財通資管品質消費混合發(fā)起式C基金凈值查詢(018439)
今天最新凈值
1.4033
0.0447 3.2900%
2025-05-21
盤中實時估值(僅供參考)
1.3829
-0.0077 -0.5546%
- 累計凈值：1.4033
- 成立日期：2023-05-11
- 基金類型：混合型-偏股
- 成立份額：
- 最近份額：0.3439億
- 最近資產：1.16億元
- 基金公司：財通資管
- 基金經理：林偉
今年以來財通資管品質消費混合發(fā)起式C基金凈值查詢
今年以來,財通資管品質消費混合發(fā)起式C(018439)基金累計收益率20.34%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當日增長值 |
當日增長率 |
| 2025-05-21 |
018439 |
財通資管品質消費混合發(fā)起式C |
1.3906 |
1.3906 |
1.4033 |
1.4033 |
-0.0127 |
-0.91% |
| 2025-05-20 |
018439 |
財通資管品質消費混合發(fā)起式C |
1.4033 |
1.4033 |
1.3586 |
1.3586 |
0.0447 |
3.29% |
| 2025-05-19 |
018439 |
財通資管品質消費混合發(fā)起式C |
1.3586 |
1.3586 |
1.3351 |
1.3351 |
0.0235 |
1.76% |
| 2025-05-16 |
018439 |
財通資管品質消費混合發(fā)起式C |
1.3351 |
1.3351 |
1.3393 |
1.3393 |
-0.0042 |
-0.31% |
| 2025-05-15 |
018439 |
財通資管品質消費混合發(fā)起式C |
1.3393 |
1.3393 |
1.3089 |
1.3089 |
0.0304 |
2.32% |
| 2025-05-14 |
018439 |
財通資管品質消費混合發(fā)起式C |
1.3089 |
1.3089 |
1.3081 |
1.3081 |
0.0008 |
0.06% |
| 2025-05-13 |
018439 |
財通資管品質消費混合發(fā)起式C |
1.3081 |
1.3081 |
1.2986 |
1.2986 |
0.0095 |
0.73% |
| 2025-05-12 |
018439 |
財通資管品質消費混合發(fā)起式C |
1.2986 |
1.2986 |
1.2915 |
1.2915 |
0.0071 |
0.55% |
| 2025-05-09 |
018439 |
財通資管品質消費混合發(fā)起式C |
1.2915 |
1.2915 |
1.2895 |
1.2895 |
0.0020 |
0.16% |
| 2025-05-08 |
018439 |
財通資管品質消費混合發(fā)起式C |
1.2895 |
1.2895 |
1.2991 |
1.2991 |
-0.0096 |
-0.74% |
|
|
| 2025-05-07 |
018439 |
財通資管品質消費混合發(fā)起式C |
1.2991 |
1.2991 |
1.3080 |
1.3080 |
-0.0089 |
-0.68% |
| 2025-05-06 |
018439 |
財通資管品質消費混合發(fā)起式C |
1.3080 |
1.3080 |
1.3039 |
1.3039 |
0.0041 |
0.31% |
| 2025-04-30 |
018439 |
財通資管品質消費混合發(fā)起式C |
1.3039 |
1.3039 |
1.3124 |
1.3124 |
-0.0085 |
-0.65% |
| 2025-04-29 |
018439 |
財通資管品質消費混合發(fā)起式C |
1.3124 |
1.3124 |
1.2725 |
1.2725 |
0.0399 |
3.14% |
| 2025-04-28 |
018439 |
財通資管品質消費混合發(fā)起式C |
1.2725 |
1.2725 |
1.2939 |
1.2939 |
-0.0214 |
-1.65% |
| 2025-04-25 |
018439 |
財通資管品質消費混合發(fā)起式C |
1.2939 |
1.2939 |
1.3018 |
1.3018 |
-0.0079 |
-0.61% |
| 2025-04-24 |
018439 |
財通資管品質消費混合發(fā)起式C |
1.3018 |
1.3018 |
1.2548 |
1.2548 |
0.0470 |
3.75% |
| 2025-04-23 |
018439 |
財通資管品質消費混合發(fā)起式C |
1.2548 |
1.2548 |
1.2540 |
1.2540 |
0.0008 |
0.06% |
| 2025-04-22 |
018439 |
