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路博邁資源精選股票發(fā)起A基金凈值查詢(xún)(021875)

今天最新凈值 0.9305 0.0064 0.6900% 2025-05-22
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.9212 -0.0093 -1.0034%
  • 累計(jì)凈值：0.9305
  • 成立日期：
  • 基金類(lèi)型：股票型
  • 成立份額：
  • 最近份額：
  • 最近資產(chǎn)：0.16億元
  • 基金公司：路博邁基金(中國(guó))
  • 基金經(jīng)理：黃道立
近一季路博邁資源精選股票發(fā)起A基金凈值查詢(xún)
基金歷史凈值按日期查詢(xún): -
近一季,路博邁資源精選股票發(fā)起A(021875)基金累計(jì)收益率-3.25%
凈值日期 基金代碼 基金名稱(chēng) 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-22 021875 路博邁資源精選股票發(fā)起A 0.9198 0.9198 0.9305 0.9305 -0.0107 -1.15%
2025-05-21 021875 路博邁資源精選股票發(fā)起A 0.9305 0.9305 0.9241 0.9241 0.0064 0.69%
2025-05-20 021875 路博邁資源精選股票發(fā)起A 0.9241 0.9241 0.9155 0.9155 0.0086 0.94%
2025-05-19 021875 路博邁資源精選股票發(fā)起A 0.9155 0.9155 0.9243 0.9243 -0.0088 -0.95%
2025-05-16 021875 路博邁資源精選股票發(fā)起A 0.9243 0.9243 0.9245 0.9245 -0.0002 -0.02%
2025-05-15 021875 路博邁資源精選股票發(fā)起A 0.9245 0.9245 0.9373 0.9373 -0.0128 -1.37%
2025-05-14 021875 路博邁資源精選股票發(fā)起A 0.9373 0.9373 0.9289 0.9289 0.0084 0.90%
2025-05-13 021875 路博邁資源精選股票發(fā)起A 0.9289 0.9289 0.9310 0.9310 -0.0021 -0.23%
2025-05-12 021875 路博邁資源精選股票發(fā)起A 0.9310 0.9310 0.9146 0.9146 0.0164 1.79%
2025-05-09 021875 路博邁資源精選股票發(fā)起A 0.9146 0.9146 0.9188 0.9188 -0.0042 -0.46%
2025-05-08 021875 路博邁資源精選股票發(fā)起A 0.9188 0.9188 0.9247 0.9247 -0.0059 -0.64%
2025-05-07 021875 路博邁資源精選股票發(fā)起A 0.9247 0.9247 0.9230 0.9230 0.0017 0.18%
2025-05-06 021875 路博邁資源精選股票發(fā)起A 0.9230 0.9230 0.9077 0.9077 0.0153 1.69%
2025-04-30 021875 路博邁資源精選股票發(fā)起A 0.9077 0.9077 0.9045 0.9045 0.0032 0.35%
2025-04-29 021875 路博邁資源精選股票發(fā)起A 0.9045 0.9045 0.8996 0.8996 0.0049 0.54%
2025-04-28 021875 路博邁資源精選股票發(fā)起A 0.8996 0.8996 0.9062 0.9062 -0.0066 -0.73%
2025-04-25 021875 路博邁資源精選股票發(fā)起A 0.9062 0.9062 0.9011 0.9011 0.0051 0.57%
2025-04-24 021875 路博邁資源精選股票發(fā)起A 0.9011 0.9011 0.9107 0.9107 -0.0096 -1.05%
2025-04-23 021875 路博邁資源精選股票發(fā)起A 0.9107 0.9107 0.9075 0.9075 0.0032 0.35%
2025-04-22 021875 路博邁資源精選股票發(fā)起A 0.9075 0.9075 0.9084 0.9084 -0.0009 -0.10%
2025-04-21 021875 路博邁資源精選股票發(fā)起A 0.9084 0.9084 0.8882 0.8882 0.0202 2.27%
2025-04-18 021875 路博邁資源精選股票發(fā)起A 0.8882 0.8882 0.8911 0.8911 -0.0029 -0.33%
2025-04-17 021875 路博邁資源精選股票發(fā)起A 0.8911 0.8911 0.8880 0.8880 0.0031 0.35%
2025-04-16 021875 路博邁資源精選股票發(fā)起A 0.8880 0.8880 0.8935 0.8935 -0.0055 -0.62%
2025-04-15 021875 路博邁資源精選股票發(fā)起A 0.8935 0.8935 0.8986 0.8986 -0.0051 -0.57%
2025-04-14 021875 路博邁資源精選股票發(fā)起A 0.8986 0.8986 0.8902 0.8902 0.0084 0.94%
2025-04-11 021875 路博邁資源精選股票發(fā)起A 0.8902 0.8902 0.8863 0.8863 0.0039 0.44%
