國泰君安安裕純債一年定開債券基金凈值查詢(018426)
今天最新凈值
1.0211
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2025-05-22
- 累計(jì)凈值：1.0571
- 成立日期：
- 基金類型：債券型-中短債
- 成立份額：
- 最近份額：52.6669億
- 最近資產(chǎn)：53.32億
- 基金公司：
- 基金經(jīng)理：呂莉萍 孫文康
近一月,國泰君安安裕純債一年定開債券(018426)基金累計(jì)收益率0.07%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長值 |
當(dāng)日增長率 |
| 2025-05-22 |
018426 |
國泰君安安裕純債一年定開債券 |
1.0211 |
1.0571 |
1.0211 |
1.0571 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-05-21 |
018426 |
國泰君安安裕純債一年定開債券 |
1.0211 |
1.0571 |
1.0212 |
1.0572 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-05-20 |
018426 |
國泰君安安裕純債一年定開債券 |
1.0212 |
1.0572 |
1.0214 |
1.0574 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-05-19 |
018426 |
國泰君安安裕純債一年定開債券 |
1.0214 |
1.0574 |
1.0206 |
1.0566 |
0.0008 |
0.08% |
| 2025-05-16 |
018426 |
國泰君安安裕純債一年定開債券 |
1.0206 |
1.0566 |
1.0209 |
1.0569 |
-0.0003 |
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| 2025-05-15 |
018426 |
國泰君安安裕純債一年定開債券 |
1.0209 |
1.0569 |
1.0216 |
1.0576 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2025-05-14 |
018426 |
國泰君安安裕純債一年定開債券 |
1.0216 |
1.0576 |
1.0219 |
1.0579 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-05-13 |
018426 |
國泰君安安裕純債一年定開債券 |
1.0219 |
1.0579 |
1.0209 |
1.0569 |
0.0010 |
0.10% |
| 2025-05-12 |
018426 |
國泰君安安裕純債一年定開債券 |
1.0209 |
1.0569 |
1.0227 |
1.0587 |
-0.0018 |
-0.18% |
| 2025-05-09 |
018426 |
國泰君安安裕純債一年定開債券 |
1.0227 |
1.0587 |
1.0226 |
1.0586 |
0.0001 |
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|
|
| 2025-05-08 |
018426 |
國泰君安安裕純債一年定開債券 |
1.0226 |
1.0586 |
1.0214 |
1.0574 |
0.0012 |
0.12% |
| 2025-05-07 |
018426 |
國泰君安安裕純債一年定開債券 |
1.0214 |
1.0574 |
1.0215 |
1.0575 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-05-06 |
018426 |
國泰君安安裕純債一年定開債券 |
1.0215 |
1.0575 |
1.0217 |
1.0577 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-04-30 |
018426 |
國泰君安安裕純債一年定開債券 |
1.0217 |
1.0577 |
1.0212 |
1.0572 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-04-29 |
018426 |
國泰君安安裕純債一年定開債券 |
1.0212 |
1.0572 |
1.0200 |
1.0560 |
0.0012 |
0.12% |
| 2025-04-28 |
018426 |
國泰君安安裕純債一年定開債券 |
1.0200 |
1.0560 |
1.0194 |
1.0554 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-04-25 |
018426 |
國泰君安安裕純債一年定開債券 |
1.0194 |
1.0554 |
1.0191 |
1.0551 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-04-24 |
018426 |
國泰君安安裕純債一年定開債券 |
1.0191 |
1.0551 |
1.0192 |
1.0552 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-04-23 |
018426 |
國泰君安安裕純債一年定開債券 |
1.0192 |
1.0552 |
1.0197 |
1.0557 |
-0.0005 |
-0.05% |
