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大成景信債券A基金凈值查詢(018518)

今天最新凈值 1.0426 0.0002 0.0200% 2025-05-23
盤中實(shí)時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.0626
  • 成立日期：2023-08-25
  • 基金類型：債券型-長債
  • 成立份額：
  • 最近份額：14.9947億
  • 最近資產(chǎn)：15.53億
  • 基金公司：大成基金
  • 基金經(jīng)理：朱浩然
近半年大成景信債券A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近半年,大成景信債券A(018518)基金累計收益率1.91%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-23 018518 大成景信債券A 1.0428 1.0628 1.0426 1.0626 0.0002 0.02%
2025-05-22 018518 大成景信債券A 1.0426 1.0626 1.0424 1.0624 0.0002 0.02%
2025-05-21 018518 大成景信債券A 1.0424 1.0624 1.0422 1.0622 0.0002 0.02%
2025-05-20 018518 大成景信債券A 1.0422 1.0622 1.0420 1.0620 0.0002 0.02%
2025-05-19 018518 大成景信債券A 1.0420 1.0620 1.0415 1.0615 0.0005 0.05%
2025-05-16 018518 大成景信債券A 1.0415 1.0615 1.0417 1.0617 -0.0002 -0.02%
2025-05-15 018518 大成景信債券A 1.0417 1.0617 1.0418 1.0618 -0.0001 -0.01%
2025-05-14 018518 大成景信債券A 1.0418 1.0618 1.0418 1.0618 0.0000 0.00%
2025-05-13 018518 大成景信債券A 1.0418 1.0618 1.0410 1.0610 0.0008 0.08%
2025-05-12 018518 大成景信債券A 1.0410 1.0610 1.0418 1.0618 -0.0008 -0.08%
2025-05-09 018518 大成景信債券A 1.0418 1.0618 1.0413 1.0613 0.0005 0.05%
2025-05-08 018518 大成景信債券A 1.0413 1.0613 1.0402 1.0602 0.0011 0.11%
2025-05-07 018518 大成景信債券A 1.0402 1.0602 1.0404 1.0604 -0.0002 -0.02%
2025-05-06 018518 大成景信債券A 1.0404 1.0604 1.0402 1.0602 0.0002 0.02%
2025-04-30 018518 大成景信債券A 1.0402 1.0602 1.0398 1.0598 0.0004 0.04%
2025-04-29 018518 大成景信債券A 1.0398 1.0598 1.0390 1.0590 0.0008 0.08%
2025-04-28 018518 大成景信債券A 1.0390 1.0590 1.0385 1.0585 0.0005 0.05%
2025-04-25 018518 大成景信債券A 1.0385 1.0585 1.0386 1.0586 -0.0001 -0.01%
2025-04-24 018518 大成景信債券A 1.0386 1.0586 1.0387 1.0587 -0.0001 -0.01%
2025-04-23 018518 大成景信債券A 1.0387 1.0587 1.0392 1.0592 -0.0005 -0.05%
2025-04-22 018518 大成景信債券A 1.0392 1.0592 1.0389 1.0589 0.0003 0.03%
2025-04-21 018518 大成景信債券A 1.0389 1.0589 1.0392 1.0592 -0.0003 -0.03%
2025-04-18 018518 大成景信債券A 1.0392 1.0592 1.0392 1.0592 0.0000 0.00%
2025-04-17 018518 大成景信債券A 1.0392 1.0592 1.0395 1.0595 -0.0003 -0.03%
2025-04-16 018518 大成景信債券A 1.0395 1.0595 1.0393 1.0593 0.0002 0.02%
2025-04-15 018518 大成景信債券A 1.0393 1.0593 1.0394 1.0594 -0.0001 -0.01%
2025-04-14 018518 大成景信債券A 1.0394 1.0594 1.0393 1.0593 0.0001 0.01%
2025-04-11 018518 大成景信債券A 1.0393 1.0593 1.0392 1.0592 0.0001 0.01%
2025-04-10 018518 大成景信債券A 1.0392 1.0592 1.0392 1.0592 0.0000 0.00%
2025-04-09 018518 大成景信債券A 1.0392 1.0592 1.0392 1.0592 0.0000 0.00%
2025-04-08 018518 大成景信債券A 1.0392 1.0592 1.0402 1.0602 -0.0010 -0.10%
2025-04-07 018518 大成景信債券A 1.0402 1.0602 1.0375 1.0575 0.0027 0.26%
2025-04-03 018518 大成景信債券A 1.0375 1.0575 1.0351 1.0551 0.0024 0.23%
2025-04-02 018518 大成景信債券A 1.0351 1.0551 1.0343 1.0543 0.0008 0.08%
