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萬家中證工業(yè)有色金屬主題ETF發(fā)起式聯(lián)接A(萬家中證工業(yè)有色金屬主題ETF發(fā)起聯(lián)接A)基金凈值查詢(018489)

今天最新凈值 0.8821 -0.0114 -1.2800% 2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：0.8821
  • 成立日期：2023-06-08
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.2219億
  • 最近資產(chǎn)：0.21億
  • 基金公司：萬家基金
  • 基金經(jīng)理：賀方舟
近半年萬家中證工業(yè)有色金屬主題ETF發(fā)起式聯(lián)接A|萬家中證工業(yè)有色金屬主題ETF發(fā)起聯(lián)接A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近半年,萬家中證工業(yè)有色金屬主題ETF發(fā)起式聯(lián)接A(018489)基金累計(jì)收益率-1.24%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-23 018489 萬家中證工業(yè)有色金屬主題ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.8788 0.8788 0.8821 0.8821 -0.0033 -0.37%
2025-05-22 018489 萬家中證工業(yè)有色金屬主題ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.8821 0.8821 0.8935 0.8935 -0.0114 -1.28%
2025-05-21 018489 萬家中證工業(yè)有色金屬主題ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.8935 0.8935 0.8828 0.8828 0.0107 1.21%
2025-05-20 018489 萬家中證工業(yè)有色金屬主題ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.8828 0.8828 0.8807 0.8807 0.0021 0.24%
2025-05-19 018489 萬家中證工業(yè)有色金屬主題ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.8807 0.8807 0.8857 0.8857 -0.0050 -0.56%
2025-05-16 018489 萬家中證工業(yè)有色金屬主題ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.8857 0.8857 0.8878 0.8878 -0.0021 -0.24%
2025-05-15 018489 萬家中證工業(yè)有色金屬主題ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.8878 0.8878 0.8945 0.8945 -0.0067 -0.75%
2025-05-14 018489 萬家中證工業(yè)有色金屬主題ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.8945 0.8945 0.8825 0.8825 0.0120 1.36%
2025-05-13 018489 萬家中證工業(yè)有色金屬主題ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.8825 0.8825 0.8832 0.8832 -0.0007 -0.08%
2025-05-12 018489 萬家中證工業(yè)有色金屬主題ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.8832 0.8832 0.8710 0.8710 0.0122 1.40%
2025-05-09 018489 萬家中證工業(yè)有色金屬主題ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.8710 0.8710 0.8745 0.8745 -0.0035 -0.40%
2025-05-08 018489 萬家中證工業(yè)有色金屬主題ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.8745 0.8745 0.8775 0.8775 -0.0030 -0.34%
2025-05-07 018489 萬家中證工業(yè)有色金屬主題ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.8775 0.8775 0.8764 0.8764 0.0011 0.13%
2025-05-06 018489 萬家中證工業(yè)有色金屬主題ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.8764 0.8764 0.8558 0.8558 0.0206 2.41%
2025-04-30 018489 萬家中證工業(yè)有色金屬主題ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.8558 0.8558 0.8580 0.8580 -0.0022 -0.26%
2025-04-29 018489 萬家中證工業(yè)有色金屬主題ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.8580 0.8580 0.8603 0.8603 -0.0023 -0.27%
2025-04-28 018489 萬家中證工業(yè)有色金屬主題ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.8603 0.8603 0.8619 0.8619 -0.0016 -0.19%
2025-04-25 018489 萬家中證工業(yè)有色金屬主題ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.8619 0.8619 0.8564 0.8564 0.0055 0.64%
2025-04-24 018489 萬家中證工業(yè)有色金屬主題ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.8564 0.8564 0.8616 0.8616 -0.0052 -0.60%
2025-04-23 018489 萬家中證工業(yè)有色金屬主題ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.8616 0.8616 0.8587 0.8587 0.0029 0.34%
2025-04-22 018489 萬家中證工業(yè)有色金屬主題ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.8587 0.8587 0.8615 0.8615 -0.0028 -0.33%
2025-04-21 018489 萬家中證工業(yè)有色金屬主題ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.8615 0.8615 0.8440 0.8440 0.0175 2.07%
2025-04-18 018489 萬家中證工業(yè)有色金屬主題ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.8440 0.8440 0.8439 0.8439 0.0001 0.01%
2025-04-17 018489 萬家中證工業(yè)有色金屬主題ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.8439 0.8439 0.8468 0.8468 -0.0029 -0.34%
