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中銀富利6個月持有期混合A基金凈值查詢(018539)

今天最新凈值 1.0427 0.0009 0.0900% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) 1.0424 -0.0003 -0.0244%
  • 累計凈值：1.0427
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-偏債
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.5062億
  • 最近資產(chǎn)：0.53億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：苗婷
今年以來中銀富利6個月持有期混合A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
今年以來,中銀富利6個月持有期混合A(018539)基金累計收益率-0.88%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-22 018539 中銀富利6個月持有期混合A 1.0424 1.0424 1.0427 1.0427 -0.0003 -0.03%
2025-05-21 018539 中銀富利6個月持有期混合A 1.0427 1.0427 1.0418 1.0418 0.0009 0.09%
2025-05-20 018539 中銀富利6個月持有期混合A 1.0418 1.0418 1.0402 1.0402 0.0016 0.15%
2025-05-19 018539 中銀富利6個月持有期混合A 1.0402 1.0402 1.0406 1.0406 -0.0004 -0.04%
2025-05-16 018539 中銀富利6個月持有期混合A 1.0406 1.0406 1.0414 1.0414 -0.0008 -0.08%
2025-05-15 018539 中銀富利6個月持有期混合A 1.0414 1.0414 1.0422 1.0422 -0.0008 -0.08%
2025-05-14 018539 中銀富利6個月持有期混合A 1.0422 1.0422 1.0404 1.0404 0.0018 0.17%
2025-05-13 018539 中銀富利6個月持有期混合A 1.0404 1.0404 1.0408 1.0408 -0.0004 -0.04%
2025-05-12 018539 中銀富利6個月持有期混合A 1.0408 1.0408 1.0393 1.0393 0.0015 0.14%
2025-05-09 018539 中銀富利6個月持有期混合A 1.0393 1.0393 1.0395 1.0395 -0.0002 -0.02%
2025-05-08 018539 中銀富利6個月持有期混合A 1.0395 1.0395 1.0384 1.0384 0.0011 0.11%
2025-05-07 018539 中銀富利6個月持有期混合A 1.0384 1.0384 1.0376 1.0376 0.0008 0.08%
2025-05-06 018539 中銀富利6個月持有期混合A 1.0376 1.0376 1.0360 1.0360 0.0016 0.15%
2025-04-30 018539 中銀富利6個月持有期混合A 1.0360 1.0360 1.0362 1.0362 -0.0002 -0.02%
2025-04-29 018539 中銀富利6個月持有期混合A 1.0362 1.0362 1.0360 1.0360 0.0002 0.02%
2025-04-28 018539 中銀富利6個月持有期混合A 1.0360 1.0360 1.0364 1.0364 -0.0004 -0.04%
2025-04-25 018539 中銀富利6個月持有期混合A 1.0364 1.0364 1.0363 1.0363 0.0001 0.01%
2025-04-24 018539 中銀富利6個月持有期混合A 1.0363 1.0363 1.0366 1.0366 -0.0003 -0.03%
2025-04-23 018539 中銀富利6個月持有期混合A 1.0366 1.0366 1.0367 1.0367 -0.0001 -0.01%
2025-04-22 018539 中銀富利6個月持有期混合A 1.0367 1.0367 1.0358 1.0358 0.0009 0.09%
2025-04-21 018539 中銀富利6個月持有期混合A 1.0358 1.0358 1.0357 1.0357 0.0001 0.01%
2025-04-18 018539 中銀富利6個月持有期混合A 1.0357 1.0357 1.0361 1.0361 -0.0004 -0.04%
2025-04-17 018539 中銀富利6個月持有期混合A 1.0361 1.0361 1.0360 1.0360 0.0001 0.01%
2025-04-16 018539 中銀富利6個月持有期混合A 1.0360 1.0360 1.0354 1.0354 0.0006 0.06%
