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國泰君安安裕純債一年定開債券(018426)基金分紅送配

今天最新凈值 1.0211 0.0000 0.0000%
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.0571
  • 成立日期：
  • 基金類型：債券型-中短債
  • 成立份額：
  • 最近份額：52.6669億
  • 最近資產(chǎn)：53.32億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：呂莉萍 孫文康
基金分紅
權(quán)益登記日 除息日 分紅發(fā)放日 分紅
2025-03-17 2025-03-17 2025-03-19 每份派現(xiàn)金0.0080元
2024-11-18 2024-11-18 2024-11-20 每份派現(xiàn)金0.0070元
2024-09-06 2024-09-06 2024-09-10 每份派現(xiàn)金0.0080元
2024-06-11 2024-06-11 2024-06-13 每份派現(xiàn)金0.0050元
2024-03-22 2024-03-22 2024-03-26 每份派現(xiàn)金0.0080元