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嘉實同舟債券C基金凈值查詢(018563)

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今天最新凈值 1.0276 -0.0006 -0.0600% 2025-05-23

盤中實時估值(僅供參考) 1.0274 -0.0002 -0.0180%

累計凈值：1.0276
成立日期：2023-07-24
基金類型：債券型-混合二級
成立份額：
最近份額：2.6311億
最近資產(chǎn)：2.64億
基金公司：嘉實基金
基金經(jīng)理：軒璇李欣

近一季嘉實同舟債券C基金凈值查詢

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以來

近一季,嘉實同舟債券C(018563)基金累計收益率-0.06%

凈值日期	基金代碼	基金名稱	最新單位凈值	最新累計凈值	上期單位凈值	上期累計凈值	當(dāng)日增長值	當(dāng)日增長率
2025-05-23	018563	嘉實同舟債券C	1.0263	1.0263	1.0276	1.0276	-0.0013	-0.13%
2025-05-22	018563	嘉實同舟債券C	1.0276	1.0276	1.0282	1.0282	-0.0006	-0.06%
2025-05-21	018563	嘉實同舟債券C	1.0282	1.0282	1.0275	1.0275	0.0007	0.07%
2025-05-20	018563	嘉實同舟債券C	1.0275	1.0275	1.0265	1.0265	0.0010	0.10%
2025-05-19	018563	嘉實同舟債券C	1.0265	1.0265	1.0257	1.0257	0.0008	0.08%
2025-05-16	018563	嘉實同舟債券C	1.0257	1.0257	1.0260	1.0260	-0.0003	-0.03%
2025-05-15	018563	嘉實同舟債券C	1.0260	1.0260	1.0271	1.0271	-0.0011	-0.11%
2025-05-14	018563	嘉實同舟債券C	1.0271	1.0271	1.0262	1.0262	0.0009	0.09%
2025-05-13	018563	嘉實同舟債券C	1.0262	1.0262	1.0253	1.0253	0.0009	0.09%
2025-05-12	018563	嘉實同舟債券C	1.0253	1.0253	1.0252	1.0252	0.0001	0.01%

2025-05-09	018563	嘉實同舟債券C	1.0252	1.0252	1.0244	1.0244	0.0008	0.08%
2025-05-08	018563	嘉實同舟債券C	1.0244	1.0244	1.0236	1.0236	0.0008	0.08%
2025-05-07	018563	嘉實同舟債券C	1.0236	1.0236	1.0222	1.0222	0.0014	0.14%
2025-05-06	018563	嘉實同舟債券C	1.0222	1.0222	1.0220	1.0220	0.0002	0.02%
2025-04-30	018563	嘉實同舟債券C	1.0220	1.0220	1.0231	1.0231	-0.0011	-0.11%
2025-04-29	018563	嘉實同舟債券C	1.0231	1.0231	1.0227	1.0227	0.0004	0.04%
2025-04-28	018563	嘉實同舟債券C	1.0227	1.0227	1.0219	1.0219	0.0008	0.08%
2025-04-25	018563	嘉實同舟債券C	1.0219	1.0219	1.0216	1.0216	0.0003	0.03%
2025-04-24	018563	嘉實同舟債券C	1.0216	1.0216	1.0209	1.0209	0.0007	0.07%
2025-04-23	018563	嘉實同舟債券C	1.0209	1.0209	1.0219	1.0219	-0.0010	-0.10%
2025-04-22	018563	嘉實同舟債券C	1.0219	1.0219	1.0210	1.0210	0.0009	0.09%
2025-04-21	018563	嘉實同舟債券C	1.0210	1.0210	1.0214	1.0214	-0.0004	-0.04%
2025-04-18	018563	嘉實同舟債券C	1.0214	1.0214	1.0216	1.0216	-0.0002	-0.02%
2025-04-17	018563	嘉實同舟債券C	1.0216	1.0216	1.0215	1.0215	0.0001	0.01%
2025-04-16	018563	嘉實同舟債券C	1.0215	1.0215	1.0211	1.0211	0.0004	0.04%

