嘉實(shí)同舟債券C基金凈值查詢(018563)

今天最新凈值 1.0276 -0.0006 -0.0600% 2025-05-23

盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.0274 -0.0002 -0.0180%

累計(jì)凈值：1.0276
成立日期：2023-07-24
基金類型：債券型-混合二級(jí)
成立份額：
最近份額：2.6311億
最近資產(chǎn)：2.64億
基金公司：嘉實(shí)基金
基金經(jīng)理：軒璇李欣

近半年嘉實(shí)同舟債券C基金凈值查詢

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以來

近半年,嘉實(shí)同舟債券C(018563)基金累計(jì)收益率1.85%

凈值日期	基金代碼	基金名稱	最新單位凈值	最新累計(jì)凈值	上期單位凈值	上期累計(jì)凈值	當(dāng)日增長值	當(dāng)日增長率
2025-05-23	018563	嘉實(shí)同舟債券C	1.0263	1.0263	1.0276	1.0276	-0.0013	-0.13%
2025-05-22	018563	嘉實(shí)同舟債券C	1.0276	1.0276	1.0282	1.0282	-0.0006	-0.06%
2025-05-21	018563	嘉實(shí)同舟債券C	1.0282	1.0282	1.0275	1.0275	0.0007	0.07%
2025-05-20	018563	嘉實(shí)同舟債券C	1.0275	1.0275	1.0265	1.0265	0.0010	0.10%
2025-05-19	018563	嘉實(shí)同舟債券C	1.0265	1.0265	1.0257	1.0257	0.0008	0.08%
2025-05-16	018563	嘉實(shí)同舟債券C	1.0257	1.0257	1.0260	1.0260	-0.0003	-0.03%
2025-05-15	018563	嘉實(shí)同舟債券C	1.0260	1.0260	1.0271	1.0271	-0.0011	-0.11%
2025-05-14	018563	嘉實(shí)同舟債券C	1.0271	1.0271	1.0262	1.0262	0.0009	0.09%
2025-05-13	018563	嘉實(shí)同舟債券C	1.0262	1.0262	1.0253	1.0253	0.0009	0.09%
2025-05-12	018563	嘉實(shí)同舟債券C	1.0253	1.0253	1.0252	1.0252	0.0001	0.01%

2025-05-09	018563	嘉實(shí)同舟債券C	1.0252	1.0252	1.0244	1.0244	0.0008	0.08%
2025-05-08	018563	嘉實(shí)同舟債券C	1.0244	1.0244	1.0236	1.0236	0.0008	0.08%
2025-05-07	018563	嘉實(shí)同舟債券C	1.0236	1.0236	1.0222	1.0222	0.0014	0.14%
2025-05-06	018563	嘉實(shí)同舟債券C	1.0222	1.0222	1.0220	1.0220	0.0002	0.02%
2025-04-30	018563	嘉實(shí)同舟債券C	1.0220	1.0220	1.0231	1.0231	-0.0011	-0.11%
2025-04-29	018563	嘉實(shí)同舟債券C	1.0231	1.0231	1.0227	1.0227	0.0004	0.04%
2025-04-28	018563	嘉實(shí)同舟債券C	1.0227	1.0227	1.0219	1.0219	0.0008	0.08%
2025-04-25	018563	嘉實(shí)同舟債券C	1.0219	1.0219	1.0216	1.0216	0.0003	0.03%
2025-04-24	018563	嘉實(shí)同舟債券C	1.0216	1.0216	1.0209	1.0209	0.0007	0.07%
2025-04-23	018563	嘉實(shí)同舟債券C	1.0209	1.0209	1.0219	1.0219	-0.0010	-0.10%
2025-04-22	018563	嘉實(shí)同舟債券C	1.0219	1.0219	1.0210	1.0210	0.0009	0.09%
2025-04-21	018563	嘉實(shí)同舟債券C	1.0210	1.0210	1.0214	1.0214	-0.0004	-0.04%
2025-04-18	018563	嘉實(shí)同舟債券C	1.0214	1.0214	1.0216	1.0216	-0.0002	-0.02%
2025-04-17	018563	嘉實(shí)同舟債券C	1.0216	1.0216	1.0215	1.0215	0.0001	0.01%
2025-04-16	018563	嘉實(shí)同舟債券C	1.0215	1.0215	1.0211	1.0211	0.0004	0.04%

