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東財瑞利債券C基金凈值查詢(018445)

今天最新凈值 1.0813 -0.0001 -0.0100% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.0813
  • 成立日期：2023-08-09
  • 基金類型：債券型-長債
  • 成立份額：
  • 最近份額：1.0441億
  • 最近資產(chǎn)：4.06億元
  • 基金公司：東財基金
  • 基金經(jīng)理：王宇飛 寶音 周婧
近半年東財瑞利債券C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近半年,東財瑞利債券C(018445)基金累計收益率3.62%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 018445 東財瑞利債券C 1.0814 1.0814 1.0813 1.0813 0.0001 0.01%
2025-05-21 018445 東財瑞利債券C 1.0813 1.0813 1.0814 1.0814 -0.0001 -0.01%
2025-05-20 018445 東財瑞利債券C 1.0814 1.0814 1.0815 1.0815 -0.0001 -0.01%
2025-05-19 018445 東財瑞利債券C 1.0815 1.0815 1.0809 1.0809 0.0006 0.06%
2025-05-16 018445 東財瑞利債券C 1.0809 1.0809 1.0810 1.0810 -0.0001 -0.01%
2025-05-15 018445 東財瑞利債券C 1.0810 1.0810 1.0816 1.0816 -0.0006 -0.06%
2025-05-14 018445 東財瑞利債券C 1.0816 1.0816 1.0818 1.0818 -0.0002 -0.02%
2025-05-13 018445 東財瑞利債券C 1.0818 1.0818 1.0802 1.0802 0.0016 0.15%
2025-05-12 018445 東財瑞利債券C 1.0802 1.0802 1.0834 1.0834 -0.0032 -0.30%
2025-05-09 018445 東財瑞利債券C 1.0834 1.0834 1.0833 1.0833 0.0001 0.01%
2025-05-08 018445 東財瑞利債券C 1.0833 1.0833 1.0821 1.0821 0.0012 0.11%
2025-05-07 018445 東財瑞利債券C 1.0821 1.0821 1.0825 1.0825 -0.0004 -0.04%
2025-05-06 018445 東財瑞利債券C 1.0825 1.0825 1.0826 1.0826 -0.0001 -0.01%
2025-04-30 018445 東財瑞利債券C 1.0826 1.0826 1.0823 1.0823 0.0003 0.03%
2025-04-29 018445 東財瑞利債券C 1.0823 1.0823 1.0799 1.0799 0.0024 0.22%
2025-04-28 018445 東財瑞利債券C 1.0799 1.0799 1.0794 1.0794 0.0005 0.05%
2025-04-25 018445 東財瑞利債券C 1.0794 1.0794 1.0793 1.0793 0.0001 0.01%
2025-04-24 018445 東財瑞利債券C 1.0793 1.0793 1.0794 1.0794 -0.0001 -0.01%
2025-04-23 018445 東財瑞利債券C 1.0794 1.0794 1.0799 1.0799 -0.0005 -0.05%
2025-04-22 018445 東財瑞利債券C 1.0799 1.0799 1.0795 1.0795 0.0004 0.04%
2025-04-21 018445 東財瑞利債券C 1.0795 1.0795 1.0802 1.0802 -0.0007 -0.06%
2025-04-18 018445 東財瑞利債券C 1.0802 1.0802 1.0798 1.0798 0.0004 0.04%
2025-04-17 018445 東財瑞利債券C 1.0798 1.0798 1.0811 1.0811 -0.0013 -0.12%
2025-04-16 018445 東財瑞利債券C 1.0811 1.0811 1.0805 1.0805 0.0006 0.06%
2025-04-15 018445 東財瑞利債券C 1.0805 1.0805 1.0807 1.0807 -0.0002 -0.02%
2025-04-14 018445 東財瑞利債券C 1.0807 1.0807 1.0805 1.0805 0.0002 0.02%
2025-04-11 018445 東財瑞利債券C 1.0805 1.0805 1.0804 1.0804 0.0001 0.01%
2025-04-10 018445 東財瑞利債券C 1.0804 1.0804 1.0799 1.0799 0.0005 0.05%
2025-04-09 018445 東財瑞利債券C 1.0799 1.0799 1.0796 1.0796 0.0003 0.03%
2025-04-08 018445 東財瑞利債券C 1.0796 1.0796 1.0807 1.0807 -0.0011 -0.10%
2025-04-07 018445 東財瑞利債券C 1.0807 1.0807 1.0765 1.0765 0.0042 0.39%
2025-04-03 018445 東財瑞利債券C 1.0765 1.0765 1.0712 1.0712 0.0053 0.49%
2025-04-02 018445 東財瑞利債券C 1.0712 1.0712 1.0701 1.0701 0.0011 0.10%
2025-04-01 018445 東財瑞利債券C 1.0701 1.0701 1.0703 1.0703 -0.0002 -0.02%
