工銀領(lǐng)航三年持有混合基金凈值查詢(xún)(018446)
今天最新凈值
1.0592
0.0057 0.5400%
2025-05-20
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考)
1.0949
0.0219 2.0384%
- 累計(jì)凈值：1.0592
- 成立日期：2023-06-13
- 基金類(lèi)型：混合型-偏股
- 成立份額：
- 最近份額：17.8486億
- 最近資產(chǎn)：18.63億元
- 基金公司：工銀瑞信基金
- 基金經(jīng)理：盛震山 杜洋 胡志利 譚冬寒
今年以來(lái)工銀領(lǐng)航三年持有混合基金凈值查詢(xún)
今年以來(lái),工銀領(lǐng)航三年持有混合(018446)基金累計(jì)收益率7.20%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱(chēng) |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)率 |
| 2025-05-20 |
018446 |
工銀領(lǐng)航三年持有混合 |
1.0730 |
1.0730 |
1.0592 |
1.0592 |
0.0138 |
1.30% |
| 2025-05-19 |
018446 |
工銀領(lǐng)航三年持有混合 |
1.0592 |
1.0592 |
1.0535 |
1.0535 |
0.0057 |
0.54% |
| 2025-05-16 |
018446 |
工銀領(lǐng)航三年持有混合 |
1.0535 |
1.0535 |
1.0487 |
1.0487 |
0.0048 |
0.46% |
| 2025-05-15 |
018446 |
工銀領(lǐng)航三年持有混合 |
1.0487 |
1.0487 |
1.0556 |
1.0556 |
-0.0069 |
-0.65% |
| 2025-05-14 |
018446 |
工銀領(lǐng)航三年持有混合 |
1.0556 |
1.0556 |
1.0530 |
1.0530 |
0.0026 |
0.25% |
| 2025-05-13 |
018446 |
工銀領(lǐng)航三年持有混合 |
1.0530 |
1.0530 |
1.0478 |
1.0478 |
0.0052 |
0.50% |
| 2025-05-12 |
018446 |
工銀領(lǐng)航三年持有混合 |
1.0478 |
1.0478 |
1.0565 |
1.0565 |
-0.0087 |
-0.82% |
| 2025-05-09 |
018446 |
工銀領(lǐng)航三年持有混合 |
1.0565 |
1.0565 |
1.0592 |
1.0592 |
-0.0027 |
-0.25% |
| 2025-05-08 |
018446 |
工銀領(lǐng)航三年持有混合 |
1.0592 |
1.0592 |
1.0611 |
1.0611 |
-0.0019 |
-0.18% |
| 2025-05-07 |
018446 |
工銀領(lǐng)航三年持有混合 |
1.0611 |
1.0611 |
1.0662 |
1.0662 |
-0.0051 |
-0.48% |
|
|
| 2025-05-06 |
018446 |
工銀領(lǐng)航三年持有混合 |
1.0662 |
1.0662 |
1.0489 |
1.0489 |
0.0173 |
1.65% |
| 2025-04-30 |
018446 |
工銀領(lǐng)航三年持有混合 |
1.0489 |
1.0489 |
1.0473 |
1.0473 |
0.0016 |
0.15% |
| 2025-04-29 |
018446 |
工銀領(lǐng)航三年持有混合 |
1.0473 |
1.0473 |
1.0400 |
1.0400 |
0.0073 |
0.70% |
| 2025-04-28 |
018446 |
工銀領(lǐng)航三年持有混合 |
1.0400 |
1.0400 |
1.0449 |
1.0449 |
-0.0049 |
-0.47% |
| 2025-04-25 |
018446 |
工銀領(lǐng)航三年持有混合 |
1.0449 |
1.0449 |
1.0539 |
1.0539 |
-0.0090 |
-0.85% |
| 2025-04-24 |
018446 |
工銀領(lǐng)航三年持有混合 |
1.0539 |
1.0539 |
1.0505 |
1.0505 |
0.0034 |
0.32% |
| 2025-04-23 |
018446 |
工銀領(lǐng)航三年持有混合 |
1.0505 |
1.0505 |
1.0669 |
1.0669 |
-0.0164 |
-1.54% |
| 2025-04-22 |
018446 |