2025-04-15	018563	嘉實(shí)同舟債券C	1.0211	1.0211	1.0208	1.0208	0.0003	0.03%
2025-04-14	018563	嘉實(shí)同舟債券C	1.0208	1.0208	1.0199	1.0199	0.0009	0.09%
2025-04-11	018563	嘉實(shí)同舟債券C	1.0199	1.0199	1.0203	1.0203	-0.0004	-0.04%
2025-04-10	018563	嘉實(shí)同舟債券C	1.0203	1.0203	1.0182	1.0182	0.0021	0.21%
2025-04-09	018563	嘉實(shí)同舟債券C	1.0182	1.0182	1.0192	1.0192	-0.0010	-0.10%
2025-04-08	018563	嘉實(shí)同舟債券C	1.0192	1.0192	1.0186	1.0186	0.0006	0.06%
2025-04-07	018563	嘉實(shí)同舟債券C	1.0186	1.0186	1.0282	1.0282	-0.0096	-0.93%
2025-04-03	018563	嘉實(shí)同舟債券C	1.0282	1.0282	1.0272	1.0272	0.0010	0.10%
2025-04-02	018563	嘉實(shí)同舟債券C	1.0272	1.0272	1.0259	1.0259	0.0013	0.13%
2025-04-01	018563	嘉實(shí)同舟債券C	1.0259	1.0259	1.0257	1.0257	0.0002	0.02%
2025-03-31	018563	嘉實(shí)同舟債券C	1.0257	1.0257	1.0264	1.0264	-0.0007	-0.07%
2025-03-28	018563	嘉實(shí)同舟債券C	1.0264	1.0264	1.0269	1.0269	-0.0005	-0.05%
2025-03-27	018563	嘉實(shí)同舟債券C	1.0269	1.0269	1.0263	1.0263	0.0006	0.06%
2025-03-26	018563	嘉實(shí)同舟債券C	1.0263	1.0263	1.0267	1.0267	-0.0004	-0.04%
2025-03-25	018563	嘉實(shí)同舟債券C	1.0267	1.0267	1.0259	1.0259	0.0008	0.08%
2025-03-24	018563	嘉實(shí)同舟債券C	1.0259	1.0259	1.0238	1.0238	0.0021	0.21%
2025-03-21	018563	嘉實(shí)同舟債券C	1.0238	1.0238	1.0250	1.0250	-0.0012	-0.12%
2025-03-20	018563	嘉實(shí)同舟債券C	1.0250	1.0250	1.0251	1.0251	-0.0001	-0.01%
2025-03-19	018563	嘉實(shí)同舟債券C	1.0251	1.0251	1.0240	1.0240	0.0011	0.11%
2025-03-18	018563	嘉實(shí)同舟債券C	1.0240	1.0240	1.0233	1.0233	0.0007	0.07%
2025-03-17	018563	嘉實(shí)同舟債券C	1.0233	1.0233	1.0249	1.0249	-0.0016	-0.16%
2025-03-14	018563	嘉實(shí)同舟債券C	1.0249	1.0249	1.0217	1.0217	0.0032	0.31%
2025-03-13	018563	嘉實(shí)同舟債券C	1.0217	1.0217	1.0212	1.0212	0.0005	0.05%
2025-03-12	018563	嘉實(shí)同舟債券C	1.0212	1.0212	1.0206	1.0206	0.0006	0.06%
2025-03-11	018563	嘉實(shí)同舟債券C	1.0206	1.0206	1.0203	1.0203	0.0003	0.03%
2025-03-10	018563	嘉實(shí)同舟債券C	1.0203	1.0203	1.0215	1.0215	-0.0012	-0.12%
2025-03-07	018563	嘉實(shí)同舟債券C	1.0215	1.0215	1.0223	1.0223	-0.0008	-0.08%
2025-03-06	018563	嘉實(shí)同舟債券C	1.0223	1.0223	1.0223	1.0223	0.0000	0.00%
2025-03-05	018563	嘉實(shí)同舟債券C	1.0223	1.0223	1.0209	1.0209	0.0014	0.14%
2025-03-04	018563	嘉實(shí)同舟債券C	1.0209	1.0209	1.0208	1.0208	0.0001	0.01%
2025-03-03	018563	嘉實(shí)同舟債券C	1.0208	1.0208	1.0201	1.0201	0.0007	0.07%
2025-02-28	018563	嘉實(shí)同舟債券C	1.0201	1.0201	1.0210	1.0210	-0.0009	-0.09%
2025-02-27	018563	嘉實(shí)同舟債券C	1.0210	1.0210	1.0203	1.0203	0.0007	0.07%
2025-02-26	018563	嘉實(shí)同舟債券C	1.0203	1.0203	1.0185	1.0185	0.0018	0.18%
2025-02-25	018563	嘉實(shí)同舟債券C	1.0185	1.0185	1.0203	1.0203	-0.0018	-0.18%
2025-02-24	018563	嘉實(shí)同舟債券C	1.0203	1.0203	1.0216	1.0216	-0.0013	-0.13%
2025-02-21	018563	嘉實(shí)同舟債券C	1.0216	1.0216	1.0232	1.0232	-0.0016	-0.16%
2025-02-20	018563	嘉實(shí)同舟債券C	1.0232	1.0232	1.0239	1.0239	-0.0007	-0.07%
2025-02-19	018563	嘉實(shí)同舟債券C	1.0239	1.0239	1.0234	1.0234	0.0005	0.05%
2025-02-18	018563	嘉實(shí)同舟債券C	1.0234	1.0234	1.0248	1.0248	-0.0014	-0.14%
2025-02-17	018563	嘉實(shí)同舟債券C	1.0248	1.0248	1.0266	1.0266	-0.0018	-0.18%
2025-02-14	018563	嘉實(shí)同舟債券C	1.0266	1.0266	1.0268	1.0268	-0.0002	-0.02%
