富國安瑞30天持有期債券發(fā)起式A基金凈值查詢(018477)
今天最新凈值
1.0525
0.0001 0.0100%
2025-05-22
- 累計凈值：1.0525
- 成立日期：2023-07-25
- 基金類型：債券型-中短債
- 成立份額：
- 最近份額：2.9432億
- 最近資產(chǎn)：3.05億
- 基金公司：富國基金
- 基金經(jīng)理：吳旅忠 劉愛民
近一月富國安瑞30天持有期債券發(fā)起式A基金凈值查詢
近一月,富國安瑞30天持有期債券發(fā)起式A(018477)基金累計收益率0.22%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當日增長值 |
當日增長率 |
| 2025-05-22 |
018477 |
富國安瑞30天持有期債券發(fā)起式A |
1.0526 |
1.0526 |
1.0525 |
1.0525 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-05-21 |
018477 |
富國安瑞30天持有期債券發(fā)起式A |
1.0525 |
1.0525 |
1.0524 |
1.0524 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-05-20 |
018477 |
富國安瑞30天持有期債券發(fā)起式A |
1.0524 |
1.0524 |
1.0523 |
1.0523 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-05-19 |
018477 |
富國安瑞30天持有期債券發(fā)起式A |
1.0523 |
1.0523 |
1.0522 |
1.0522 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-05-16 |
018477 |
富國安瑞30天持有期債券發(fā)起式A |
1.0522 |
1.0522 |
1.0523 |
1.0523 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-05-15 |
018477 |
富國安瑞30天持有期債券發(fā)起式A |
1.0523 |
1.0523 |
1.0521 |
1.0521 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-05-14 |
018477 |
富國安瑞30天持有期債券發(fā)起式A |
1.0521 |
1.0521 |
1.0520 |
1.0520 |
0.0001 |
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| 2025-05-13 |
018477 |
富國安瑞30天持有期債券發(fā)起式A |
1.0520 |
1.0520 |
1.0518 |
1.0518 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-05-12 |
018477 |
富國安瑞30天持有期債券發(fā)起式A |
1.0518 |
1.0518 |
1.0517 |
1.0517 |
0.0001 |
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| 2025-05-09 |
018477 |
富國安瑞30天持有期債券發(fā)起式A |
1.0517 |
1.0517 |
1.0514 |
1.0514 |
0.0003 |
0.03% |
|
|
| 2025-05-08 |
018477 |
富國安瑞30天持有期債券發(fā)起式A |
1.0514 |
1.0514 |
1.0510 |
1.0510 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-05-07 |
018477 |
富國安瑞30天持有期債券發(fā)起式A |
1.0510 |
1.0510 |
1.0508 |
1.0508 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-05-06 |
018477 |
富國安瑞30天持有期債券發(fā)起式A |
1.0508 |
1.0508 |
1.0506 |
1.0506 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-04-30 |
018477 |
富國安瑞30天持有期債券發(fā)起式A |
1.0506 |
1.0506 |
1.0504 |
1.0504 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-04-29 |
018477 |
富國安瑞30天持有期債券發(fā)起式A |
1.0504 |
1.0504 |
1.0502 |
1.0502 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-04-28 |
018477 |
富國安瑞30天持有期債券發(fā)起式A |
1.0502 |
1.0502 |
1.0500 |
1.0500 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-04-25 |
018477 |
富國安瑞30天持有期債券發(fā)起式A |
1.0500 |
1.0500 |
1.0500 |
1.0500 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-04-24 |
018477 |
富國安瑞30天持有期債券發(fā)起式A |
1.0500 |
1.0500 |
1.0501 |
1.0501 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-04-23 |
018477 |
富國安瑞30天持有期債券發(fā)起式A |
1.0501 |
1.0501 |
1.0502 |
1.0502 |
-0.0001 |
-0.01% |
