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中銀富利6個月持有期混合A基金凈值查詢(018539)

今天最新凈值 1.0427 0.0009 0.0900% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) 1.0424 -0.0003 -0.0244%
  • 累計凈值：1.0427
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-偏債
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.5062億
  • 最近資產(chǎn)：0.53億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：苗婷
近一周中銀富利6個月持有期混合A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,中銀富利6個月持有期混合A(018539)基金累計收益率0.13%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-22 018539 中銀富利6個月持有期混合A 1.0424 1.0424 1.0427 1.0427 -0.0003 -0.03%
2025-05-21 018539 中銀富利6個月持有期混合A 1.0427 1.0427 1.0418 1.0418 0.0009 0.09%
2025-05-20 018539 中銀富利6個月持有期混合A 1.0418 1.0418 1.0402 1.0402 0.0016 0.15%
2025-05-19 018539 中銀富利6個月持有期混合A 1.0402 1.0402 1.0406 1.0406 -0.0004 -0.04%
2025-05-16 018539 中銀富利6個月持有期混合A 1.0406 1.0406 1.0414 1.0414 -0.0008 -0.08%
混合型-偏債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
廣發(fā)恒裕一年持有期混合A 1.0652 0.20%
廣發(fā)恒裕一年持有期混合C 1.0570 0.20%
惠升惠益混合A 0.9223 0.20%
惠升惠益混合C 0.9040 0.19%
大成盛享一年持有混合C 1.0858 0.18%
工銀銀和利混合 1.7130 0.18%
平安恒鑫混合A 0.9909 0.17%
大成盛享一年持有混合A 1.0956 0.17%
平安恒鑫混合E 0.9908 0.16%
平安恒鑫混合C 0.9697 0.15%