工銀領(lǐng)航三年持有混合 |
1.0669 |
1.0669 |
1.0513 |
1.0513 |
0.0156 |
1.48% |
| 2025-04-21 |
018446 |
工銀領(lǐng)航三年持有混合 |
1.0513 |
1.0513 |
1.0395 |
1.0395 |
0.0118 |
1.14% |
| 2025-04-18 |
018446 |
工銀領(lǐng)航三年持有混合 |
1.0395 |
1.0395 |
1.0425 |
1.0425 |
-0.0030 |
-0.29% |
| 2025-04-17 |
018446 |
工銀領(lǐng)航三年持有混合 |
1.0425 |
1.0425 |
1.0424 |
1.0424 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-04-16 |
018446 |
工銀領(lǐng)航三年持有混合 |
1.0424 |
1.0424 |
1.0378 |
1.0378 |
0.0046 |
0.44% |
| 2025-04-15 |
018446 |
工銀領(lǐng)航三年持有混合 |
1.0378 |
1.0378 |
1.0414 |
1.0414 |
-0.0036 |
-0.35% |
| 2025-04-14 |
018446 |
工銀領(lǐng)航三年持有混合 |
1.0414 |
1.0414 |
1.0203 |
1.0203 |
0.0211 |
2.07% |
| 2025-04-11 |
018446 |
工銀領(lǐng)航三年持有混合 |
1.0203 |
1.0203 |
1.0065 |
1.0065 |
0.0138 |
1.37% |
|
|
| 2025-04-10 |
018446 |
工銀領(lǐng)航三年持有混合 |
1.0065 |
1.0065 |
0.9803 |
0.9803 |
0.0262 |
2.67% |
| 2025-04-09 |
018446 |
工銀領(lǐng)航三年持有混合 |
0.9803 |
0.9803 |
0.9653 |
0.9653 |
0.0150 |
1.55% |
| 2025-04-08 |
018446 |
工銀領(lǐng)航三年持有混合 |
0.9653 |
0.9653 |
0.9464 |
0.9464 |
0.0189 |
2.00% |
| 2025-04-07 |
018446 |
工銀領(lǐng)航三年持有混合 |
0.9464 |
0.9464 |
1.0404 |
1.0404 |
-0.0940 |
-9.03% |
| 2025-04-03 |
018446 |
工銀領(lǐng)航三年持有混合 |
1.0404 |
1.0404 |
1.0483 |
1.0483 |
-0.0079 |
-0.75% |
| 2025-04-02 |
018446 |
工銀領(lǐng)航三年持有混合 |
1.0483 |
1.0483 |
1.0548 |
1.0548 |
-0.0065 |
-0.62% |
| 2025-04-01 |
018446 |
工銀領(lǐng)航三年持有混合 |
1.0548 |
1.0548 |
1.0433 |
1.0433 |
0.0115 |
1.10% |
| 2025-03-31 |
018446 |
工銀領(lǐng)航三年持有混合 |
1.0433 |
1.0433 |
1.0500 |
1.0500 |
-0.0067 |
-0.64% |
| 2025-03-28 |
018446 |
工銀領(lǐng)航三年持有混合 |
1.0500 |
1.0500 |
1.0502 |
1.0502 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-03-27 |
018446 |
工銀領(lǐng)航三年持有混合 |
1.0502 |
1.0502 |
1.0372 |
1.0372 |
0.0130 |
1.25% |
| 2025-03-26 |
018446 |
工銀領(lǐng)航三年持有混合 |
1.0372 |
1.0372 |
1.0365 |
1.0365 |
0.0007 |
0.07% |
| 2025-03-25 |
018446 |
工銀領(lǐng)航三年持有混合 |
1.0365 |
1.0365 |
1.0396 |
1.0396 |
-0.0031 |
-0.30% |
| 2025-03-24 |
018446 |
工銀領(lǐng)航三年持有混合 |
1.0396 |
1.0396 |
1.0366 |
1.0366 |
0.0030 |
0.29% |
| 2025-03-21 |
018446 |
工銀領(lǐng)航三年持有混合 |
1.0366 |
1.0366 |
1.0605 |
1.0605 |
-0.0239 |
-2.25% |
| 2025-03-20 |