財通資管品質消費混合發(fā)起式C |
1.2540 |
1.2540 |
1.2576 |
1.2576 |
-0.0036 |
-0.29% |
| 2025-04-21 |
018439 |
財通資管品質消費混合發(fā)起式C |
1.2576 |
1.2576 |
1.2203 |
1.2203 |
0.0373 |
3.06% |
| 2025-04-18 |
018439 |
財通資管品質消費混合發(fā)起式C |
1.2203 |
1.2203 |
1.2400 |
1.2400 |
-0.0197 |
-1.59% |
| 2025-04-17 |
018439 |
財通資管品質消費混合發(fā)起式C |
1.2400 |
1.2400 |
1.2329 |
1.2329 |
0.0071 |
0.58% |
| 2025-04-16 |
018439 |
財通資管品質消費混合發(fā)起式C |
1.2329 |
1.2329 |
1.2463 |
1.2463 |
-0.0134 |
-1.08% |
| 2025-04-15 |
018439 |
財通資管品質消費混合發(fā)起式C |
1.2463 |
1.2463 |
1.2300 |
1.2300 |
0.0163 |
1.33% |
| 2025-04-14 |
018439 |
財通資管品質消費混合發(fā)起式C |
1.2300 |
1.2300 |
1.2065 |
1.2065 |
0.0235 |
1.95% |
|
|
| 2025-04-11 |
018439 |
財通資管品質消費混合發(fā)起式C |
1.2065 |
1.2065 |
1.2198 |
1.2198 |
-0.0133 |
-1.09% |
| 2025-04-10 |
018439 |
財通資管品質消費混合發(fā)起式C |
1.2198 |
1.2198 |
1.1935 |
1.1935 |
0.0263 |
2.20% |
| 2025-04-09 |
018439 |
財通資管品質消費混合發(fā)起式C |
1.1935 |
1.1935 |
1.1709 |
1.1709 |
0.0226 |
1.93% |
| 2025-04-08 |
018439 |
財通資管品質消費混合發(fā)起式C |
1.1709 |
1.1709 |
1.1136 |
1.1136 |
0.0573 |
5.15% |
| 2025-04-07 |
018439 |
財通資管品質消費混合發(fā)起式C |
1.1136 |
1.1136 |
1.2000 |
1.2000 |
-0.0864 |
-7.20% |
| 2025-04-03 |
018439 |
財通資管品質消費混合發(fā)起式C |
1.2000 |
1.2000 |
1.2004 |
1.2004 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2025-04-02 |
018439 |
財通資管品質消費混合發(fā)起式C |
1.2004 |
1.2004 |
1.1932 |
1.1932 |
0.0072 |
0.60% |
| 2025-04-01 |
018439 |
財通資管品質消費混合發(fā)起式C |
1.1932 |
1.1932 |
1.1980 |
1.1980 |
-0.0048 |
-0.40% |
| 2025-03-31 |
018439 |
財通資管品質消費混合發(fā)起式C |
1.1980 |
1.1980 |
1.1977 |
1.1977 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-03-28 |
018439 |
財通資管品質消費混合發(fā)起式C |
1.1977 |
1.1977 |
1.1990 |
1.1990 |
-0.0013 |
-0.11% |
| 2025-03-27 |
018439 |
財通資管品質消費混合發(fā)起式C |
1.1990 |
1.1990 |
1.1888 |
1.1888 |
0.0102 |
0.86% |
| 2025-03-26 |
018439 |
財通資管品質消費混合發(fā)起式C |
1.1888 |
1.1888 |
1.1937 |
1.1937 |
-0.0049 |
-0.41% |
| 2025-03-25 |
018439 |
財通資管品質消費混合發(fā)起式C |
1.1937 |
1.1937 |
1.2067 |
1.2067 |
-0.0130 |
-1.08% |
| 2025-03-24 |
018439 |
財通資管品質消費混合發(fā)起式C |
1.2067 |
1.2067 |
1.2036 |
1.2036 |
0.0031 |
0.26% |
| 2025-03-21 |
018439 |
財通資管品質消費混合發(fā)起式C |
1.2036 |
1.2036 |