2025-04-16 018489 萬家中證工業(yè)有色金屬主題ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.8468 0.8468 0.8537 0.8537 -0.0069 -0.81%
2025-04-15 018489 萬家中證工業(yè)有色金屬主題ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.8537 0.8537 0.8628 0.8628 -0.0091 -1.05%
2025-04-14 018489 萬家中證工業(yè)有色金屬主題ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.8628 0.8628 0.8505 0.8505 0.0123 1.45%
2025-04-11 018489 萬家中證工業(yè)有色金屬主題ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.8505 0.8505 0.8523 0.8523 -0.0018 -0.21%
2025-04-10 018489 萬家中證工業(yè)有色金屬主題ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.8523 0.8523 0.8314 0.8314 0.0209 2.51%
2025-04-09 018489 萬家中證工業(yè)有色金屬主題ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.8314 0.8314 0.8241 0.8241 0.0073 0.89%
2025-04-08 018489 萬家中證工業(yè)有色金屬主題ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.8241 0.8241 0.8275 0.8275 -0.0034 -0.41%
2025-04-07 018489 萬家中證工業(yè)有色金屬主題ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.8275 0.8275 0.9003 0.9003 -0.0728 -8.09%
2025-04-03 018489 萬家中證工業(yè)有色金屬主題ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.9003 0.9003 0.9151 0.9151 -0.0148 -1.62%
2025-04-02 018489 萬家中證工業(yè)有色金屬主題ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.9151 0.9151 0.9211 0.9211 -0.0060 -0.65%
2025-04-01 018489 萬家中證工業(yè)有色金屬主題ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.9211 0.9211 0.9140 0.9140 0.0071 0.78%
2025-03-31 018489 萬家中證工業(yè)有色金屬主題ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.9140 0.9140 0.9270 0.9270 -0.0130 -1.40%
2025-03-28 018489 萬家中證工業(yè)有色金屬主題ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.9270 0.9270 0.9279 0.9279 -0.0009 -0.10%
2025-03-27 018489 萬家中證工業(yè)有色金屬主題ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.9279 0.9279 0.9375 0.9375 -0.0096 -1.02%
2025-03-26 018489 萬家中證工業(yè)有色金屬主題ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.9375 0.9375 0.9435 0.9435 -0.0060 -0.64%
2025-03-25 018489 萬家中證工業(yè)有色金屬主題ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.9435 0.9435 0.9392 0.9392 0.0043 0.46%
2025-03-24 018489 萬家中證工業(yè)有色金屬主題ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.9392 0.9392 0.9197 0.9197 0.0195 2.12%
2025-03-21 018489 萬家中證工業(yè)有色金屬主題ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.9197 0.9197 0.9376 0.9376 -0.0179 -1.91%
2025-03-20 018489 萬家中證工業(yè)有色金屬主題ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.9376 0.9376 0.9399 0.9399 -0.0023 -0.24%
2025-03-19 018489 萬家中證工業(yè)有色金屬主題ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.9399 0.9399 0.9412 0.9412 -0.0013 -0.14%
2025-03-18 018489 萬家中證工業(yè)有色金屬主題ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.9412 0.9412 0.9364 0.9364 0.0048 0.51%
2025-03-17 018489 萬家中證工業(yè)有色金屬主題ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.9364 0.9364 0.9473 0.9473 -0.0109 -1.15%
2025-03-14 018489 萬家中證工業(yè)有色金屬主題ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.9473 0.9473 0.9411 0.9411 0.0062 0.66%
2025-03-13 018489 萬家中證工業(yè)有色金屬主題ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.9411 0.9411 0.9386 0.9386 0.0025 0.27%
2025-03-12 018489 萬家中證工業(yè)有色金屬主題ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.9386 0.9386 0.9425 0.9425 -0.0039 -0.41%
2025-03-11 018489 萬家中證工業(yè)有色金屬主題ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.9425 0.9425 0.9350 0.9350 0.0075 0.80%
2025-03-10 018489 萬家中證工業(yè)有色金屬主題ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.9350 0.9350 0.9256 0.9256 0.0094 1.02%
2025-03-07 018489 萬家中證工業(yè)有色金屬主題ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.9256 0.9256 0.9094 0.9094 0.0162 1.78%
2025-03-06 018489 萬家中證工業(yè)有色金屬主題ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.9094 0.9094 0.8977 0.8977 0.0117 1.30%
