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宏利醫(yī)藥健康混合發(fā)起A基金凈值查詢(018551)

今天最新凈值 0.9835 0.0009 0.0900% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.9740 0.0030 0.3052%
  • 累計(jì)凈值：0.9835
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.2220億
  • 最近資產(chǎn)：0.25億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：周笑雯
近一周宏利醫(yī)藥健康混合發(fā)起A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,宏利醫(yī)藥健康混合發(fā)起A(018551)基金累計(jì)收益率1.67%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 018551 宏利醫(yī)藥健康混合發(fā)起A 0.9710 0.9710 0.9835 0.9835 -0.0125 -1.27%
2025-05-21 018551 宏利醫(yī)藥健康混合發(fā)起A 0.9835 0.9835 0.9826 0.9826 0.0009 0.09%
2025-05-20 018551 宏利醫(yī)藥健康混合發(fā)起A 0.9826 0.9826 0.9688 0.9688 0.0138 1.42%
2025-05-19 018551 宏利醫(yī)藥健康混合發(fā)起A 0.9688 0.9688 0.9707 0.9707 -0.0019 -0.20%
2025-05-16 018551 宏利醫(yī)藥健康混合發(fā)起A 0.9707 0.9707 0.9675 0.9675 0.0032 0.33%