1.2142 |
1.2142 |
-0.0106 |
-0.87% |
| 2025-03-20 |
018439 |
財通資管品質消費混合發(fā)起式C |
1.2142 |
1.2142 |
1.2265 |
1.2265 |
-0.0123 |
-1.00% |
| 2025-03-19 |
018439 |
財通資管品質消費混合發(fā)起式C |
1.2265 |
1.2265 |
1.2367 |
1.2367 |
-0.0102 |
-0.82% |
| 2025-03-18 |
018439 |
財通資管品質消費混合發(fā)起式C |
1.2367 |
1.2367 |
1.2420 |
1.2420 |
-0.0053 |
-0.43% |
| 2025-03-17 |
018439 |
財通資管品質消費混合發(fā)起式C |
1.2420 |
1.2420 |
1.2635 |
1.2635 |
-0.0215 |
-1.70% |
| 2025-03-14 |
018439 |
財通資管品質消費混合發(fā)起式C |
1.2635 |
1.2635 |
1.2100 |
1.2100 |
0.0535 |
4.42% |
| 2025-03-13 |
018439 |
財通資管品質消費混合發(fā)起式C |
1.2100 |
1.2100 |
1.2006 |
1.2006 |
0.0094 |
0.78% |
| 2025-03-12 |
018439 |
財通資管品質消費混合發(fā)起式C |
1.2006 |
1.2006 |
1.1971 |
1.1971 |
0.0035 |
0.29% |
| 2025-03-11 |
018439 |
財通資管品質消費混合發(fā)起式C |
1.1971 |
1.1971 |
1.1791 |
1.1791 |
0.0180 |
1.53% |
| 2025-03-10 |
018439 |
財通資管品質消費混合發(fā)起式C |
1.1791 |
1.1791 |
1.1885 |
1.1885 |
-0.0094 |
-0.79% |
| 2025-03-07 |
018439 |
財通資管品質消費混合發(fā)起式C |
1.1885 |
1.1885 |
1.1826 |
1.1826 |
0.0059 |
0.50% |
| 2025-03-06 |
018439 |
財通資管品質消費混合發(fā)起式C |
1.1826 |
1.1826 |
1.1729 |
1.1729 |
0.0097 |
0.83% |
| 2025-03-05 |
018439 |
財通資管品質消費混合發(fā)起式C |
1.1729 |
1.1729 |
1.1686 |
1.1686 |
0.0043 |
0.37% |
| 2025-03-04 |
018439 |
財通資管品質消費混合發(fā)起式C |
1.1686 |
1.1686 |
1.1608 |
1.1608 |
0.0078 |
0.67% |
| 2025-03-03 |
018439 |
財通資管品質消費混合發(fā)起式C |
1.1608 |
1.1608 |
1.1589 |
1.1589 |
0.0019 |
0.16% |
| 2025-02-28 |
018439 |
財通資管品質消費混合發(fā)起式C |
1.1589 |
1.1589 |
1.1698 |
1.1698 |
-0.0109 |
-0.93% |
| 2025-02-27 |
018439 |
財通資管品質消費混合發(fā)起式C |
1.1698 |
1.1698 |
1.1436 |
1.1436 |
0.0262 |
2.29% |
| 2025-02-26 |
018439 |
財通資管品質消費混合發(fā)起式C |
1.1436 |
1.1436 |
1.1429 |
1.1429 |
0.0007 |
0.06% |
| 2025-02-25 |
018439 |
財通資管品質消費混合發(fā)起式C |
1.1429 |
1.1429 |
1.1452 |
1.1452 |
-0.0023 |
-0.20% |
| 2025-02-24 |
018439 |
財通資管品質消費混合發(fā)起式C |
1.1452 |
1.1452 |
1.1530 |
1.1530 |
-0.0078 |
-0.68% |
| 2025-02-21 |
018439 |
財通資管品質消費混合發(fā)起式C |
1.1530 |
1.1530 |
1.1472 |
1.1472 |
0.0058 |
0.51% |
| 2025-02-20 |
018439 |
財通資管品質消費混合發(fā)起式C |
1.1472 |
1.1472 |
1.1374 |
1.1374 |
0.0098 |
0.86% |
| 2025-02-19 |
018439 |
財通資管品質消費混合發(fā)起式C |
1.1374 |
1.1374 |