2025-04-10 021875 路博邁資源精選股票發(fā)起A 0.8863 0.8863 0.8618 0.8618 0.0245 2.84%
2025-04-09 021875 路博邁資源精選股票發(fā)起A 0.8618 0.8618 0.8601 0.8601 0.0017 0.20%
2025-04-08 021875 路博邁資源精選股票發(fā)起A 0.8601 0.8601 0.8694 0.8694 -0.0093 -1.07%
2025-04-07 021875 路博邁資源精選股票發(fā)起A 0.8694 0.8694 0.9617 0.9617 -0.0923 -9.60%
2025-04-03 021875 路博邁資源精選股票發(fā)起A 0.9617 0.9617 0.9857 0.9857 -0.0240 -2.43%
2025-04-02 021875 路博邁資源精選股票發(fā)起A 0.9857 0.9857 0.9949 0.9949 -0.0092 -0.92%
2025-04-01 021875 路博邁資源精選股票發(fā)起A 0.9949 0.9949 0.9879 0.9879 0.0070 0.71%
2025-03-31 021875 路博邁資源精選股票發(fā)起A 0.9879 0.9879 0.9998 0.9998 -0.0119 -1.19%
2025-03-28 021875 路博邁資源精選股票發(fā)起A 0.9998 0.9998 1.0052 1.0052 -0.0054 -0.54%
2025-03-27 021875 路博邁資源精選股票發(fā)起A 1.0052 1.0052 1.0115 1.0115 -0.0063 -0.62%
2025-03-26 021875 路博邁資源精選股票發(fā)起A 1.0115 1.0115 1.0161 1.0161 -0.0046 -0.45%
2025-03-25 021875 路博邁資源精選股票發(fā)起A 1.0161 1.0161 1.0161 1.0161 0.0000 0.00%
2025-03-24 021875 路博邁資源精選股票發(fā)起A 1.0161 1.0161 0.9977 0.9977 0.0184 1.84%
2025-03-21 021875 路博邁資源精選股票發(fā)起A 0.9977 0.9977 1.0230 1.0230 -0.0253 -2.47%
2025-03-20 021875 路博邁資源精選股票發(fā)起A 1.0230 1.0230 1.0235 1.0235 -0.0005 -0.05%
2025-03-19 021875 路博邁資源精選股票發(fā)起A 1.0235 1.0235 1.0236 1.0236 -0.0001 -0.01%
2025-03-18 021875 路博邁資源精選股票發(fā)起A 1.0236 1.0236 1.0085 1.0085 0.0151 1.50%
2025-03-17 021875 路博邁資源精選股票發(fā)起A 1.0085 1.0085 1.0154 1.0154 -0.0069 -0.68%
2025-03-14 021875 路博邁資源精選股票發(fā)起A 1.0154 1.0154 1.0052 1.0052 0.0102 1.01%
2025-03-13 021875 路博邁資源精選股票發(fā)起A 1.0052 1.0052 1.0038 1.0038 0.0014 0.14%
2025-03-12 021875 路博邁資源精選股票發(fā)起A 1.0038 1.0038 0.9995 0.9995 0.0043 0.43%
2025-03-11 021875 路博邁資源精選股票發(fā)起A 0.9995 0.9995 1.0010 1.0010 -0.0015 -0.15%
2025-03-10 021875 路博邁資源精選股票發(fā)起A 1.0010 1.0010 0.9925 0.9925 0.0085 0.86%
2025-03-07 021875 路博邁資源精選股票發(fā)起A 0.9925 0.9925 0.9826 0.9826 0.0099 1.01%
2025-03-06 021875 路博邁資源精選股票發(fā)起A 0.9826 0.9826 0.9621 0.9621 0.0205 2.13%
2025-03-05 021875 路博邁資源精選股票發(fā)起A 0.9621 0.9621 0.9480 0.9480 0.0141 1.49%
2025-03-04 021875 路博邁資源精選股票發(fā)起A 0.9480 0.9480 0.9410 0.9410 0.0070 0.74%
2025-03-03 021875 路博邁資源精選股票發(fā)起A 0.9410 0.9410 0.9273 0.9273 0.0137 1.48%
2025-02-28 021875 路博邁資源精選股票發(fā)起A 0.9273 0.9273 0.9457 0.9457 -0.0184 -1.95%
2025-02-27 021875 路博邁資源精選股票發(fā)起A 0.9457 0.9457 0.9428 0.9428 0.0029 0.31%
2025-02-26 021875 路博邁資源精選股票發(fā)起A 0.9428 0.9428 0.9322 0.9322 0.0106 1.14%
2025-02-25 021875 路博邁資源精選股票發(fā)起A 0.9322 0.9322 0.9449 0.9449 -0.0127 -1.34%
2025-02-24 021875 路博邁資源精選股票發(fā)起A 0.9449 0.9449 0.9446 0.9446 0.0003 0.03%