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西部利得匯鑫6個(gè)月持有期混合C基金凈值查詢(xún)(018494)

今天最新凈值 1.0739 -0.0028 -0.2600% 2025-05-23
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.0679 -0.0060 -0.5569%
  • 累計(jì)凈值：1.0739
  • 成立日期：2023-07-25
  • 基金類(lèi)型：混合型-偏債
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.5785億
  • 最近資產(chǎn)：0.60億
  • 基金公司：西部利得基金
  • 基金經(jīng)理：劉心峰 陳保國(guó)
近一季西部利得匯鑫6個(gè)月持有期混合C基金凈值查詢(xún)
基金歷史凈值按日期查詢(xún): -
近一季,西部利得匯鑫6個(gè)月持有期混合C(018494)基金累計(jì)收益率-0.34%
凈值日期 基金代碼 基金名稱(chēng) 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-23 018494 西部利得匯鑫6個(gè)月持有期混合C 1.0721 1.0721 1.0739 1.0739 -0.0018 -0.17%
2025-05-22 018494 西部利得匯鑫6個(gè)月持有期混合C 1.0739 1.0739 1.0767 1.0767 -0.0028 -0.26%
2025-05-21 018494 西部利得匯鑫6個(gè)月持有期混合C 1.0767 1.0767 1.0775 1.0775 -0.0008 -0.07%
2025-05-20 018494 西部利得匯鑫6個(gè)月持有期混合C 1.0775 1.0775 1.0759 1.0759 0.0016 0.15%
2025-05-19 018494 西部利得匯鑫6個(gè)月持有期混合C 1.0759 1.0759 1.0751 1.0751 0.0008 0.07%
2025-05-16 018494 西部利得匯鑫6個(gè)月持有期混合C 1.0751 1.0751 1.0744 1.0744 0.0007 0.07%
2025-05-15 018494 西部利得匯鑫6個(gè)月持有期混合C 1.0744 1.0744 1.0784 1.0784 -0.0040 -0.37%
2025-05-14 018494 西部利得匯鑫6個(gè)月持有期混合C 1.0784 1.0784 1.0794 1.0794 -0.0010 -0.09%
2025-05-13 018494 西部利得匯鑫6個(gè)月持有期混合C 1.0794 1.0794 1.0800 1.0800 -0.0006 -0.06%
2025-05-12 018494 西部利得匯鑫6個(gè)月持有期混合C 1.0800 1.0800 1.0759 1.0759 0.0041 0.38%
2025-05-09 018494 西部利得匯鑫6個(gè)月持有期混合C 1.0759 1.0759 1.0799 1.0799 -0.0040 -0.37%
2025-05-08 018494 西部利得匯鑫6個(gè)月持有期混合C 1.0799 1.0799 1.0773 1.0773 0.0026 0.24%
2025-05-07 018494 西部利得匯鑫6個(gè)月持有期混合C 1.0773 1.0773 1.0787 1.0787 -0.0014 -0.13%
2025-05-06 018494 西部利得匯鑫6個(gè)月持有期混合C 1.0787 1.0787 1.0751 1.0751 0.0036 0.33%
2025-04-30 018494 西部利得匯鑫6個(gè)月持有期混合C 1.0751 1.0751 1.0725 1.0725 0.0026 0.24%
2025-04-29 018494 西部利得匯鑫6個(gè)月持有期混合C 1.0725 1.0725 1.0721 1.0721 0.0004 0.04%
2025-04-28 018494 西部利得匯鑫6個(gè)月持有期混合C 1.0721 1.0721 1.0741 1.0741 -0.0020 -0.19%
2025-04-25 018494 西部利得匯鑫6個(gè)月持有期混合C 1.0741 1.0741 1.0734 1.0734 0.0007 0.07%
2025-04-24 018494 西部利得匯鑫6個(gè)月持有期混合C 1.0734 1.0734 1.0745 1.0745 -0.0011 -0.10%
2025-04-23 018494 西部利得匯鑫6個(gè)月持有期混合C 1.0745 1.0745 1.0710 1.0710 0.0035 0.33%
2025-04-22 018494 西部利得匯鑫6個(gè)月持有期混合C 1.0710 1.0710 1.0728 1.0728 -0.0018 -0.17%
2025-04-21 018494 西部利得匯鑫6個(gè)月持有期混合C 1.0728 1.0728 1.0676 1.0676 0.0052 0.49%
2025-04-18 018494 西部利得匯鑫6個(gè)月持有期混合C 1.0676 1.0676 1.0687 1.0687 -0.0011 -0.10%
2025-04-17 018494 西部利得匯鑫6個(gè)月持有期混合C 1.0687 1.0687 1.0682 1.0682 0.0005 0.05%
2025-04-16 018494 西部利得匯鑫6個(gè)月持有期混合C 1.0682 1.0682 1.0706 1.0706 -0.0024 -0.22%
2025-04-15 018494 西部利得匯鑫6個(gè)月持有期混合C 1.0706 1.0706 1.0720 1.0720 -0.0014 -0.13%
2025-04-14 018494 西部利得匯鑫6個(gè)月持有期混合C 1.0720 1.0720 1.0680 1.0680 0.0040 0.37%