2025-04-01 018518 大成景信債券A 1.0343 1.0543 1.0341 1.0541 0.0002 0.02%
2025-03-31 018518 大成景信債券A 1.0341 1.0541 1.0338 1.0538 0.0003 0.03%
2025-03-28 018518 大成景信債券A 1.0338 1.0538 1.0338 1.0538 0.0000 0.00%
2025-03-27 018518 大成景信債券A 1.0338 1.0538 1.0337 1.0537 0.0001 0.01%
2025-03-26 018518 大成景信債券A 1.0337 1.0537 1.0330 1.0530 0.0007 0.07%
2025-03-25 018518 大成景信債券A 1.0330 1.0530 1.0323 1.0523 0.0007 0.07%
2025-03-24 018518 大成景信債券A 1.0323 1.0523 1.0318 1.0518 0.0005 0.05%
2025-03-21 018518 大成景信債券A 1.0318 1.0518 1.0314 1.0514 0.0004 0.04%
2025-03-20 018518 大成景信債券A 1.0314 1.0514 1.0302 1.0502 0.0012 0.12%
2025-03-19 018518 大成景信債券A 1.0302 1.0502 1.0295 1.0495 0.0007 0.07%
2025-03-18 018518 大成景信債券A 1.0295 1.0495 1.0291 1.0491 0.0004 0.04%
2025-03-17 018518 大成景信債券A 1.0291 1.0491 1.0298 1.0498 -0.0007 -0.07%
2025-03-14 018518 大成景信債券A 1.0298 1.0498 1.0291 1.0491 0.0007 0.07%
2025-03-13 018518 大成景信債券A 1.0291 1.0491 1.0284 1.0484 0.0007 0.07%
2025-03-12 018518 大成景信債券A 1.0284 1.0484 1.0277 1.0477 0.0007 0.07%
2025-03-11 018518 大成景信債券A 1.0277 1.0477 1.0291 1.0491 -0.0014 -0.14%
2025-03-10 018518 大成景信債券A 1.0291 1.0491 1.0296 1.0496 -0.0005 -0.05%
2025-03-07 018518 大成景信債券A 1.0296 1.0496 1.0313 1.0513 -0.0017 -0.16%
2025-03-06 018518 大成景信債券A 1.0313 1.0513 1.0319 1.0519 -0.0006 -0.06%
2025-03-05 018518 大成景信債券A 1.0319 1.0519 1.0318 1.0518 0.0001 0.01%
2025-03-04 018518 大成景信債券A 1.0318 1.0518 1.0316 1.0516 0.0002 0.02%
2025-03-03 018518 大成景信債券A 1.0316 1.0516 1.0309 1.0509 0.0007 0.07%
2025-02-28 018518 大成景信債券A 1.0309 1.0509 1.0310 1.0510 -0.0001 -0.01%
2025-02-27 018518 大成景信債券A 1.0310 1.0510 1.0315 1.0515 -0.0005 -0.05%
2025-02-26 018518 大成景信債券A 1.0315 1.0515 1.0314 1.0514 0.0001 0.01%
2025-02-25 018518 大成景信債券A 1.0314 1.0514 1.0317 1.0517 -0.0003 -0.03%
2025-02-24 018518 大成景信債券A 1.0317 1.0517 1.0330 1.0530 -0.0013 -0.13%
2025-02-21 018518 大成景信債券A 1.0330 1.0530 1.0340 1.0540 -0.0010 -0.10%
2025-02-20 018518 大成景信債券A 1.0340 1.0540 1.0348 1.0548 -0.0008 -0.08%
2025-02-19 018518 大成景信債券A 1.0348 1.0548 1.0347 1.0547 0.0001 0.01%
2025-02-18 018518 大成景信債券A 1.0347 1.0547 1.0354 1.0554 -0.0007 -0.07%
2025-02-17 018518 大成景信債券A 1.0354 1.0554 1.0359 1.0559 -0.0005 -0.05%
2025-02-14 018518 大成景信債券A 1.0359 1.0559 1.0365 1.0565 -0.0006 -0.06%
2025-02-13 018518 大成景信債券A 1.0365 1.0565 1.0366 1.0566 -0.0001 -0.01%
2025-02-12 018518 大成景信債券A 1.0366 1.0566 1.0366 1.0566 0.0000 0.00%
2025-02-11 018518 大成景信債券A 1.0366 1.0566 1.0367 1.0567 -0.0001 -0.01%
2025-02-10 018518 大成景信債券A 1.0367 1.0567 1.0371 1.0571 -0.0004 -0.04%
2025-02-07 018518 大成景信債券A 1.0371 1.0571 1.0368 1.0568 0.0003 0.03%
2025-02-06 018518 大成景信債券A 1.0368 1.0568 1.0361 1.0561 0.0007 0.07%
2025-02-05 018518 大成景信債券A 1.0361 1.0561 1.0356 1.0556 0.0005 0.05%
2025-01-27 018518 大成景信債券A 1.0356 1.0556 1.0346 1.0546 0.0010 0.10%