2025-04-15	018563	嘉實同舟債券C	1.0211	1.0211	1.0208	1.0208	0.0003	0.03%
2025-04-14	018563	嘉實同舟債券C	1.0208	1.0208	1.0199	1.0199	0.0009	0.09%
2025-04-11	018563	嘉實同舟債券C	1.0199	1.0199	1.0203	1.0203	-0.0004	-0.04%
2025-04-10	018563	嘉實同舟債券C	1.0203	1.0203	1.0182	1.0182	0.0021	0.21%
2025-04-09	018563	嘉實同舟債券C	1.0182	1.0182	1.0192	1.0192	-0.0010	-0.10%
2025-04-08	018563	嘉實同舟債券C	1.0192	1.0192	1.0186	1.0186	0.0006	0.06%
2025-04-07	018563	嘉實同舟債券C	1.0186	1.0186	1.0282	1.0282	-0.0096	-0.93%
2025-04-03	018563	嘉實同舟債券C	1.0282	1.0282	1.0272	1.0272	0.0010	0.10%
2025-04-02	018563	嘉實同舟債券C	1.0272	1.0272	1.0259	1.0259	0.0013	0.13%
2025-04-01	018563	嘉實同舟債券C	1.0259	1.0259	1.0257	1.0257	0.0002	0.02%
2025-03-31	018563	嘉實同舟債券C	1.0257	1.0257	1.0264	1.0264	-0.0007	-0.07%
2025-03-28	018563	嘉實同舟債券C	1.0264	1.0264	1.0269	1.0269	-0.0005	-0.05%
2025-03-27	018563	嘉實同舟債券C	1.0269	1.0269	1.0263	1.0263	0.0006	0.06%
2025-03-26	018563	嘉實同舟債券C	1.0263	1.0263	1.0267	1.0267	-0.0004	-0.04%
2025-03-25	018563	嘉實同舟債券C	1.0267	1.0267	1.0259	1.0259	0.0008	0.08%
2025-03-24	018563	嘉實同舟債券C	1.0259	1.0259	1.0238	1.0238	0.0021	0.21%
2025-03-21	018563	嘉實同舟債券C	1.0238	1.0238	1.0250	1.0250	-0.0012	-0.12%
2025-03-20	018563	嘉實同舟債券C	1.0250	1.0250	1.0251	1.0251	-0.0001	-0.01%
2025-03-19	018563	嘉實同舟債券C	1.0251	1.0251	1.0240	1.0240	0.0011	0.11%
2025-03-18	018563	嘉實同舟債券C	1.0240	1.0240	1.0233	1.0233	0.0007	0.07%
2025-03-17	018563	嘉實同舟債券C	1.0233	1.0233	1.0249	1.0249	-0.0016	-0.16%
2025-03-14	018563	嘉實同舟債券C	1.0249	1.0249	1.0217	1.0217	0.0032	0.31%
2025-03-13	018563	嘉實同舟債券C	1.0217	1.0217	1.0212	1.0212	0.0005	0.05%
2025-03-12	018563	嘉實同舟債券C	1.0212	1.0212	1.0206	1.0206	0.0006	0.06%
2025-03-11	018563	嘉實同舟債券C	1.0206	1.0206	1.0203	1.0203	0.0003	0.03%
2025-03-10	018563	嘉實同舟債券C	1.0203	1.0203	1.0215	1.0215	-0.0012	-0.12%
2025-03-07	018563	嘉實同舟債券C	1.0215	1.0215	1.0223	1.0223	-0.0008	-0.08%
2025-03-06	018563	嘉實同舟債券C	1.0223	1.0223	1.0223	1.0223	0.0000	0.00%
2025-03-05	018563	嘉實同舟債券C	1.0223	1.0223	1.0209	1.0209	0.0014	0.14%
2025-03-04	018563	嘉實同舟債券C	1.0209	1.0209	1.0208	1.0208	0.0001	0.01%
2025-03-03	018563	嘉實同舟債券C	1.0208	1.0208	1.0201	1.0201	0.0007	0.07%
2025-02-28	018563	嘉實同舟債券C	1.0201	1.0201	1.0210	1.0210	-0.0009	-0.09%
2025-02-27	018563	嘉實同舟債券C	1.0210	1.0210	1.0203	1.0203	0.0007	0.07%
2025-02-26	018563	嘉實同舟債券C	1.0203	1.0203	1.0185	1.0185	0.0018	0.18%
2025-02-25	018563	嘉實同舟債券C	1.0185	1.0185	1.0203	1.0203	-0.0018	-0.18%
2025-02-24	018563	嘉實同舟債券C	1.0203	1.0203	1.0216	1.0216	-0.0013	-0.13%

標(biāo)簽云

嘉實基金旗下基金漲幅榜

基金名稱	單位凈值	日增長率
醫(yī)藥100	0.7598	0.49%
嘉實醫(yī)藥健康股票A	1.4700	0.46%
嘉實醫(yī)藥健康股票C	1.3864	0.46%
嘉實恒生醫(yī)療保健ETF發(fā)起聯(lián)接(QDII)C	0.8962	0.43%
嘉實恒生醫(yī)療保健ETF發(fā)起聯(lián)接(QDII)A	0.8959	0.41%
H股LOF	0.7670	0.29%
嘉實港股優(yōu)勢混合A	0.9498	0.19%
嘉實港股優(yōu)勢混合C	0.9180	0.19%
新經(jīng)濟(jì)HK	1.1248	0.16%
嘉實制造升級股票發(fā)起式A	1.2391	0.15%

債券型-混合二級基金漲幅榜

基金名稱	單位凈值	日增長率
廣發(fā)集源債券A	1.1129	0.20%
廣發(fā)集源債券C	1.0963	0.20%
廣發(fā)集源債券E	1.1046	0.20%
國泰雙利C	1.6800	0.18%
國泰雙利A	1.7630	0.17%
華泰柏瑞錦瑞債券A	1.1305	0.12%
華泰柏瑞錦瑞債券C	1.1066	0.12%
華泰柏瑞錦瑞債券E	1.1306	0.12%
匯添富穩(wěn)樂回報債券發(fā)起式A	1.0978	0.11%
匯添富穩(wěn)樂回報債券發(fā)起式C	1.0901	0.11%

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嘉實同舟債券C基金凈值查詢(018563)