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宏利醫(yī)藥健康混合發(fā)起A基金凈值查詢(018551)

今天最新凈值 0.9835 0.0009 0.0900% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) 0.9740 0.0030 0.3052%
  • 累計凈值：0.9835
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.2220億
  • 最近資產：0.25億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：周笑雯
近一月宏利醫(yī)藥健康混合發(fā)起A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,宏利醫(yī)藥健康混合發(fā)起A(018551)基金累計收益率0.62%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-22 018551 宏利醫(yī)藥健康混合發(fā)起A 0.9710 0.9710 0.9835 0.9835 -0.0125 -1.27%
2025-05-21 018551 宏利醫(yī)藥健康混合發(fā)起A 0.9835 0.9835 0.9826 0.9826 0.0009 0.09%
2025-05-20 018551 宏利醫(yī)藥健康混合發(fā)起A 0.9826 0.9826 0.9688 0.9688 0.0138 1.42%
2025-05-19 018551 宏利醫(yī)藥健康混合發(fā)起A 0.9688 0.9688 0.9707 0.9707 -0.0019 -0.20%
2025-05-16 018551 宏利醫(yī)藥健康混合發(fā)起A 0.9707 0.9707 0.9675 0.9675 0.0032 0.33%
2025-05-15 018551 宏利醫(yī)藥健康混合發(fā)起A 0.9675 0.9675 0.9673 0.9673 0.0002 0.02%
2025-05-14 018551 宏利醫(yī)藥健康混合發(fā)起A 0.9673 0.9673 0.9747 0.9747 -0.0074 -0.76%
2025-05-13 018551 宏利醫(yī)藥健康混合發(fā)起A 0.9747 0.9747 0.9663 0.9663 0.0084 0.87%
2025-05-12 018551 宏利醫(yī)藥健康混合發(fā)起A 0.9663 0.9663 0.9679 0.9679 -0.0016 -0.17%
2025-05-09 018551 宏利醫(yī)藥健康混合發(fā)起A 0.9679 0.9679 0.9716 0.9716 -0.0037 -0.38%
2025-05-08 018551 宏利醫(yī)藥健康混合發(fā)起A 0.9716 0.9716 0.9729 0.9729 -0.0013 -0.13%
2025-05-07 018551 宏利醫(yī)藥健康混合發(fā)起A 0.9729 0.9729 0.9746 0.9746 -0.0017 -0.17%
2025-05-06 018551 宏利醫(yī)藥健康混合發(fā)起A 0.9746 0.9746 0.9601 0.9601 0.0145 1.51%
2025-04-30 018551 宏利醫(yī)藥健康混合發(fā)起A 0.9601 0.9601 0.9575 0.9575 0.0026 0.27%
2025-04-29 018551 宏利醫(yī)藥健康混合發(fā)起A 0.9575 0.9575 0.9525 0.9525 0.0050 0.52%
2025-04-28 018551 宏利醫(yī)藥健康混合發(fā)起A 0.9525 0.9525 0.9619 0.9619 -0.0094 -0.98%
2025-04-25 018551 宏利醫(yī)藥健康混合發(fā)起A 0.9619 0.9619 0.9766 0.9766 -0.0147 -1.51%
2025-04-24 018551 宏利醫(yī)藥健康混合發(fā)起A 0.9766 0.9766 0.9744 0.9744 0.0022 0.23%
2025-04-23 018551 宏利醫(yī)藥健康混合發(fā)起A 0.9744 0.9744 0.9936 0.9936 -0.0192 -1.93%