2025-04-15 018539 中銀富利6個月持有期混合A 1.0354 1.0354 1.0352 1.0352 0.0002 0.02%
2025-04-14 018539 中銀富利6個月持有期混合A 1.0352 1.0352 1.0335 1.0335 0.0017 0.16%
2025-04-11 018539 中銀富利6個月持有期混合A 1.0335 1.0335 1.0323 1.0323 0.0012 0.12%
2025-04-10 018539 中銀富利6個月持有期混合A 1.0323 1.0323 1.0305 1.0305 0.0018 0.17%
2025-04-09 018539 中銀富利6個月持有期混合A 1.0305 1.0305 1.0286 1.0286 0.0019 0.18%
2025-04-08 018539 中銀富利6個月持有期混合A 1.0286 1.0286 1.0263 1.0263 0.0023 0.22%
2025-04-07 018539 中銀富利6個月持有期混合A 1.0263 1.0263 1.0392 1.0392 -0.0129 -1.24%
2025-04-03 018539 中銀富利6個月持有期混合A 1.0392 1.0392 1.0396 1.0396 -0.0004 -0.04%
2025-04-02 018539 中銀富利6個月持有期混合A 1.0396 1.0396 1.0390 1.0390 0.0006 0.06%
2025-04-01 018539 中銀富利6個月持有期混合A 1.0390 1.0390 1.0387 1.0387 0.0003 0.03%
2025-03-31 018539 中銀富利6個月持有期混合A 1.0387 1.0387 1.0387 1.0387 0.0000 0.00%
2025-03-28 018539 中銀富利6個月持有期混合A 1.0387 1.0387 1.0392 1.0392 -0.0005 -0.05%
2025-03-27 018539 中銀富利6個月持有期混合A 1.0392 1.0392 1.0382 1.0382 0.0010 0.10%
2025-03-26 018539 中銀富利6個月持有期混合A 1.0382 1.0382 1.0378 1.0378 0.0004 0.04%
2025-03-25 018539 中銀富利6個月持有期混合A 1.0378 1.0378 1.0390 1.0390 -0.0012 -0.12%
2025-03-24 018539 中銀富利6個月持有期混合A 1.0390 1.0390 1.0378 1.0378 0.0012 0.12%
2025-03-21 018539 中銀富利6個月持有期混合A 1.0378 1.0378 1.0411 1.0411 -0.0033 -0.32%
2025-03-20 018539 中銀富利6個月持有期混合A 1.0411 1.0411 1.0428 1.0428 -0.0017 -0.16%
2025-03-19 018539 中銀富利6個月持有期混合A 1.0428 1.0428 1.0437 1.0437 -0.0009 -0.09%
2025-03-18 018539 中銀富利6個月持有期混合A 1.0437 1.0437 1.0423 1.0423 0.0014 0.13%
2025-03-17 018539 中銀富利6個月持有期混合A 1.0423 1.0423 1.0441 1.0441 -0.0018 -0.17%
2025-03-14 018539 中銀富利6個月持有期混合A 1.0441 1.0441 1.0401 1.0401 0.0040 0.38%
2025-03-13 018539 中銀富利6個月持有期混合A 1.0401 1.0401 1.0416 1.0416 -0.0015 -0.14%
2025-03-12 018539 中銀富利6個月持有期混合A 1.0416 1.0416 1.0411 1.0411 0.0005 0.05%
2025-03-11 018539 中銀富利6個月持有期混合A 1.0411 1.0411 1.0422 1.0422 -0.0011 -0.11%
2025-03-10 018539 中銀富利6個月持有期混合A 1.0422 1.0422 1.0443 1.0443 -0.0021 -0.20%
2025-03-07 018539 中銀富利6個月持有期混合A 1.0443 1.0443 1.0474 1.0474 -0.0031 -0.30%
2025-03-06 018539 中銀富利6個月持有期混合A 1.0474 1.0474 1.0457 1.0457 0.0017 0.16%
2025-03-05 018539 中銀富利6個月持有期混合A 1.0457 1.0457 1.0430 1.0430 0.0027 0.26%
2025-03-04 018539 中銀富利6個月持有期混合A 1.0430 1.0430 1.0433 1.0433 -0.0003 -0.03%
2025-03-03 018539 中銀富利6個月持有期混合A 1.0433 1.0433 1.0425 1.0425 0.0008 0.08%
2025-02-28 018539 中銀富利6個月持有期混合A 1.0425 1.0425 1.0469 1.0469 -0.0044 -0.42%
