.9991 -0.0056 -0.56%
2025-05-08 018572 華寶遠(yuǎn)恒混合A 0.9991 0.9991 1.0009 1.0009 -0.0018 -0.18%
2025-05-07 018572 華寶遠(yuǎn)恒混合A 1.0009 1.0009 1.0030 1.0030 -0.0021 -0.21%
2025-05-06 018572 華寶遠(yuǎn)恒混合A 1.0030 1.0030 0.9902 0.9902 0.0128 1.29%
2025-04-30 018572 華寶遠(yuǎn)恒混合A 0.9902 0.9902 0.9822 0.9822 0.0080 0.81%
2025-04-29 018572 華寶遠(yuǎn)恒混合A 0.9822 0.9822 0.9762 0.9762 0.0060 0.61%
2025-04-28 018572 華寶遠(yuǎn)恒混合A 0.9762 0.9762 0.9814 0.9814 -0.0052 -0.53%
2025-04-25 018572 華寶遠(yuǎn)恒混合A 0.9814 0.9814 0.9849 0.9849 -0.0035 -0.36%
2025-04-24 018572 華寶遠(yuǎn)恒混合A 0.9849 0.9849 0.9874 0.9874 -0.0025 -0.25%
2025-04-23 018572 華寶遠(yuǎn)恒混合A 0.9874 0.9874 0.9723 0.9723 0.0151 1.55%