018446 |
工銀領(lǐng)航三年持有混合 |
1.0605 |
1.0605 |
1.0689 |
1.0689 |
-0.0084 |
-0.79% |
| 2025-03-19 |
018446 |
工銀領(lǐng)航三年持有混合 |
1.0689 |
1.0689 |
1.0652 |
1.0652 |
0.0037 |
0.35% |
| 2025-03-18 |
018446 |
工銀領(lǐng)航三年持有混合 |
1.0652 |
1.0652 |
1.0459 |
1.0459 |
0.0193 |
1.85% |
| 2025-03-17 |
018446 |
工銀領(lǐng)航三年持有混合 |
1.0459 |
1.0459 |
1.0453 |
1.0453 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-03-14 |
018446 |
工銀領(lǐng)航三年持有混合 |
1.0453 |
1.0453 |
1.0200 |
1.0200 |
0.0253 |
2.48% |
| 2025-03-13 |
018446 |
工銀領(lǐng)航三年持有混合 |
1.0200 |
1.0200 |
1.0240 |
1.0240 |
-0.0040 |
-0.39% |
| 2025-03-12 |
018446 |
工銀領(lǐng)航三年持有混合 |
1.0240 |
1.0240 |
1.0284 |
1.0284 |
-0.0044 |
-0.43% |
| 2025-03-11 |
018446 |
工銀領(lǐng)航三年持有混合 |
1.0284 |
1.0284 |
1.0279 |
1.0279 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-03-10 |
018446 |
工銀領(lǐng)航三年持有混合 |
1.0279 |
1.0279 |
1.0322 |
1.0322 |
-0.0043 |
-0.42% |
| 2025-03-07 |
018446 |
工銀領(lǐng)航三年持有混合 |
1.0322 |
1.0322 |
1.0377 |
1.0377 |
-0.0055 |
-0.53% |
| 2025-03-06 |
018446 |
工銀領(lǐng)航三年持有混合 |
1.0377 |
1.0377 |
1.0258 |
1.0258 |
0.0119 |
1.16% |
| 2025-03-05 |
018446 |
工銀領(lǐng)航三年持有混合 |
1.0258 |
1.0258 |
1.0161 |
1.0161 |
0.0097 |
0.95% |
| 2025-03-04 |
018446 |
工銀領(lǐng)航三年持有混合 |
1.0161 |
1.0161 |
1.0122 |
1.0122 |
0.0039 |
0.39% |
| 2025-03-03 |
018446 |
工銀領(lǐng)航三年持有混合 |
1.0122 |
1.0122 |
1.0097 |
1.0097 |
0.0025 |
0.25% |
| 2025-02-28 |
018446 |
工銀領(lǐng)航三年持有混合 |
1.0097 |
1.0097 |
1.0278 |
1.0278 |
-0.0181 |
-1.76% |
| 2025-02-27 |
018446 |
工銀領(lǐng)航三年持有混合 |
1.0278 |
1.0278 |
1.0240 |
1.0240 |
0.0038 |
0.37% |
| 2025-02-26 |
018446 |
工銀領(lǐng)航三年持有混合 |
1.0240 |
1.0240 |
1.0156 |
1.0156 |
0.0084 |
0.83% |
| 2025-02-25 |
018446 |
工銀領(lǐng)航三年持有混合 |
1.0156 |
1.0156 |
1.0270 |
1.0270 |
-0.0114 |
-1.11% |
| 2025-02-24 |
018446 |
工銀領(lǐng)航三年持有混合 |
1.0270 |
1.0270 |
1.0316 |
1.0316 |
-0.0046 |
-0.45% |
| 2025-02-21 |
018446 |
工銀領(lǐng)航三年持有混合 |
1.0316 |
1.0316 |
1.0197 |
1.0197 |
0.0119 |
1.17% |
| 2025-02-20 |
018446 |
工銀領(lǐng)航三年持有混合 |
1.0197 |
1.0197 |
1.0157 |
1.0157 |
0.0040 |
0.39% |
| 2025-02-19 |
018446 |
工銀領(lǐng)航三年持有混合 |
1.0157 |
1.0157 |
1.0131 |
1.0131 |
0.0026 |
0.26% |