2025-01-22 018518 大成景信債券A 1.0353 1.0553 1.0349 1.0549 0.0004 0.04%
2025-01-14 018518 大成景信債券A 1.0361 1.0561 1.0362 1.0562 -0.0001 -0.01%
2025-01-13 018518 大成景信債券A 1.0362 1.0562 1.0369 1.0569 -0.0007 -0.07%
2025-01-10 018518 大成景信債券A 1.0369 1.0569 1.0371 1.0571 -0.0002 -0.02%
2025-01-09 018518 大成景信債券A 1.0371 1.0571 1.0377 1.0577 -0.0006 -0.06%
2025-01-08 018518 大成景信債券A 1.0377 1.0577 1.0378 1.0578 -0.0001 -0.01%
2025-01-07 018518 大成景信債券A 1.0378 1.0578 1.0380 1.0580 -0.0002 -0.02%
2025-01-06 018518 大成景信債券A 1.0380 1.0580 1.0378 1.0578 0.0002 0.02%
2025-01-03 018518 大成景信債券A 1.0378 1.0578 1.0373 1.0573 0.0005 0.05%
2025-01-02 018518 大成景信債券A 1.0373 1.0573 1.0360 1.0560 0.0013 0.13%
2024-12-31 018518 大成景信債券A 1.0360 1.0560 1.0351 1.0551 0.0009 0.09%
2024-12-26 018518 大成景信債券A 1.0340 1.0540 1.0341 1.0541 -0.0001 -0.01%
2024-12-25 018518 大成景信債券A 1.0341 1.0541 1.0344 1.0544 -0.0003 -0.03%
2024-12-24 018518 大成景信債券A 1.0344 1.0544 1.0347 1.0547 -0.0003 -0.03%
2024-12-23 018518 大成景信債券A 1.0347 1.0547 1.0343 1.0543 0.0004 0.04%
2024-12-20 018518 大成景信債券A 1.0343 1.0543 1.0334 1.0534 0.0009 0.09%
2024-12-19 018518 大成景信債券A 1.0334 1.0534 1.0335 1.0535 -0.0001 -0.01%
2024-12-18 018518 大成景信債券A 1.0335 1.0535 1.0340 1.0540 -0.0005 -0.05%
2024-12-17 018518 大成景信債券A 1.0340 1.0540 1.0344 1.0544 -0.0004 -0.04%
2024-12-16 018518 大成景信債券A 1.0344 1.0544 1.0333 1.0533 0.0011 0.11%
2024-12-13 018518 大成景信債券A 1.0333 1.0533 1.0320 1.0520 0.0013 0.13%
2024-12-12 018518 大成景信債券A 1.0320 1.0520 1.0317 1.0517 0.0003 0.03%
2024-12-11 018518 大成景信債券A 1.0317 1.0517 1.0317 1.0517 0.0000 0.00%
2024-12-10 018518 大成景信債券A 1.0317 1.0517 1.0297 1.0497 0.0020 0.19%
2024-12-09 018518 大成景信債券A 1.0297 1.0497 1.0290 1.0490 0.0007 0.07%
2024-12-06 018518 大成景信債券A 1.0290 1.0490 1.0289 1.0489 0.0001 0.01%
2024-12-05 018518 大成景信債券A 1.0289 1.0489 1.0286 1.0486 0.0003 0.03%
2024-12-04 018518 大成景信債券A 1.0286 1.0486 1.0277 1.0477 0.0009 0.09%
2024-12-03 018518 大成景信債券A 1.0277 1.0477 1.0274 1.0474 0.0003 0.03%
2024-12-02 018518 大成景信債券A 1.0274 1.0474 1.0254 1.0454 0.0020 0.20%
2024-11-29 018518 大成景信債券A 1.0254 1.0454 1.0246 1.0446 0.0008 0.08%
2024-11-28 018518 大成景信債券A 1.0246 1.0446 1.0241 1.0441 0.0005 0.05%
2024-11-27 018518 大成景信債券A 1.0241 1.0441 1.0239 1.0439 0.0002 0.02%
2024-11-26 018518 大成景信債券A 1.0239 1.0439 1.0235 1.0435 0.0004 0.04%
2024-11-25 018518 大成景信債券A 1.0235 1.0435 1.0230 1.0430 0.0005 0.05%
債券型-長債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
紅塔紅土瑞景純債A 1.0155 0.18%
紅塔紅土瑞景純債C 1.0149 0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起A 1.0382 0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起C 1.0298 0.18%
中航瑞融ESG一年定開債發(fā)起A 1.0502 0.16%
銀河家盈債券 1.1285 0.11%
中航瑞晨87個月定開債C 1.0302 0.10%
南方金利定開 1.0200 0.10%
建信安心C 1.0770 0.09%
中海純債A 1.1630 0.09%