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南方穩(wěn)瑞90天持有債券A基金凈值查詢(018414)

今天最新凈值 1.0584 0.0000 0.0000% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.0584
  • 成立日期：2023-08-09
  • 基金類型：債券型-混合一級(jí)
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.6800億
  • 最近資產(chǎn)：11.63億元
  • 基金公司：南方基金
  • 基金經(jīng)理：王景明
近一月南方穩(wěn)瑞90天持有債券A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,南方穩(wěn)瑞90天持有債券A(018414)基金累計(jì)收益率0.11%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 018414 南方穩(wěn)瑞90天持有債券A 1.0584 1.0584 1.0584 1.0584 0.0000 0.00%
2025-05-21 018414 南方穩(wěn)瑞90天持有債券A 1.0584 1.0584 1.0584 1.0584 0.0000 0.00%
2025-05-20 018414 南方穩(wěn)瑞90天持有債券A 1.0584 1.0584 1.0584 1.0584 0.0000 0.00%
2025-05-19 018414 南方穩(wěn)瑞90天持有債券A 1.0584 1.0584 1.0582 1.0582 0.0002 0.02%
2025-05-16 018414 南方穩(wěn)瑞90天持有債券A 1.0582 1.0582 1.0584 1.0584 -0.0002 -0.02%
2025-05-15 018414 南方穩(wěn)瑞90天持有債券A 1.0584 1.0584 1.0585 1.0585 -0.0001 -0.01%
2025-05-14 018414 南方穩(wěn)瑞90天持有債券A 1.0585 1.0585 1.0584 1.0584 0.0001 0.01%
2025-05-13 018414 南方穩(wěn)瑞90天持有債券A 1.0584 1.0584 1.0583 1.0583 0.0001 0.01%
2025-05-12 018414 南方穩(wěn)瑞90天持有債券A 1.0583 1.0583 1.0585 1.0585 -0.0002 -0.02%
2025-05-09 018414 南方穩(wěn)瑞90天持有債券A 1.0585 1.0585 1.0582 1.0582 0.0003 0.03%
2025-05-08 018414 南方穩(wěn)瑞90天持有債券A 1.0582 1.0582 1.0578 1.0578 0.0004 0.04%
2025-05-07 018414 南方穩(wěn)瑞90天持有債券A 1.0578 1.0578 1.0578 1.0578 0.0000 0.00%
2025-05-06 018414 南方穩(wěn)瑞90天持有債券A 1.0578 1.0578 1.0576 1.0576 0.0002 0.02%
2025-04-30 018414 南方穩(wěn)瑞90天持有債券A 1.0576 1.0576 1.0575 1.0575 0.0001 0.01%
2025-04-29 018414 南方穩(wěn)瑞90天持有債券A 1.0575 1.0575 1.0573 1.0573 0.0002 0.02%
2025-04-28 018414 南方穩(wěn)瑞90天持有債券A 1.0573 1.0573 1.0572 1.0572 0.0001 0.01%
2025-04-25 018414 南方穩(wěn)瑞90天持有債券A 1.0572 1.0572 1.0571 1.0571 0.0001 0.01%
2025-04-24 018414 南方穩(wěn)瑞90天持有債券A 1.0571 1.0571 1.0571 1.0571 0.0000 0.00%
2025-04-23 018414 南方穩(wěn)瑞90天持有債券A 1.0571 1.0571 1.0572 1.0572 -0.0001 -0.01%
債券型-混合一級(jí)基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
匯添富鑫匯債券A 1.0741 0.02%
匯添富淳享一年定開債券發(fā)起式A 1.0479 0.02%
交銀添利LOF 1.1105 0.02%
匯添富鑫匯債券C 1.0700 0.01%
匯添富穩(wěn)合4個(gè)月持有債券A 1.0795 0.01%
匯添富穩(wěn)合4個(gè)月持有債券C 1.0748 0.01%
匯添富穩(wěn)合4個(gè)月持有債券D 1.0795 0.01%
1.1456 0.01%
1.1495 0.00%
華寶寶康債券A 1.2786 -0.02%