2025-02-13	018563	嘉實(shí)同舟債券C	1.0268	1.0268	1.0267	1.0267	0.0001	0.01%
2025-02-12	018563	嘉實(shí)同舟債券C	1.0267	1.0267	1.0262	1.0262	0.0005	0.05%
2025-02-11	018563	嘉實(shí)同舟債券C	1.0262	1.0262	1.0266	1.0266	-0.0004	-0.04%
2025-02-10	018563	嘉實(shí)同舟債券C	1.0266	1.0266	1.0270	1.0270	-0.0004	-0.04%
2025-02-07	018563	嘉實(shí)同舟債券C	1.0270	1.0270	1.0264	1.0264	0.0006	0.06%
2025-02-06	018563	嘉實(shí)同舟債券C	1.0264	1.0264	1.0242	1.0242	0.0022	0.21%
2025-02-05	018563	嘉實(shí)同舟債券C	1.0242	1.0242	1.0241	1.0241	0.0001	0.01%
2025-01-27	018563	嘉實(shí)同舟債券C	1.0241	1.0241	1.0228	1.0228	0.0013	0.13%
2025-01-22	018563	嘉實(shí)同舟債券C	1.0231	1.0231	1.0240	1.0240	-0.0009	-0.09%
2025-01-14	018563	嘉實(shí)同舟債券C	1.0241	1.0241	1.0216	1.0216	0.0025	0.24%
2025-01-13	018563	嘉實(shí)同舟債券C	1.0216	1.0216	1.0227	1.0227	-0.0011	-0.11%
2025-01-10	018563	嘉實(shí)同舟債券C	1.0227	1.0227	1.0230	1.0230	-0.0003	-0.03%
2025-01-09	018563	嘉實(shí)同舟債券C	1.0230	1.0230	1.0239	1.0239	-0.0009	-0.09%
2025-01-08	018563	嘉實(shí)同舟債券C	1.0239	1.0239	1.0243	1.0243	-0.0004	-0.04%
2025-01-07	018563	嘉實(shí)同舟債券C	1.0243	1.0243	1.0247	1.0247	-0.0004	-0.04%
2025-01-06	018563	嘉實(shí)同舟債券C	1.0247	1.0247	1.0245	1.0245	0.0002	0.02%
2025-01-03	018563	嘉實(shí)同舟債券C	1.0245	1.0245	1.0246	1.0246	-0.0001	-0.01%
2025-01-02	018563	嘉實(shí)同舟債券C	1.0246	1.0246	1.0245	1.0245	0.0001	0.01%
2024-12-31	018563	嘉實(shí)同舟債券C	1.0245	1.0245	1.0240	1.0240	0.0005	0.05%
2024-12-26	018563	嘉實(shí)同舟債券C	1.0218	1.0218	1.0213	1.0213	0.0005	0.05%
2024-12-25	018563	嘉實(shí)同舟債券C	1.0213	1.0213	1.0223	1.0223	-0.0010	-0.10%
2024-12-24	018563	嘉實(shí)同舟債券C	1.0223	1.0223	1.0223	1.0223	0.0000	0.00%
2024-12-23	018563	嘉實(shí)同舟債券C	1.0223	1.0223	1.0222	1.0222	0.0001	0.01%
2024-12-20	018563	嘉實(shí)同舟債券C	1.0222	1.0222	1.0207	1.0207	0.0015	0.15%
2024-12-19	018563	嘉實(shí)同舟債券C	1.0207	1.0207	1.0207	1.0207	0.0000	0.00%
2024-12-18	018563	嘉實(shí)同舟債券C	1.0207	1.0207	1.0207	1.0207	0.0000	0.00%
2024-12-17	018563	嘉實(shí)同舟債券C	1.0207	1.0207	1.0218	1.0218	-0.0011	-0.11%
2024-12-16	018563	嘉實(shí)同舟債券C	1.0218	1.0218	1.0218	1.0218	0.0000	0.00%
2024-12-13	018563	嘉實(shí)同舟債券C	1.0218	1.0218	1.0221	1.0221	-0.0003	-0.03%
2024-12-12	018563	嘉實(shí)同舟債券C	1.0221	1.0221	1.0211	1.0211	0.0010	0.10%
2024-12-11	018563	嘉實(shí)同舟債券C	1.0211	1.0211	1.0205	1.0205	0.0006	0.06%
2024-12-10	018563	嘉實(shí)同舟債券C	1.0205	1.0205	1.0175	1.0175	0.0030	0.29%
2024-12-09	018563	嘉實(shí)同舟債券C	1.0175	1.0175	1.0165	1.0165	0.0010	0.10%
2024-12-06	018563	嘉實(shí)同舟債券C	1.0165	1.0165	1.0150	1.0150	0.0015	0.15%
2024-12-05	018563	嘉實(shí)同舟債券C	1.0150	1.0150	1.0147	1.0147	0.0003	0.03%
2024-12-04	018563	嘉實(shí)同舟債券C	1.0147	1.0147	1.0143	1.0143	0.0004	0.04%
2024-12-03	018563	嘉實(shí)同舟債券C	1.0143	1.0143	1.0142	1.0142	0.0001	0.01%
2024-12-02	018563	嘉實(shí)同舟債券C	1.0142	1.0142	1.0114	1.0114	0.0028	0.28%
2024-11-29	018563	嘉實(shí)同舟債券C	1.0114	1.0114	1.0095	1.0095	0.0019	0.19%
2024-11-28	018563	嘉實(shí)同舟債券C	1.0095	1.0095	1.0095	1.0095	0.0000	0.00%
2024-11-27	018563	嘉實(shí)同舟債券C	1.0095	1.0095	1.0081	1.0081	0.0014	0.14%
2024-11-26	018563	嘉實(shí)同舟債券C	1.0081	1.0081	1.0077	1.0077	0.0004	0.04%
2024-11-25	018563	嘉實(shí)同舟債券C	1.0077	1.0077	1.0070	1.0070	0.0007	0.07%