2025-03-05 018489 萬家中證工業(yè)有色金屬主題ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.8977 0.8977 0.8899 0.8899 0.0078 0.88%
2025-03-04 018489 萬家中證工業(yè)有色金屬主題ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.8899 0.8899 0.8881 0.8881 0.0018 0.20%
2025-03-03 018489 萬家中證工業(yè)有色金屬主題ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.8881 0.8881 0.8686 0.8686 0.0195 2.24%
2025-02-28 018489 萬家中證工業(yè)有色金屬主題ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.8686 0.8686 0.8789 0.8789 -0.0103 -1.17%
2025-02-27 018489 萬家中證工業(yè)有色金屬主題ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.8789 0.8789 0.8868 0.8868 -0.0079 -0.89%
2025-02-26 018489 萬家中證工業(yè)有色金屬主題ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.8868 0.8868 0.8817 0.8817 0.0051 0.58%
2025-02-25 018489 萬家中證工業(yè)有色金屬主題ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.8817 0.8817 0.8954 0.8954 -0.0137 -1.53%
2025-02-24 018489 萬家中證工業(yè)有色金屬主題ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.8954 0.8954 0.8948 0.8948 0.0006 0.07%
2025-02-21 018489 萬家中證工業(yè)有色金屬主題ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.8948 0.8948 0.8950 0.8950 -0.0002 -0.02%
2025-02-20 018489 萬家中證工業(yè)有色金屬主題ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.8950 0.8950 0.8922 0.8922 0.0028 0.31%
2025-02-19 018489 萬家中證工業(yè)有色金屬主題ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.8922 0.8922 0.8835 0.8835 0.0087 0.98%
2025-02-18 018489 萬家中證工業(yè)有色金屬主題ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.8835 0.8835 0.8925 0.8925 -0.0090 -1.01%
2025-02-17 018489 萬家中證工業(yè)有色金屬主題ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.8925 0.8925 0.9070 0.9070 -0.0145 -1.60%
2025-02-14 018489 萬家中證工業(yè)有色金屬主題ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.9070 0.9070 0.9001 0.9001 0.0069 0.77%
2025-02-13 018489 萬家中證工業(yè)有色金屬主題ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.9001 0.9001 0.9086 0.9086 -0.0085 -0.94%
2025-02-12 018489 萬家中證工業(yè)有色金屬主題ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.9086 0.9086 0.9195 0.9195 -0.0109 -1.19%
2025-02-11 018489 萬家中證工業(yè)有色金屬主題ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.9195 0.9195 0.9192 0.9192 0.0003 0.03%
2025-02-10 018489 萬家中證工業(yè)有色金屬主題ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.9192 0.9192 0.9181 0.9181 0.0011 0.12%
2025-02-07 018489 萬家中證工業(yè)有色金屬主題ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.9181 0.9181 0.9077 0.9077 0.0104 1.15%
2025-02-06 018489 萬家中證工業(yè)有色金屬主題ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.9077 0.9077 0.8991 0.8991 0.0086 0.96%
2025-02-05 018489 萬家中證工業(yè)有色金屬主題ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.8991 0.8991 0.8987 0.8987 0.0004 0.04%
2025-01-27 018489 萬家中證工業(yè)有色金屬主題ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.8987 0.8987 0.9021 0.9021 -0.0034 -0.38%
2025-01-22 018489 萬家中證工業(yè)有色金屬主題ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.8948 0.8948 0.8953 0.8953 -0.0005 -0.06%
2025-01-14 018489 萬家中證工業(yè)有色金屬主題ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.8971 0.8971 0.8835 0.8835 0.0136 1.54%
2025-01-13 018489 萬家中證工業(yè)有色金屬主題ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.8835 0.8835 0.8692 0.8692 0.0143 1.65%
2025-01-10 018489 萬家中證工業(yè)有色金屬主題ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.8692 0.8692 0.8678 0.8678 0.0014 0.16%
2025-01-09 018489 萬家中證工業(yè)有色金屬主題ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.8678 0.8678 0.8637 0.8637 0.0041 0.47%
2025-01-08 018489 萬家中證工業(yè)有色金屬主題ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.8637 0.8637 0.8758 0.8758 -0.0121 -1.38%
