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光大保德信睿盈混合C基金凈值查詢(018464)

今天最新凈值 0.5186 0.0006 0.1200% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.5136 -0.0050 -0.9618%
  • 累計(jì)凈值：0.5186
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：11.1549億
  • 最近資產(chǎn)：5.95億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：林曉鳳 馬鵬飛
近一周光大保德信睿盈混合C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,光大保德信睿盈混合C(018464)基金累計(jì)收益率2.09%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-22 018464 光大保德信睿盈混合C 0.5147 0.5147 0.5186 0.5186 -0.0039 -0.75%
2025-05-21 018464 光大保德信睿盈混合C 0.5186 0.5186 0.5180 0.5180 0.0006 0.12%
2025-05-20 018464 光大保德信睿盈混合C 0.5180 0.5180 0.5114 0.5114 0.0066 1.29%
2025-05-19 018464 光大保德信睿盈混合C 0.5114 0.5114 0.5095 0.5095 0.0019 0.37%
2025-05-16 018464 光大保德信睿盈混合C 0.5095 0.5095 0.5054 0.5054 0.0041 0.81%