2025-03-31 018445 東財瑞利債券C 1.0703 1.0703 1.0700 1.0700 0.0003 0.03%
2025-03-28 018445 東財瑞利債券C 1.0700 1.0700 1.0699 1.0699 0.0001 0.01%
2025-03-27 018445 東財瑞利債券C 1.0699 1.0699 1.0703 1.0703 -0.0004 -0.04%
2025-03-26 018445 東財瑞利債券C 1.0703 1.0703 1.0693 1.0693 0.0010 0.09%
2025-03-25 018445 東財瑞利債券C 1.0693 1.0693 1.0686 1.0686 0.0007 0.07%
2025-03-24 018445 東財瑞利債券C 1.0686 1.0686 1.0680 1.0680 0.0006 0.06%
2025-03-21 018445 東財瑞利債券C 1.0680 1.0680 1.0689 1.0689 -0.0009 -0.08%
2025-03-20 018445 東財瑞利債券C 1.0689 1.0689 1.0665 1.0665 0.0024 0.23%
2025-03-19 018445 東財瑞利債券C 1.0665 1.0665 1.0658 1.0658 0.0007 0.07%
2025-03-18 018445 東財瑞利債券C 1.0658 1.0658 1.0657 1.0657 0.0001 0.01%
2025-03-17 018445 東財瑞利債券C 1.0657 1.0657 1.0669 1.0669 -0.0012 -0.11%
2025-03-14 018445 東財瑞利債券C 1.0669 1.0669 1.0659 1.0659 0.0010 0.09%
2025-03-13 018445 東財瑞利債券C 1.0659 1.0659 1.0657 1.0657 0.0002 0.02%
2025-03-12 018445 東財瑞利債券C 1.0657 1.0657 1.0633 1.0633 0.0024 0.23%
2025-03-11 018445 東財瑞利債券C 1.0633 1.0633 1.0646 1.0646 -0.0013 -0.12%
2025-03-10 018445 東財瑞利債券C 1.0646 1.0646 1.0657 1.0657 -0.0011 -0.10%
2025-03-07 018445 東財瑞利債券C 1.0657 1.0657 1.0666 1.0666 -0.0009 -0.08%
2025-03-06 018445 東財瑞利債券C 1.0666 1.0666 1.0685 1.0685 -0.0019 -0.18%
2025-03-05 018445 東財瑞利債券C 1.0685 1.0685 1.0679 1.0679 0.0006 0.06%
2025-03-04 018445 東財瑞利債券C 1.0679 1.0679 1.0685 1.0685 -0.0006 -0.06%
2025-03-03 018445 東財瑞利債券C 1.0685 1.0685 1.0657 1.0657 0.0028 0.26%
2025-02-28 018445 東財瑞利債券C 1.0657 1.0657 1.0635 1.0635 0.0022 0.21%
2025-02-27 018445 東財瑞利債券C 1.0635 1.0635 1.0649 1.0649 -0.0014 -0.13%
2025-02-26 018445 東財瑞利債券C 1.0649 1.0649 1.0633 1.0633 0.0016 0.15%
2025-02-25 018445 東財瑞利債券C 1.0633 1.0633 1.0618 1.0618 0.0015 0.14%
2025-02-24 018445 東財瑞利債券C 1.0618 1.0618 1.0634 1.0634 -0.0016 -0.15%
2025-02-21 018445 東財瑞利債券C 1.0634 1.0634 1.0649 1.0649 -0.0015 -0.14%
2025-02-20 018445 東財瑞利債券C 1.0649 1.0649 1.0664 1.0664 -0.0015 -0.14%
2025-02-19 018445 東財瑞利債券C 1.0664 1.0664 1.0651 1.0651 0.0013 0.12%
2025-02-18 018445 東財瑞利債券C 1.0651 1.0651 1.0659 1.0659 -0.0008 -0.08%
2025-02-17 018445 東財瑞利債券C 1.0659 1.0659 1.0673 1.0673 -0.0014 -0.13%
2025-02-14 018445 東財瑞利債券C 1.0673 1.0673 1.0685 1.0685 -0.0012 -0.11%
2025-02-13 018445 東財瑞利債券C 1.0685 1.0685 1.0689 1.0689 -0.0004 -0.04%
2025-02-12 018445 東財瑞利債券C 1.0689 1.0689 1.0693 1.0693 -0.0004 -0.04%
2025-02-11 018445 東財瑞利債券C 1.0693 1.0693 1.0691 1.0691 0.0002 0.02%
2025-02-10 018445 東財瑞利債券C 1.0691 1.0691 1.0707 1.0707 -0.0016 -0.15%
2025-02-07 018445 東財瑞利債券C 1.0707 1.0707 1.0714 1.0714 -0.0007 -0.07%
2025-02-06 018445 東財瑞利債券C 1.0714 1.0714 1.0696 1.0696 0.0018 0.17%
2025-02-05 018445 東財瑞利債券C 1.0696 1.0696 1.0677 1.0677 0.0019 0.18%