標(biāo)簽云

嘉實(shí)基金旗下基金漲幅榜

基金名稱	單位凈值	日增長率
醫(yī)藥100	0.7598	0.49%
嘉實(shí)醫(yī)藥健康股票A	1.4700	0.46%
嘉實(shí)醫(yī)藥健康股票C	1.3864	0.46%
嘉實(shí)恒生醫(yī)療保健ETF發(fā)起聯(lián)接(QDII)C	0.8962	0.43%
嘉實(shí)恒生醫(yī)療保健ETF發(fā)起聯(lián)接(QDII)A	0.8959	0.41%
H股LOF	0.7670	0.29%
嘉實(shí)港股優(yōu)勢(shì)混合A	0.9498	0.19%
嘉實(shí)港股優(yōu)勢(shì)混合C	0.9180	0.19%
新經(jīng)濟(jì)HK	1.1248	0.16%
嘉實(shí)制造升級(jí)股票發(fā)起式A	1.2391	0.15%

債券型-混合二級(jí)基金漲幅榜

基金名稱	單位凈值	日增長率
廣發(fā)集源債券A	1.1129	0.20%
廣發(fā)集源債券C	1.0963	0.20%
廣發(fā)集源債券E	1.1046	0.20%
國泰雙利C	1.6800	0.18%
國泰雙利A	1.7630	0.17%
華泰柏瑞錦瑞債券A	1.1305	0.12%
華泰柏瑞錦瑞債券C	1.1066	0.12%
華泰柏瑞錦瑞債券E	1.1306	0.12%
匯添富穩(wěn)樂回報(bào)債券發(fā)起式A	1.0978	0.11%
匯添富穩(wěn)樂回報(bào)債券發(fā)起式C	1.0901	0.11%

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