2025-04-11 018494 西部利得匯鑫6個(gè)月持有期混合C 1.0680 1.0680 1.0643 1.0643 0.0037 0.35%
2025-04-10 018494 西部利得匯鑫6個(gè)月持有期混合C 1.0643 1.0643 1.0599 1.0599 0.0044 0.42%
2025-04-09 018494 西部利得匯鑫6個(gè)月持有期混合C 1.0599 1.0599 1.0558 1.0558 0.0041 0.39%
2025-04-08 018494 西部利得匯鑫6個(gè)月持有期混合C 1.0558 1.0558 1.0569 1.0569 -0.0011 -0.10%
2025-04-07 018494 西部利得匯鑫6個(gè)月持有期混合C 1.0569 1.0569 1.0716 1.0716 -0.0147 -1.37%
2025-04-03 018494 西部利得匯鑫6個(gè)月持有期混合C 1.0716 1.0716 1.0771 1.0771 -0.0055 -0.51%
2025-04-02 018494 西部利得匯鑫6個(gè)月持有期混合C 1.0771 1.0771 1.0765 1.0765 0.0006 0.06%
2025-04-01 018494 西部利得匯鑫6個(gè)月持有期混合C 1.0765 1.0765 1.0771 1.0771 -0.0006 -0.06%
2025-03-31 018494 西部利得匯鑫6個(gè)月持有期混合C 1.0771 1.0771 1.0763 1.0763 0.0008 0.07%
2025-03-28 018494 西部利得匯鑫6個(gè)月持有期混合C 1.0763 1.0763 1.0777 1.0777 -0.0014 -0.13%
2025-03-27 018494 西部利得匯鑫6個(gè)月持有期混合C 1.0777 1.0777 1.0787 1.0787 -0.0010 -0.09%
2025-03-26 018494 西部利得匯鑫6個(gè)月持有期混合C 1.0787 1.0787 1.0776 1.0776 0.0011 0.10%
2025-03-25 018494 西部利得匯鑫6個(gè)月持有期混合C 1.0776 1.0776 1.0816 1.0816 -0.0040 -0.37%
2025-03-24 018494 西部利得匯鑫6個(gè)月持有期混合C 1.0816 1.0816 1.0812 1.0812 0.0004 0.04%
2025-03-21 018494 西部利得匯鑫6個(gè)月持有期混合C 1.0812 1.0812 1.0872 1.0872 -0.0060 -0.55%
2025-03-20 018494 西部利得匯鑫6個(gè)月持有期混合C 1.0872 1.0872 1.0890 1.0890 -0.0018 -0.17%
2025-03-19 018494 西部利得匯鑫6個(gè)月持有期混合C 1.0890 1.0890 1.0917 1.0917 -0.0027 -0.25%
2025-03-18 018494 西部利得匯鑫6個(gè)月持有期混合C 1.0917 1.0917 1.0889 1.0889 0.0028 0.26%
2025-03-17 018494 西部利得匯鑫6個(gè)月持有期混合C 1.0889 1.0889 1.0873 1.0873 0.0016 0.15%
2025-03-14 018494 西部利得匯鑫6個(gè)月持有期混合C 1.0873 1.0873 1.0831 1.0831 0.0042 0.39%
2025-03-13 018494 西部利得匯鑫6個(gè)月持有期混合C 1.0831 1.0831 1.0880 1.0880 -0.0049 -0.45%
2025-03-12 018494 西部利得匯鑫6個(gè)月持有期混合C 1.0880 1.0880 1.0866 1.0866 0.0014 0.13%
2025-03-11 018494 西部利得匯鑫6個(gè)月持有期混合C 1.0866 1.0866 1.0856 1.0856 0.0010 0.09%
2025-03-10 018494 西部利得匯鑫6個(gè)月持有期混合C 1.0856 1.0856 1.0864 1.0864 -0.0008 -0.07%
2025-03-07 018494 西部利得匯鑫6個(gè)月持有期混合C 1.0864 1.0864 1.0874 1.0874 -0.0010 -0.09%
2025-03-06 018494 西部利得匯鑫6個(gè)月持有期混合C 1.0874 1.0874 1.0803 1.0803 0.0071 0.66%
2025-03-05 018494 西部利得匯鑫6個(gè)月持有期混合C 1.0803 1.0803 1.0767 1.0767 0.0036 0.33%
2025-03-04 018494 西部利得匯鑫6個(gè)月持有期混合C 1.0767 1.0767 1.0747 1.0747 0.0020 0.19%
2025-03-03 018494 西部利得匯鑫6個(gè)月持有期混合C 1.0747 1.0747 1.0734 1.0734 0.0013 0.12%
2025-02-28 018494 西部利得匯鑫6個(gè)月持有期混合C 1.0734 1.0734 1.0814 1.0814 -0.0080 -0.74%
2025-02-27 018494 西部利得匯鑫6個(gè)月持有期混合C 1.0814 1.0814 1.0833 1.0833 -0.0019 -0.18%
2025-02-26 018494 西部利得匯鑫6個(gè)月持有期混合C 1.0833 1.0833 1.0793 1.0793 0.0040 0.37%
2025-02-25 018494 西部利得匯鑫6個(gè)月持有期混合C 1.0793 1.0793 1.0796 1.0796 -0.0003 -0.03%
2025-02-24 018494 西部利得匯鑫6個(gè)月持有期混合C 1.0796 1.0796 1.0804 1.0804 -0.0008 -0.07%