2025-01-27 018445 東財瑞利債券C 1.0677 1.0677 1.0658 1.0658 0.0019 0.18%
2025-01-22 018445 東財瑞利債券C 1.0666 1.0666 1.0670 1.0670 -0.0004 -0.04%
2025-01-14 018445 東財瑞利債券C 1.0690 1.0690 1.0679 1.0679 0.0011 0.10%
2025-01-13 018445 東財瑞利債券C 1.0679 1.0679 1.0699 1.0699 -0.0020 -0.19%
2025-01-10 018445 東財瑞利債券C 1.0699 1.0699 1.0699 1.0699 0.0000 0.00%
2025-01-09 018445 東財瑞利債券C 1.0699 1.0699 1.0714 1.0714 -0.0015 -0.14%
2025-01-08 018445 東財瑞利債券C 1.0714 1.0714 1.0716 1.0716 -0.0002 -0.02%
2025-01-07 018445 東財瑞利債券C 1.0716 1.0716 1.0725 1.0725 -0.0009 -0.08%
2025-01-06 018445 東財瑞利債券C 1.0725 1.0725 1.0717 1.0717 0.0008 0.07%
2025-01-03 018445 東財瑞利債券C 1.0717 1.0717 1.0720 1.0720 -0.0003 -0.03%
2025-01-02 018445 東財瑞利債券C 1.0720 1.0720 1.0700 1.0700 0.0020 0.19%
2024-12-31 018445 東財瑞利債券C 1.0700 1.0700 1.0695 1.0695 0.0005 0.05%
2024-12-26 018445 東財瑞利債券C 1.0685 1.0685 1.0676 1.0676 0.0009 0.08%
2024-12-25 018445 東財瑞利債券C 1.0676 1.0676 1.0677 1.0677 -0.0001 -0.01%
2024-12-24 018445 東財瑞利債券C 1.0677 1.0677 1.0690 1.0690 -0.0013 -0.12%
2024-12-23 018445 東財瑞利債券C 1.0690 1.0690 1.0697 1.0697 -0.0007 -0.07%
2024-12-20 018445 東財瑞利債券C 1.0697 1.0697 1.0666 1.0666 0.0031 0.29%
2024-12-19 018445 東財瑞利債券C 1.0666 1.0666 1.0652 1.0652 0.0014 0.13%
2024-12-18 018445 東財瑞利債券C 1.0652 1.0652 1.0670 1.0670 -0.0018 -0.17%
2024-12-17 018445 東財瑞利債券C 1.0670 1.0670 1.0687 1.0687 -0.0017 -0.16%
2024-12-16 018445 東財瑞利債券C 1.0687 1.0687 1.0657 1.0657 0.0030 0.28%
2024-12-13 018445 東財瑞利債券C 1.0657 1.0657 1.0652 1.0652 0.0005 0.05%
2024-12-12 018445 東財瑞利債券C 1.0652 1.0652 1.0644 1.0644 0.0008 0.08%
2024-12-11 018445 東財瑞利債券C 1.0644 1.0644 1.0670 1.0670 -0.0026 -0.24%
2024-12-10 018445 東財瑞利債券C 1.0670 1.0670 1.0580 1.0580 0.0090 0.85%
2024-12-09 018445 東財瑞利債券C 1.0580 1.0580 1.0553 1.0553 0.0027 0.26%
2024-12-06 018445 東財瑞利債券C 1.0553 1.0553 1.0557 1.0557 -0.0004 -0.04%
2024-12-05 018445 東財瑞利債券C 1.0557 1.0557 1.0550 1.0550 0.0007 0.07%
2024-12-04 018445 東財瑞利債券C 1.0550 1.0550 1.0519 1.0519 0.0031 0.29%
2024-12-03 018445 東財瑞利債券C 1.0519 1.0519 1.0532 1.0532 -0.0013 -0.12%
2024-12-02 018445 東財瑞利債券C 1.0532 1.0532 1.0485 1.0485 0.0047 0.45%
2024-11-29 018445 東財瑞利債券C 1.0485 1.0485 1.0473 1.0473 0.0012 0.11%
2024-11-28 018445 東財瑞利債券C 1.0473 1.0473 1.0452 1.0452 0.0021 0.20%
2024-11-27 018445 東財瑞利債券C 1.0452 1.0452 1.0456 1.0456 -0.0004 -0.04%
2024-11-26 018445 東財瑞利債券C 1.0456 1.0456 1.0455 1.0455 0.0001 0.01%
2024-11-25 018445 東財瑞利債券C 1.0455 1.0455 1.0440 1.0440 0.0015 0.14%
債券型-長債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
金信民富債券C 1.0492 0.36%
恒生前海福瑞30天持有期債券A 1.0003 0.11%
恒生前海福瑞30天持有期債券C 1.0001 0.10%
中海純債C 1.1420 0.09%
博時裕乾純債債券E 1.2027 0.09%
博時裕順純債債券C 1.3104 0.08%
北信穩(wěn)定A 1.3220 0.08%
博時裕順純債債券A 1.3095 0.08%
平安惠盈C 1.2220 0.08%
金鷹添裕純債債券A 1.0765 0.07%