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光大保德信睿盈混合C基金凈值查詢(018464)

今天最新凈值 0.5186 0.0006 0.1200% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) 0.5136 -0.0050 -0.9618%
  • 累計凈值：0.5186
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：11.1549億
  • 最近資產(chǎn)：5.95億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：林曉鳳 馬鵬飛
近一月光大保德信睿盈混合C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,光大保德信睿盈混合C(018464)基金累計收益率5.05%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-22 018464 光大保德信睿盈混合C 0.5147 0.5147 0.5186 0.5186 -0.0039 -0.75%
2025-05-21 018464 光大保德信睿盈混合C 0.5186 0.5186 0.5180 0.5180 0.0006 0.12%
2025-05-20 018464 光大保德信睿盈混合C 0.5180 0.5180 0.5114 0.5114 0.0066 1.29%
2025-05-19 018464 光大保德信睿盈混合C 0.5114 0.5114 0.5095 0.5095 0.0019 0.37%
2025-05-16 018464 光大保德信睿盈混合C 0.5095 0.5095 0.5054 0.5054 0.0041 0.81%
2025-05-15 018464 光大保德信睿盈混合C 0.5054 0.5054 0.5110 0.5110 -0.0056 -1.10%
2025-05-14 018464 光大保德信睿盈混合C 0.5110 0.5110 0.5074 0.5074 0.0036 0.71%
2025-05-13 018464 光大保德信睿盈混合C 0.5074 0.5074 0.5069 0.5069 0.0005 0.10%
2025-05-12 018464 光大保德信睿盈混合C 0.5069 0.5069 0.5058 0.5058 0.0011 0.22%
2025-05-09 018464 光大保德信睿盈混合C 0.5058 0.5058 0.5092 0.5092 -0.0034 -0.67%
2025-05-08 018464 光大保德信睿盈混合C 0.5092 0.5092 0.5119 0.5119 -0.0027 -0.53%
2025-05-07 018464 光大保德信睿盈混合C 0.5119 0.5119 0.5150 0.5150 -0.0031 -0.60%
2025-05-06 018464 光大保德信睿盈混合C 0.5150 0.5150 0.5097 0.5097 0.0053 1.04%
2025-04-30 018464 光大保德信睿盈混合C 0.5097 0.5097 0.5055 0.5055 0.0042 0.83%
2025-04-29 018464 光大保德信睿盈混合C 0.5055 0.5055 0.5029 0.5029 0.0026 0.52%
2025-04-28 018464 光大保德信睿盈混合C 0.5029 0.5029 0.5045 0.5045 -0.0016 -0.32%
2025-04-25 018464 光大保德信睿盈混合C 0.5045 0.5045 0.5074 0.5074 -0.0029 -0.57%
2025-04-24 018464 光大保德信睿盈混合C 0.5074 0.5074 0.5061 0.5061 0.0013 0.26%
2025-04-23 018464 光大保德信睿盈混合C 0.5061 0.5061 0.5051 0.5051 0.0010 0.20%