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富國安瑞30天持有期債券發(fā)起式A基金凈值查詢(018477)

基金主頁凈值查詢盤中估值分紅送配收益排名動態(tài)消息

今天最新凈值 1.0525 0.0001 0.0100% 2025-05-22

盤中實時估值(僅供參考) %

累計凈值：1.0525
成立日期：2023-07-25
基金類型：債券型-中短債
成立份額：
最近份額：2.9432億
最近資產(chǎn)：3.05億
基金公司：富國基金
基金經(jīng)理：吳旅忠劉愛民

近一周富國安瑞30天持有期債券發(fā)起式A基金凈值查詢

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以來

近一周,富國安瑞30天持有期債券發(fā)起式A(018477)基金累計收益率0.04%

凈值日期	基金代碼	基金名稱	最新單位凈值	最新累計凈值	上期單位凈值	上期累計凈值	當(dāng)日增長值	當(dāng)日增長率
2025-05-22	018477	富國安瑞30天持有期債券發(fā)起式A	1.0526	1.0526	1.0525	1.0525	0.0001	0.01%
2025-05-21	018477	富國安瑞30天持有期債券發(fā)起式A	1.0525	1.0525	1.0524	1.0524	0.0001	0.01%
2025-05-20	018477	富國安瑞30天持有期債券發(fā)起式A	1.0524	1.0524	1.0523	1.0523	0.0001	0.01%
2025-05-19	018477	富國安瑞30天持有期債券發(fā)起式A	1.0523	1.0523	1.0522	1.0522	0.0001	0.01%
2025-05-16	018477	富國安瑞30天持有期債券發(fā)起式A	1.0522	1.0522	1.0523	1.0523	-0.0001	-0.01%

標(biāo)簽云

富國基金旗下基金漲幅榜

基金名稱	單位凈值	日增長率
富國新材料新能源混合A	1.5078	0.57%
富國均衡成長三年持有期混合A	0.7575	0.40%
富國均衡成長三年持有期混合C	0.7464	0.39%
富國汽車智選混合C	0.7996	0.39%
富國汽車智選混合A	0.8125	0.38%
富國價值驅(qū)動靈活配置混合A	2.0392	0.23%
富國價值驅(qū)動靈活配置混合C	1.9250	0.22%
醫(yī)藥增強LOF	1.1310	0.18%
富國優(yōu)質(zhì)企業(yè)混合A	0.8181	0.15%
富國優(yōu)質(zhì)企業(yè)混合C	0.7978	0.15%

債券型-中短債基金漲幅榜

基金名稱	單位凈值	日增長率
大成穩(wěn)安60天滾動持有債券E	1.1091	0.04%
大成穩(wěn)安60天滾動持有債券A	1.1133	0.03%
大成穩(wěn)安60天滾動持有債券C	1.1055	0.03%
博時歲歲增利一年持有期債券A	1.2494	0.02%
長安泓灃中短債債券A	1.1417	0.02%
大成景悅中短債C	1.1442	0.02%
英大安盈30天滾動持有債券發(fā)起A	1.1031	0.02%
英大安盈30天滾動持有債券發(fā)起C	1.0968	0.02%
博時雙季樂六個月持有期債券A	1.1358	0.02%
博時雙季樂六個月持有期債券C	1.1254	0.02%

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