| 2025-02-18 |
018446 |
工銀領(lǐng)航三年持有混合 |
1.0131 |
1.0131 |
1.0130 |
1.0130 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-02-17 |
018446 |
工銀領(lǐng)航三年持有混合 |
1.0130 |
1.0130 |
1.0204 |
1.0204 |
-0.0074 |
-0.73% |
| 2025-02-14 |
018446 |
工銀領(lǐng)航三年持有混合 |
1.0204 |
1.0204 |
1.0069 |
1.0069 |
0.0135 |
1.34% |
| 2025-02-13 |
018446 |
工銀領(lǐng)航三年持有混合 |
1.0069 |
1.0069 |
1.0095 |
1.0095 |
-0.0026 |
-0.26% |
| 2025-02-12 |
018446 |
工銀領(lǐng)航三年持有混合 |
1.0095 |
1.0095 |
1.0083 |
1.0083 |
0.0012 |
0.12% |
| 2025-02-11 |
018446 |
工銀領(lǐng)航三年持有混合 |
1.0083 |
1.0083 |
1.0135 |
1.0135 |
-0.0052 |
-0.51% |
| 2025-02-10 |
018446 |
工銀領(lǐng)航三年持有混合 |
1.0135 |
1.0135 |
1.0070 |
1.0070 |
0.0065 |
0.65% |
| 2025-02-07 |
018446 |
工銀領(lǐng)航三年持有混合 |
1.0070 |
1.0070 |
1.0026 |
1.0026 |
0.0044 |
0.44% |
| 2025-02-06 |
018446 |
工銀領(lǐng)航三年持有混合 |
1.0026 |
1.0026 |
0.9928 |
0.9928 |
0.0098 |
0.99% |
| 2025-02-05 |
018446 |
工銀領(lǐng)航三年持有混合 |
0.9928 |
0.9928 |
0.9882 |
0.9882 |
0.0046 |
0.47% |
| 2025-01-27 |
018446 |
工銀領(lǐng)航三年持有混合 |
0.9882 |
0.9882 |
0.9882 |
0.9882 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-01-22 |
018446 |
工銀領(lǐng)航三年持有混合 |
0.9820 |
0.9820 |
0.9859 |
0.9859 |
-0.0039 |
-0.40% |
| 2025-01-14 |
018446 |
工銀領(lǐng)航三年持有混合 |
0.9807 |
0.9807 |
0.9647 |
0.9647 |
0.0160 |
1.66% |
| 2025-01-13 |
018446 |
工銀領(lǐng)航三年持有混合 |
0.9647 |
0.9647 |
0.9639 |
0.9639 |
0.0008 |
0.08% |
| 2025-01-10 |
018446 |
工銀領(lǐng)航三年持有混合 |
0.9639 |
0.9639 |
0.9710 |
0.9710 |
-0.0071 |
-0.73% |
| 2025-01-09 |
018446 |
工銀領(lǐng)航三年持有混合 |
0.9710 |
0.9710 |
0.9717 |
0.9717 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2025-01-08 |
018446 |
工銀領(lǐng)航三年持有混合 |
0.9717 |
0.9717 |
0.9747 |
0.9747 |
-0.0030 |
-0.31% |
| 2025-01-07 |
018446 |
工銀領(lǐng)航三年持有混合 |
0.9747 |
0.9747 |
0.9747 |
0.9747 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-01-06 |
018446 |
工銀領(lǐng)航三年持有混合 |
0.9747 |
0.9747 |
0.9754 |
0.9754 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2025-01-03 |
018446 |
工銀領(lǐng)航三年持有混合 |
0.9754 |
0.9754 |
0.9807 |
0.9807 |
-0.0053 |
-0.54% |
| 2025-01-02 |
018446 |
工銀領(lǐng)航三年持有混合 |
0.9807 |
0.9807 |
0.9881 |
0.9881 |
-0.0074 |
-0.75% |