2025-01-07 018489 萬家中證工業(yè)有色金屬主題ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.8758 0.8758 0.8590 0.8590 0.0168 1.96%
2025-01-06 018489 萬家中證工業(yè)有色金屬主題ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.8590 0.8590 0.8526 0.8526 0.0064 0.75%
2025-01-03 018489 萬家中證工業(yè)有色金屬主題ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.8526 0.8526 0.8464 0.8464 0.0062 0.73%
2025-01-02 018489 萬家中證工業(yè)有色金屬主題ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.8464 0.8464 0.8559 0.8559 -0.0095 -1.11%
2024-12-31 018489 萬家中證工業(yè)有色金屬主題ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.8559 0.8559 0.8764 0.8764 -0.0205 -2.34%
2024-12-26 018489 萬家中證工業(yè)有色金屬主題ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.8723 0.8723 0.8673 0.8673 0.0050 0.58%
2024-12-25 018489 萬家中證工業(yè)有色金屬主題ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.8673 0.8673 0.8743 0.8743 -0.0070 -0.80%
2024-12-24 018489 萬家中證工業(yè)有色金屬主題ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.8743 0.8743 0.8656 0.8656 0.0087 1.01%
2024-12-23 018489 萬家中證工業(yè)有色金屬主題ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.8656 0.8656 0.8691 0.8691 -0.0035 -0.40%
2024-12-20 018489 萬家中證工業(yè)有色金屬主題ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.8691 0.8691 0.8757 0.8757 -0.0066 -0.75%
2024-12-19 018489 萬家中證工業(yè)有色金屬主題ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.8757 0.8757 0.8755 0.8755 0.0002 0.02%
2024-12-18 018489 萬家中證工業(yè)有色金屬主題ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.8755 0.8755 0.8788 0.8788 -0.0033 -0.38%
2024-12-17 018489 萬家中證工業(yè)有色金屬主題ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.8788 0.8788 0.8833 0.8833 -0.0045 -0.51%
2024-12-16 018489 萬家中證工業(yè)有色金屬主題ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.8833 0.8833 0.8914 0.8914 -0.0081 -0.91%
2024-12-13 018489 萬家中證工業(yè)有色金屬主題ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.8914 0.8914 0.9095 0.9095 -0.0181 -1.99%
2024-12-12 018489 萬家中證工業(yè)有色金屬主題ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.9095 0.9095 0.9083 0.9083 0.0012 0.13%
2024-12-11 018489 萬家中證工業(yè)有色金屬主題ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.9083 0.9083 0.8925 0.8925 0.0158 1.77%
2024-12-10 018489 萬家中證工業(yè)有色金屬主題ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.8925 0.8925 0.8880 0.8880 0.0045 0.51%
2024-12-09 018489 萬家中證工業(yè)有色金屬主題ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.8880 0.8880 0.8887 0.8887 -0.0007 -0.08%
2024-12-06 018489 萬家中證工業(yè)有色金屬主題ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.8887 0.8887 0.8816 0.8816 0.0071 0.81%
2024-12-05 018489 萬家中證工業(yè)有色金屬主題ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.8816 0.8816 0.8885 0.8885 -0.0069 -0.78%
2024-12-04 018489 萬家中證工業(yè)有色金屬主題ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.8885 0.8885 0.8836 0.8836 0.0049 0.55%
2024-12-03 018489 萬家中證工業(yè)有色金屬主題ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.8836 0.8836 0.8828 0.8828 0.0008 0.09%
2024-12-02 018489 萬家中證工業(yè)有色金屬主題ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.8828 0.8828 0.8705 0.8705 0.0123 1.41%
2024-11-29 018489 萬家中證工業(yè)有色金屬主題ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.8705 0.8705 0.8606 0.8606 0.0099 1.15%
2024-11-28 018489 萬家中證工業(yè)有色金屬主題ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.8606 0.8606 0.8724 0.8724 -0.0118 -1.35%
2024-11-27 018489 萬家中證工業(yè)有色金屬主題ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.8724 0.8724 0.8634 0.8634 0.0090 1.04%
2024-11-26 018489 萬家中證工業(yè)有色金屬主題ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.8634 0.8634 0.8688 0.8688 -0.0054 -0.62%
2024-11-25 018489 萬家中證工業(yè)有色金屬主題ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.8688 0.8688 0.8772 0.8772 -0.0084 -0.96%