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大成價值增長混合C基金凈值查詢(018457)

今天最新凈值 0.6884 0.0007 0.1000% 2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考) 0.6829 -0.0055 -0.7924%
  • 累計凈值：0.6884
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-靈活
  • 成立份額：
  • 最近份額：14.2113億
  • 最近資產(chǎn)：10.37億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：楊挺
近一月大成價值增長混合C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,大成價值增長混合C(018457)基金累計收益率1.78%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-23 018457 大成價值增長混合C 0.6847 0.6847 0.6884 0.6884 -0.0037 -0.54%
2025-05-22 018457 大成價值增長混合C 0.6884 0.6884 0.6877 0.6877 0.0007 0.10%
2025-05-21 018457 大成價值增長混合C 0.6877 0.6877 0.6849 0.6849 0.0028 0.41%
2025-05-20 018457 大成價值增長混合C 0.6849 0.6849 0.6749 0.6749 0.0100 1.48%
2025-05-19 018457 大成價值增長混合C 0.6749 0.6749 0.6739 0.6739 0.0010 0.15%
2025-05-16 018457 大成價值增長混合C 0.6739 0.6739 0.6728 0.6728 0.0011 0.16%
2025-05-15 018457 大成價值增長混合C 0.6728 0.6728 0.6712 0.6712 0.0016 0.24%
2025-05-14 018457 大成價值增長混合C 0.6712 0.6712 0.6713 0.6713 -0.0001 -0.01%
2025-05-13 018457 大成價值增長混合C 0.6713 0.6713 0.6721 0.6721 -0.0008 -0.12%
2025-05-12 018457 大成價值增長混合C 0.6721 0.6721 0.6720 0.6720 0.0001 0.01%
2025-05-09 018457 大成價值增長混合C 0.6720 0.6720 0.6731 0.6731 -0.0011 -0.16%
2025-05-08 018457 大成價值增長混合C 0.6731 0.6731 0.6702 0.6702 0.0029 0.43%
2025-05-07 018457 大成價值增長混合C 0.6702 0.6702 0.6749 0.6749 -0.0047 -0.70%
2025-05-06 018457 大成價值增長混合C 0.6749 0.6749 0.6690 0.6690 0.0059 0.88%
2025-04-30 018457 大成價值增長混合C 0.6690 0.6690 0.6702 0.6702 -0.0012 -0.18%
2025-04-29 018457 大成價值增長混合C 0.6702 0.6702 0.6697 0.6697 0.0005 0.07%
2025-04-28 018457 大成價值增長混合C 0.6697 0.6697 0.6763 0.6763 -0.0066 -0.98%
2025-04-25 018457 大成價值增長混合C 0.6763 0.6763 0.6835 0.6835 -0.0072 -1.05%
2025-04-24 018457 大成價值增長混合C 0.6835 0.6835 0.6833 0.6833 0.0002 0.03%
混合型-靈活基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
北信健康 1.0890 2.25%
融通健康產(chǎn)業(yè)靈活配置混合A 2.5490 1.80%
融通健康產(chǎn)業(yè)靈活配置混合C 2.4850 1.76%
華富永鑫A 1.2441 1.62%
華富永鑫C 1.2091 1.61%
華夏磐晟LOF 1.6196 1.44%
華夏高端制造混合C 1.1260 1.35%
華夏高端制造混合A 1.1470 1.33%
前海金銀A 1.7760 1.25%
圓信永豐興源A 1.9602 1.22%