1.1323 |
1.1323 |
0.0051 |
0.45% |
| 2025-02-18 |
018439 |
財通資管品質消費混合發(fā)起式C |
1.1323 |
1.1323 |
1.1628 |
1.1628 |
-0.0305 |
-2.62% |
| 2025-02-17 |
018439 |
財通資管品質消費混合發(fā)起式C |
1.1628 |
1.1628 |
1.1675 |
1.1675 |
-0.0047 |
-0.40% |
| 2025-02-14 |
018439 |
財通資管品質消費混合發(fā)起式C |
1.1675 |
1.1675 |
1.1640 |
1.1640 |
0.0035 |
0.30% |
| 2025-02-13 |
018439 |
財通資管品質消費混合發(fā)起式C |
1.1640 |
1.1640 |
1.1546 |
1.1546 |
0.0094 |
0.81% |
| 2025-02-12 |
018439 |
財通資管品質消費混合發(fā)起式C |
1.1546 |
1.1546 |
1.1455 |
1.1455 |
0.0091 |
0.79% |
| 2025-02-11 |
018439 |
財通資管品質消費混合發(fā)起式C |
1.1455 |
1.1455 |
1.1508 |
1.1508 |
-0.0053 |
-0.46% |
| 2025-02-10 |
018439 |
財通資管品質消費混合發(fā)起式C |
1.1508 |
1.1508 |
1.1348 |
1.1348 |
0.0160 |
1.41% |
| 2025-02-07 |
018439 |
財通資管品質消費混合發(fā)起式C |
1.1348 |
1.1348 |
1.1344 |
1.1344 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-02-06 |
018439 |
財通資管品質消費混合發(fā)起式C |
1.1344 |
1.1344 |
1.1405 |
1.1405 |
-0.0061 |
-0.53% |
| 2025-02-05 |
018439 |
財通資管品質消費混合發(fā)起式C |
1.1405 |
1.1405 |
1.1736 |
1.1736 |
-0.0331 |
-2.82% |
| 2025-01-27 |
018439 |
財通資管品質消費混合發(fā)起式C |
1.1736 |
1.1736 |
1.1711 |
1.1711 |
0.0025 |
0.21% |
| 2025-01-22 |
018439 |
財通資管品質消費混合發(fā)起式C |
1.1711 |
1.1711 |
1.1809 |
1.1809 |
-0.0098 |
-0.83% |
| 2025-01-14 |
018439 |
財通資管品質消費混合發(fā)起式C |
1.1385 |
1.1385 |
1.1065 |
1.1065 |
0.0320 |
2.89% |
| 2025-01-13 |
018439 |
財通資管品質消費混合發(fā)起式C |
1.1065 |
1.1065 |
1.1070 |
1.1070 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-01-10 |
018439 |
財通資管品質消費混合發(fā)起式C |
1.1070 |
1.1070 |
1.1401 |
1.1401 |
-0.0331 |
-2.90% |
| 2025-01-09 |
018439 |
財通資管品質消費混合發(fā)起式C |
1.1401 |
1.1401 |
1.1502 |
1.1502 |
-0.0101 |
-0.88% |
| 2025-01-08 |
018439 |
財通資管品質消費混合發(fā)起式C |
1.1502 |
1.1502 |
1.1414 |
1.1414 |
0.0088 |
0.77% |
| 2025-01-07 |
018439 |
財通資管品質消費混合發(fā)起式C |
1.1414 |
1.1414 |
1.1222 |
1.1222 |
0.0192 |
1.71% |
| 2025-01-06 |
018439 |
財通資管品質消費混合發(fā)起式C |
1.1222 |
1.1222 |
1.1435 |
1.1435 |
-0.0213 |
-1.86% |
| 2025-01-03 |
018439 |
財通資管品質消費混合發(fā)起式C |
1.1435 |
1.1435 |
1.1654 |
1.1654 |
-0.0219 |
-1.88% |
| 2025-01-02 |
018439 |
財通資管品質消費混合發(fā)起式C |
1.1654 |
1.1654 |
1.1661 |
1.1661 |
-0.0007 |
-0.06% |