2025-02-27 018539 中銀富利6個月持有期混合A 1.0469 1.0469 1.0480 1.0480 -0.0011 -0.10%
2025-02-26 018539 中銀富利6個月持有期混合A 1.0480 1.0480 1.0466 1.0466 0.0014 0.13%
2025-02-25 018539 中銀富利6個月持有期混合A 1.0466 1.0466 1.0472 1.0472 -0.0006 -0.06%
2025-02-24 018539 中銀富利6個月持有期混合A 1.0472 1.0472 1.0483 1.0483 -0.0011 -0.10%
2025-02-21 018539 中銀富利6個月持有期混合A 1.0483 1.0483 1.0453 1.0453 0.0030 0.29%
2025-02-20 018539 中銀富利6個月持有期混合A 1.0453 1.0453 1.0470 1.0470 -0.0017 -0.16%
2025-02-19 018539 中銀富利6個月持有期混合A 1.0470 1.0470 1.0452 1.0452 0.0018 0.17%
2025-02-18 018539 中銀富利6個月持有期混合A 1.0452 1.0452 1.0471 1.0471 -0.0019 -0.18%
2025-02-17 018539 中銀富利6個月持有期混合A 1.0471 1.0471 1.0467 1.0467 0.0004 0.04%
2025-02-14 018539 中銀富利6個月持有期混合A 1.0467 1.0467 1.0449 1.0449 0.0018 0.17%
2025-02-13 018539 中銀富利6個月持有期混合A 1.0449 1.0449 1.0459 1.0459 -0.0010 -0.10%
2025-02-12 018539 中銀富利6個月持有期混合A 1.0459 1.0459 1.0442 1.0442 0.0017 0.16%
2025-02-11 018539 中銀富利6個月持有期混合A 1.0442 1.0442 1.0449 1.0449 -0.0007 -0.07%
2025-02-10 018539 中銀富利6個月持有期混合A 1.0449 1.0449 1.0449 1.0449 0.0000 0.00%
2025-02-07 018539 中銀富利6個月持有期混合A 1.0449 1.0449 1.0431 1.0431 0.0018 0.17%
2025-02-06 018539 中銀富利6個月持有期混合A 1.0431 1.0431 1.0388 1.0388 0.0043 0.41%
2025-02-05 018539 中銀富利6個月持有期混合A 1.0388 1.0388 1.0392 1.0392 -0.0004 -0.04%
2025-01-27 018539 中銀富利6個月持有期混合A 1.0392 1.0392 1.0389 1.0389 0.0003 0.03%
2025-01-22 018539 中銀富利6個月持有期混合A 1.0381 1.0381 1.0396 1.0396 -0.0015 -0.14%
2025-01-14 018539 中銀富利6個月持有期混合A 1.0393 1.0393 1.0342 1.0342 0.0051 0.49%
2025-01-13 018539 中銀富利6個月持有期混合A 1.0342 1.0342 1.0371 1.0371 -0.0029 -0.28%
2025-01-10 018539 中銀富利6個月持有期混合A 1.0371 1.0371 1.0393 1.0393 -0.0022 -0.21%
2025-01-09 018539 中銀富利6個月持有期混合A 1.0393 1.0393 1.0415 1.0415 -0.0022 -0.21%
2025-01-08 018539 中銀富利6個月持有期混合A 1.0415 1.0415 1.0423 1.0423 -0.0008 -0.08%
2025-01-07 018539 中銀富利6個月持有期混合A 1.0423 1.0423 1.0426 1.0426 -0.0003 -0.03%
2025-01-06 018539 中銀富利6個月持有期混合A 1.0426 1.0426 1.0436 1.0436 -0.0010 -0.10%
2025-01-03 018539 中銀富利6個月持有期混合A 1.0436 1.0436 1.0453 1.0453 -0.0017 -0.16%
2025-01-02 018539 中銀富利6個月持有期混合A 1.0453 1.0453 1.0498 1.0498 -0.0045 -0.43%
混合型-偏債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
廣發(fā)恒裕一年持有期混合A 1.0652 0.20%
廣發(fā)恒裕一年持有期混合C 1.0570 0.20%
惠升惠益混合A 0.9223 0.20%
惠升惠益混合C 0.9040 0.19%
大成盛享一年持有混合C 1.0858 0.18%
工銀銀和利混合 1.7130 0.18%
平安恒鑫混合A 0.9909 0.17%
大成盛享一年持有混合A 1.0956 0.17%
平安恒鑫混合E 0.9908 0.16%
平安恒鑫混合C 0.9697 0.15%